gifts2017

Ввод/редактирование документов корректировки поступления/реализации по списку документов

Опубликовал Алексей Ермилов (Alex_E) в раздел Обработки - Обработка документов

Развитие обработки - жизнь подбросила расширение обработки :-)
Для автоматического заполнения "многострочных" документов корректировки поступления/реализации
по нескольким документам. Всё то же самое, но теперь можно делать корректировки по списку документов,
с вводом одного счета-фактуры.
В типовом варианте в документе, введенном на основании надо руками обработать все строки ТЧ, здесь
указывается сумма корректировки и НДС - распределение автоматом (по документам и их табличным частям).
Работает для уменьшения/увеличения сумм исправляемого документа.
Оставил обе обработки - кому что надо, хотя новая может работать и по одному документу, но требует ввода
большего количества реквизитов.
05.07.12 - Исправление создания счетов - фактур связи с изменением модулей документов "Счет-фактура выданный" и "Счет-фактура полученный" в релизе БП 2.0 2.0.37.8

Обработка предназначена для ввода документов корректировки поступления/реализации списком и счета-фактуры по ним.

Основанием для ввода корректировки могуть быть документы 2 видов:

- Поступление товаров и услуг - Вид документов: "Поступление";

- Реализация товаров и услуг - Вид документов: "Реализация".

Может быть создано несколько документов корректировки по нескольким исходным документам.

На список созданных документов корректировки создаётся один документ счет-фактура.

Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая

будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:

- Товары;

- Услуги;

- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).

Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится

большой количество строк или когда есть один документ корректировки по нескольким поступлениям.

 Пример:

в ИБ введен документ (несколько документов) "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого(ых) содержится

несколько сотен позиций.

По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.

При выполнении этого условия поставщик предоставил документ, в кот. указал документ(ы) поставки и общую сумму скидки

и сумму НДС с этой скидки.

Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления

ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой

 строки документы придётся рассчитать.

С помощью данной обработки выбирается вид документа корректировки (поступление или реализация),

 вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС. Заполняется табличная часть одним или несколькими документами,

по выбранному контрагенту и договору.

При нажатии на кнопку "Документы корректировки" создаются, заполняются и выводятся в табличную часть документы.

Суммы и суммы НДС исходных документов, распределение общей суммы корректировки и НДС и суммы самих документов корректировки

можно проконтролировать в этой же табличной части.

Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.

Вид операции документов корректировки выбирается в одноименном поле.

Для корректировок прочих периодов необходимо указать статью прочих доходов и расходов.

После создания документов корректировки нажатием на гиперссылку "Ввести Счет-фактуру" на экран выводится один документ

счет-фактура с заполненным списком документов оснований из табличной части обработки.

Документ, при необходимости, редактируется и проводится.

В первом варианте было так:

Обработка предназначена для ввода/редактирования документов корректировки поступления/реализации.

Основанием для ввода корректировки (Поле "Исправляемый документ") могуть быть документы 2 видов:

- Поступление товаров и услуг;

- Реализация товаров и услуг.

Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая

будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:

- Товары;

- Услуги;

- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).

Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится

большой количество строк. Пример:

в ИБ введен документ "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого содержится несколько сотен позиций.

По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.

При выполнении этого условия поставщик предоставил документы, в кот. указал документ поставки и общую сумму скидки

и сумму НДС с этой скидки.

Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления

ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой

 строки документы придётся рассчитать.

С помощью данной обраобтки выбирается документ поступления, вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС.

При нажатии на гиперссылку "Ввести корректировку" создается, заполняется и выводится на экран документ, в котором

остается дозаполнить необходимые реквизиты (дату и номер входиящего документа итп) и ввести счет-фактуру.

Поле "Сумма НДС" доступно для редактирования только для документов поступления. Заполняется автоматически при вводе

"Сумма с НДС" (расчет производится по строкам исправляемого документа, т.к. в них могут встречать разные ставки НДС) и

может быть отредактировани вручную, если расчетная сумма НДС не совпадает с суммой НДС в документе поставщика.

Для документов реализации поле не заполняется, расчет суммы НДС произведется по строкам документа корректировки

при распределении указанной суммы с НДС.

Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.

Есть одна тонкость - на данный момент (БП 2.0 р. 2.0.30.8) эти документы не попадают в книгу покупок/продаж, т.к. нельзя поставить дату "НачалоПримененияИсправленныхСчетовФактур" в константе меньше 01.01.2012 . Если кому то надо - вторая обработка для установки даты))))). После установки константы, для отражения документов корректировок необходимо заполнить и провести документы "Формирование записей книги покупок" , "Формирование записей книги продаж".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Обработка ввода/редактирования корректировки поступления/реализации по списку документов
.epf 29,70Kb
05.07.12
104
.epf 29,70Kb 104 Скачать
Обработка ввода/редактирования корректировки поступления/реализации
.epf 15,63Kb
20.02.12
30
.epf 15,63Kb 30 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 26.12.11 10:50
2. Автоматизация Производства (dimanich70) 30.12.11 20:55
Похоже, что эта обработка понадобится мне скоро в УПП. Попробую применит идею. Спасибо
3. НАТАЛЬЯ НАТАЛЬЕВНА (SALE40) 05.01.12 13:49
4. Максим Зудин (kasper076) 13.01.12 15:18
Может не совсем в тему, но интересует такой вопрос:
Почему при проведении Корректировки поступления счет затрат применяется в проводках только в том случае если корректируемый и корректирующий документы находятся в одном месяце?
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 13.01.12 15:51
(4) kasper076, Не понял вопрос, счет затрат имеется ввиду на закладке услуги? Он применяется в проводках независимо от периода - на нём или уменьшается или увеличивается сумма затрат. Или вопрос про связан с установкой переключателя корректировать "Только НДС"? Если только НДС - тогда проводки книги сформируют, а корректировка двигает только регистры учета НДС.(Кстати вышел релиз 2.0.31.7, я его ещё до конца не посмотрел, в 2.0.30.8 были непонятки). Уточните вопрос.
6. Максим Зудин (kasper076) 16.01.12 07:31
(5) Alex_E,
Вот пример кода из модуля документа КорректировкаПоступления (БП 2.0.30.8):
Если Год(СтруктураШапкиДокумента.ДокументПоступленияДата) < Год(СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда
...
ИначеЕсли Месяц(СтруктураШапкиДокумента.ДокументПоступленияДата) < Месяц(СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда
...
Проводка.СчетДт       = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СебестоимостьПродажНеЕНВД;
...
Иначе
...
Проводка.СчетДт          = СтрокаУслуги.СчетЗатрат;
...
КонецЕсли;
...Показать Скрыть

Переключатель стоит в положении "НДС, бухгалтерский и налоговый учет". Так что, как видишь, от периода оч много зависит.
7. Алексей Ермилов (Alex_E) 16.01.12 11:37
(6) kasper076, всё понял:
1. Месяц в месяц - используется Счет затрат, кот. потом будет закрыт в соответствии с учетной политикой;
2. Месяц корректируемого документа < документа корректировки - счет 90.02 - себестоимость, т.к. в текущем месяце нельзя увеличивать/уменьшать затраты по счету затрат, т.к. корректируется себестоимость прошлых периодов текущего года;
3. Год корректируемого документа < года документа корректировки - это прибыль/убыток прошлых периодов 91.01/91.02, аналитика по счету задается на закладке Дополнительно - "Статья прочих доходов и расходов".
Всё по правилам бухгалтерии -:)
8. Максим Зудин (kasper076) 16.01.12 11:44
(7) Alex_E, в течении одного месяца нам корректировки не нужны. Мы корректируем ОКТЯБРЕМ документ от СЕНТЯБРЯ месяца. Бухгалтер у меня хочет чтобы использовался именно счет затрат. Да мы корректируем прошлый период, но мы делаем это текущим периодом. В чем собственно проблема?
9. Алексей Ермилов (Alex_E) 16.01.12 11:54
(8) kasper076, Проблема в модуле проведения документа - там всё "по закону". Затраты собираются помесячно и помесячно закрываются (каждый счет затрат так, как указано в учётной политике). Когда мы корректируем октябрем сентябрь - это прошлый период текущего года.Если бухгалтеру надо - тогда изменять конфигурацию, и если уж менять - тогда через подписку на событие. Хотя я бы поговорил по этому поводу с гл.бухом.
10. Максим Зудин (kasper076) 16.01.12 13:49
(9) Alex_E, вот что мне говорит бухгалтер.
Счет 90.02.1 это счет учета услуг оказанных НАМИ. Почему на нем пытаются учесть услуги оказанные НАМ? Уместнее было бы использовать счет 90.7, т.к. именно на него будет закрываться счет 44.01.

Я хочу уточнить, что не пытаюсь отстоять свою точку зрения, я лишь пытаюсь разобраться почему сделано именно так, как сделано и найти правильное решение сложившейся ситуации.
11. Алексей Ермилов (Alex_E) 16.01.12 14:07
(10) kasper076, Структура счета 90 такова:
90.01.* - Выручка, на нем собирается выручка по обычным видам деятельности;
90.02 - 08 - субсчета, на кот. отражаются расходы:
- 90.02.* - себестоимость продаж;
- 90.03 - НДС
....
- 90.07.* - расходы на продажу;
- 90.08 - общехозяйственные.

90.09 - прибыль/убыток - на нем отражается фнансовый результат как разница между выручкой 90.01 и затратами 90.02-90.08.
Счет затрат в ПТУ может быть из списка: 20, 23, 25, 26, 29, 44. По факту затраты попадают после закрытия месяца на субсчета 90.02-90.08 (для полуфабрикатов и продукции часть затрат может остаться на 21 или 43 счете, на остатках не списанных в производство или не проданных полуфабрикатов и не проданной готовой продукции).
Получается, что для формирования оборота 90.09 большого значения не имеет субсчет отражения затрат на 90 счете (хотя это однозначно не 90.04 например). ИМХО наверное по этому разработчики 1с не анализировали счет затрат а всё свалили на 90.02*. В принципе ничто вроде не мешало для 44 счета использовать 90.07, а для 26 (в случае использования директ-костинг) - 90.08.
12. Максим Зудин (kasper076) 16.01.12 14:23
(11) Alex_E, спасибо большое за разъяснение.
13. Алексей Ермилов (Alex_E) 16.01.12 14:28
(12) kasper076, Пожалуйста, обращайтесь
15. Илья (husky) 18.04.12 14:54
Кто знает почему в УПП 1.3.24 не работают документы Корретировка поступления и Корректировка реализации,
используется традиционный учет (не РАУЗ).
16. Алексей Ермилов (Alex_E) 18.04.12 14:59
(15) husky,Вопрос немного не по теме - это для БП 2.0. А не работает - тут смотреть надо всего скорее на то, как оформляются эти документы. Без базы или конкретного вопроса - ЧТО не работает - ответить невозможно :-)
17. Yura77 (Yura77) 19.04.12 12:09
Спасибо, дружище!
Понадобилось клиенту и я нашел эту обработку - ничего лишнего нет. Допилить под хотелки уже элементарно.
18. Алексей Ермилов (Alex_E) 19.04.12 12:14
(17) Yura77, Пожалуйста! А что именно допиливать пришлось?
19. Yura77 (Yura77) 19.04.12 12:15
По мелочи - галки в выборе заменить вместо истина...) Ограничение периода отбора ПТУшек. Но в все в Вашей обработке классно
21. eigen20 04.07.12 16:54
Спасибо классная обработка. Подскажите пожалуйста, а она будет работать на Украинских конфигурациях?
22. Алексей Ермилов (Alex_E) 04.07.12 19:11
(21) eigen20, Практика - критерий истины:-) Я не видел украинских конфигураций - поэтому точно сказать не могу. Могу сказать точно - на последнем релизе БП 2.0 (2.0.37.10) уже будет ошибка - 1с изменили процедуры модуля счет-фактуры полученного. Сейчас некогда, как только освобожусь - выложу исправленную обработку (и не только эту :-))
23. Светлана Кончакова (Ariko-sv) 16.07.12 07:08
Мне очень понравилось, спасибо! Будем ждать от автора что-нибудь еще.
24. Владислав Лаврухин (wiranata) 16.07.12 20:39
Парни, а в принципе документ "корректировка поступления" позволяет ввести отрицательное количество? (применительно к УТ 11)? Может кто знает?
25. Алексей Ермилов (Alex_E) 16.07.12 21:44
(24) wiranata, Документ корректировка поступления предназначен для корректировки неправильно заведенных документов или в случае если поставщик изменит количество или цену. Отрицательного количества, исходя из здравого смысла, быть не может.
26. Владислав Лаврухин (wiranata) 16.07.12 21:52
Однако так я и думал, но бухи уверяли что должно быть... вопроеки здравому смыслу. А вообще варианты есть сделать эту операцию (просторнировать поступление услуг в УТ11?), к тому же она в закрытом периоде
27. Dimyla Dimyla (Dimyla) 04.10.12 06:50
Супер нужная вещь, мои бухгалтера изнылись а я сначала села писать потом думаю может нарою, и вот я с вами спасибо друзья
28. John Smith (PiccaHut001) 23.04.13 17:55
29. Алексей Ермилов (Alex_E) 23.04.13 17:59
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа