Пакетное формирование документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" (для БП, ЗУП, ЗБУ, КА, УПП)

Опубликовал tomvlad в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка предназначена для формирования документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" за период. В отличие от существующего механизма, позволяет автоматически сформировать документы, не оставляя в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" "хвостов".

Методика учета перечисленного в бюджет НДФЛ неплохо описана здесь, а совсем замечательно - здесь.

Предложенная обработка позволяет, не внося изменений в конфигурацию, корректно сформировать документы перечисления НДФЛ.

Порядок работы с обработкой:

  1. Заполняется табличная часть "Платежные поручения". Возможно заполнение по данным информационной базы - по существующим документам "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" не помеченным на удаление за выбранный период, либо вручную.
  2. Выполняется запрос - выбираются движения вида "Приход" по регистру накопления "Расчеты налоговых агентов в бюджетом РФ". При заполнении распределения анализируются все движения по регистру, в которых месяц начисления больше или равен началу периода.
  3. Производится распределение сумм НДФЛ.
  4. Удостоверившись, что таблица распределения заполнена верно, пользователь формирует документы. При этом будет задан вопрос о том, нужно ли помечать существующие документы на удаление.

В отдельной колонке табличной части "Платежные поручения" выводится колонка "Переплата". На сумму переплат по налогу документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" не формируются.

 

Версия 1.0.3.1 от 29.02.2012

  • Добавлена возможность переносить переплаты по налогу на следующий месяц (в пределах налогового периода)

Файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ПакетноеФормированиеПеречисленияНДФЛВБюджетРФ.epf
.epf 26,65Kb
29.02.12
780
.epf 26,65Kb 780 Скачать

См. также

Комментарии

1. nord (файл скачал) 21.02.2012 22:40
Уважаемый разработчик, скажите пожалуйста, на сколько, с точки зрения налоговой, такое распределение корректно. На сколько я понял, при распределении оплаты НДФЛ в типовой конфигурации, программа пытается распределить сумму оплаты в каждом документе оплаты по всем физлицам получившим доход в текущем месяце, т.е. если допустим, январский НДФЛ мы оплачивали пятью платежными поручениями, то после распределения типовым алгоритмом в Регистре налогового учета по НДФЛ, в пункте Перечислено налога, будет 5 строк оплаты, в то время как при распределении оплаты вашей обработкой, такая строка будет одна. Или я что-то не так делаю?
Ответили: (4) (6)
# Ответить
2. echo77 (файл скачал) 22.02.2012 07:04
Было бы неплохо в таблицу платежных поручений вывести назначение платежа.
Блин, таблицу платежных поручений набирается вручную... из платежных поручений вообще никакой информации не берется :-/
Ответили: (4)
# Ответить
3. триша (файл скачал) 22.02.2012 10:23
Вообще-то и ставка в документах важна, не у всех только 13% :(
Ответили: (4)
# Ответить
4. tomvlad 22.02.2012 11:57
(1) Изменил алгоритм распределения платежей. Распределение производится пропорционально начисленного налога сумме платежного поручения.
(2) А зачем? Цель использования обработки - сформировать документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".
(3) Не понял о чем речь. Ставка при формировании учитывается, на каждую ставку формируется отдельный документ.

Кроме этого, переплата по налогу выводится в отдельной колонке (справочно) и при формировании документов не учитываются.
Ответили: (5)
# Ответить
5. триша (файл скачал) 22.02.2012 14:50
(4) Вы не правы, сегодня скачана обработка, так там в табличной части "Оплаты" поля "Ставка" нет, дальше отбор в РаспределитьОплаты идет только по полю "Обработано", в общем, на основе существовавших документов у меня были созданы все с 13%, хотя в первоначальных документах были и в 35% :( . Исправлений немного, а так за реализацию "+" :)
Возможно, внутри созданных документов находятся строки с разными ставками, проверять лень, но платежки на каждую ставку свои, у них различные КБК, т.е. ставка документа не должна меняться.
# Ответить
6. nord (файл скачал) 22.02.2012 18:41
(1) Алгоритм действительно изменился, но все равно не то.
Имеем в январе месяце НДФЛ удержанный 650000 руб., у 163-х сотрудников. Оплата 650000 руб. разбита на 4 платежки:
1. 100000
2. 50000
3. 50000
4. 450000
Заводим 4 документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" и распределяем оплату типовым алгоритмом. В каждом из документов оплата распределена по всем 163-ём сотрудникам.
Используем вашу обработку: в 1-ом документе - 160 строк, во втором - 103, в третьем - 114, в четвертом - 152.
# Ответить
7. zzz_natali (файл скачал) 24.02.2012 11:41
(0) tomvlad,
А нельзя ли сделать еврейский ход, чтобы обработка сначала тупо на основании платежек делала документы перечисления в бюджет за период по месяцам "ноль-в-ноль" по суммочкам, а потом во второй части маркизонского балета купировала бы хвостики нашим дворняжкам? :)
Ответили: (8)
# Ответить
8. echo77 (файл скачал) 26.02.2012 20:25
(7) Про платежки - хорошая мысль, хотя с одной стороны - не так уж и много в месяце будет платежек, которыми был перечислен НДФЛ(я надеюсь) - т.е. документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" все же можно создать вручную. Хотя с другой стороны - удобно бы было создать эти документы("Перечисление НДФЛ в бюджет РФ") автоматически, при нажатии одной кнопки - но тут встает вопрос: как из кучи платежек определить что это перечисление в бюджет, по какой ставке и за какой месяц?
Ответили: (9) (19)
# Ответить
9. zzz_natali (файл скачал) 26.02.2012 21:00
(8) echo77,
По тем платежкам, которые порождают проводки Д68.01-К51
99,9% это по ставке 13%. Хотя я думаю, что программно можно и гастарбайтеров выудить на свет божий, у кого ставка не 13%.
месяц как правило завершающий - январь.
В конце концов, бухгалтер соображает что и как. Ну, там, вопрос задать в обработке перед тем, как наплодить доки.
# Ответить
10. happyezhik (файл скачал) 28.02.2012 15:31
Один раз воспользовалась обработкой. Сработало все правильно, затем обнаружила у себя ошибочную платежку. Удалила. Решила провемти повторно обработку, но она не заполняется уже. Пробовала и ПП сделать непроведенными, но ничего не помогло.
Ответили: (11)
# Ответить
11. tomvlad 28.02.2012 15:36
(10) Нужно удалить из комментария документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" символ "#" или заполнить табличную часть "Платежные поручения" вручную.
Ответили: (12) (14)
# Ответить
12. happyezhik (файл скачал) 28.02.2012 15:46
(11) tomvlad, спасибо. Сейчас попробую
# Ответить
13. amorhis 01.03.2012 11:54
А как будет происходить заполнение, если за сотрудника уже был перечислен НДФЛ частично (не полностью) за заданный месяц? Эти ранее введенные документы будут учитываться при распределении суммы вашей обработкой?
# Ответить
14. happyezhik (файл скачал) 01.03.2012 12:37
(11) tomvlad, спасибо. Все получилось. Вчера уже и отчет сдала. Теперь буду только Вашей обработкой пользоваться. Единственное пожелание. На примере:За январь начислено=удержано 50 000 руб. и столько же в феврале. Оплачено 60 000 руб за январь в феврале и 40 000 руб. за февраль в марте. В итоге все погашено. Ваш отчет в январе сообщает переплату 10 000 распределяет только 50 000. В феврале распределяет 40 000. В итоге остаются хвосты. Нужно как то автоматом переносить переплату на следующие периоды.
Ответили: (15)
# Ответить
15. tomvlad 01.03.2012 12:57
(14) В новой версии обработки (обновлена вчера) добавлена возможность переносить переплату по налогу в пределах налогового периода на следующий месяц.
# Ответить
16. denium (файл скачал) 12.03.2012 09:54
Спасибо за обработку, но лично я доработал ее с учетом распределения по ОКАТО и КПП, так как у нас несколько обособленных подразделений и оплата происходит за кажое в отдельности.
Могу скинуть новую версию тебе tomvlad или выложить от моего имени, что скажешь ?
Ответили: (17) (28) (29)
# Ответить
17. tomvlad 12.03.2012 10:06
(16) Лучше выложить от своего имени с указанием первоисточника.
# Ответить
18. denium (файл скачал) 12.03.2012 10:21
Хорошо, просто вы проделали основную работу, главное чтобы остальные не восприняли это как плагиат. :)
# Ответить
19. medv 12.03.2012 15:08
(8) echo77, у нас у многих клиентов по 2 платежки на перечисление НДФЛ в бюджет за КАЖДЫЙ рабочий день - перечисление з/пл идет электронным списком и сбербанк к каждому такому реестру требует отдельную платежку на перечисление НДФЛ ! P.S. - это к "не так много за месяц".
# Ответить
20. Valdis_KH 14.03.2012 08:08
подскажите пожалуйста а для ЗБУ 8.2 такая обработка подойдет?
Ответили: (22)
# Ответить
21. Valdis_KH 14.03.2012 08:10
а можете выслать на ящик а то $m недостаточно, я бы потом отписался по результату krot2906@rambler.ru заранее спасибо
Ответили: (24)
# Ответить
22. tomvlad 14.03.2012 08:31
(20) На ЗБУ не тестировал. Возможно и подойдет.
# Ответить
23. Valdis_KH 14.03.2012 08:51
скажи а как распределяет переплату. Пропорционально или на одного кидает
Ответили: (25)
# Ответить
24. tomvlad 14.03.2012 08:52
(21) Эту обработку можно также получить на нашем сайте.
# Ответить
25. tomvlad 14.03.2012 09:01
(23) Пропорционально.
# Ответить
26. Valdis_KH 14.03.2012 09:14
отлично работает мне понравилось
# Ответить
27. Вася_Пупкин 14.03.2012 11:32
Недавно столкнулись с проблемой оп этоому вопросу. Писать самому лень. СПС автору.
# Ответить
28. smooth (файл скачал) 15.03.2012 01:40
(16) denium, вы еще не опубликовали доработанную обработку с учетом ОКАТО?
Если не сложно бросьте на ya-smooth@yandex.ru
# Ответить
29. alena_a (файл скачал) 15.03.2012 10:39
(16) denium, и я бы не отказалась с доработкой ОКАТО! Опубликуйте пожалуйста на сайте или киньте alencase@bk.ru, заранее благодарна!!
# Ответить
30. denium (файл скачал) 15.03.2012 21:56
ПРИВЕТ!
Опубликовал , отправил на модерацию с возможностью разворота ОКАТО/КПП.
http://infostart.ru/public/120966/

P/S Вчера поторопился, прикрепил вместо обработки - картинку, кто скачал JPG прошу обратиться в личку.
Остальным будет возможно скачать данную обработку после модерации.
Я вышлю на E-MAIL.
# Ответить
31. evgev 18.03.2012 10:15
СПС автору!!!
# Ответить
32. Hellgga 18.03.2012 18:12
Добрый день.
А для БП 2.0 нет такого?
Ответили: (33)
# Ответить
33. tomvlad 19.03.2012 09:00
(32) Обработка будет замечательно работать и в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0.
# Ответить
34. slige 21.03.2012 16:41
Обработка очень помогла, лень было самой писать. Так что респект авторам
# Ответить
35. leraks 22.03.2012 11:58
СПС автору то что надо +
# Ответить
36. link_l 09.04.2012 10:18
хотел бы узнать, данная версия обработки доработа с учетом распределения по ОКАТО или доработанная версия только здесь http://infostart.ru/public/120966/ ?
# Ответить
37. Kanareika13 18.04.2012 10:10
Видать бухи совсем обленились
# Ответить
38. kiv45 (файл скачал) 24.05.2012 17:31
Спасибо за обработку! Удобно.
# Ответить
40. for-elenak (файл скачал) 22.06.2012 19:38
Спасибо огромное за обработку! Срочно нужно было налаживать налоговый регистр по НДФЛ. Времени - в обрез. Ваша разработка стала основой для моего "творения", за что лично кланяюсь в пояс. Так же спасибо автору denium, за некоторые идеи, в частности, распределение по ОКАТО и КПП (воспользовалась, благодарность ему тоже). Т.к. перечисления проводились, но недостаточно и нерегулярно, введены не все документы, не указаны №№ платежек, пришлось добавлять возможность загрузки данных по платежкам из файла (выгружаем в Exel из другой базы, не 1С). При этом нужно было учесть уже проведенные "Перечисления НДФЛ и зависшую задолженность... Может, кому-то моя обработка тоже будет полезна. Могу ли я выложить свою версию и сослаться на Вашу обработку как первоисточник?
А так же переслать ее Вам лично?
Если конечно она кому-то пригодится.
Ответили: (41)
# Ответить
41. tomvlad 29.06.2012 08:52
(40) for-elenak, спасибо за предложение. Это Ваш труд, и будет лучше, если Вы ее выложите в качестве отдельной публикации с указанием ссылки на первоисточник.
# Ответить
44. ZVN (файл скачал) 13.10.2012 22:39
Не было времени написать. Не плохо сработано, четко учитываются все суммы по каждому сотруднику. Нужная обработка. Но мой главбух пока раздумывает использовать или не использовать эту обработку. Но я думаю это временно. Надоест править ручками будет использовать.
# Ответить
45. ZVN (файл скачал) 21.10.2012 12:05
Сравнивал различные методы удаления висячих переплат и недоплат НДФЛ.
Внес руками новые дополнительные доки "Перечисления НДФЛ в бюджет". Запустил твою обработку
Переплат и недоплат нет. Но странное дело в режиме "не переносить" обработка показывает совершенно других сотрудников а не тех кто внесен в документ "Перечисления НДФЛ в бюджет".
По алгоритму расчета не совсем понял почему не брать данные из имеющихся документов и добавлять только те записи которые требуют внесения и менять не верные.
Верно создается список сотрудников только если существующий документ оформлен на всех сотрудников.
прилагаю скриншоты.
жду ответа

Прикрепленные файлы:

1.png
2.png
# Ответить
46. Мать Тереза (файл скачал) 29.01.2013 16:11
Все получилось. Вчера уже и отчет сдала. Теперь буду только Вашей обработкой пользоваться. Единственное пожелание. На примере:За январь начислено=удержано 50 000 руб. и столько же в феврале. Оплачено 60 000 руб за январь в феврале и 40 000 руб. за февраль в марте. В итоге все погашено. Ваш отчет в январе сообщает переплату 10 000 распределяет только 50 000. В феврале распределяет 40 000. В итоге остаются хвосты. Нужно как то автоматом переносить переплату на следующие периоды.
# Ответить
47. Мать Тереза (файл скачал) 29.01.2013 16:27
Подходит время для подведения итогов по НДФЛ. В этом году решил посидеть и привести исчислено, уплачено и перечислено в порядок заранее. Народу в организации много, есть разные ОКАТО.

Первым делом стал возвращать излишне удержанный НДФЛ. Точнее этот НДФЛ сотрудникам уже был выплачен, но в регистре учета НДФЛ и соответственно в справке 2НДФЛ сумма числилась как излишне удержанная. После всех возвратов вывел по организации исчислено=удержано. В некоторых случаях,кстати, удержано было меньше чем исчислено, тогда пришлось просто перепровести документы по начислению НДФЛ. Для проверки Исчислено, Удержано, Перечислено я сделал свой небольшой отчетик, который прилагаю.

Вторая проблема была с ОКАТО. Бухгалтер по своему вытаскивала сведения о том сколько нужно перечислять НДФЛ по тому или иному ОКАТО (на основании сводов по подразделениям). Ее перечисления не соответствовали данным в регистре расчетов налоговых агентов по НДФЛ. А как известно перечисление НДФЛ производится на основании этого регистра. Разница появлялась в основном по сотрудникам, которые работали сразу по нескольким ОКАТО (по совместительству). В свод по подразделению тянулся весь НДФЛ физ. лица, если выбранное подразделение является основным для данного физ. лица. Поэтому по таким сотрудникам пришлось подогнать исчисленный НДФЛ к перечисленному. Все перечисленные суммы были исправно занесены в документы Перечисление НДФЛ (без заполнения сотрудников и без проведения), поэтому перечисленный НДФЛ по ОКАТО я знал. Дал черным-красным начисления зарплаты и пересчитал по ним НДФЛ. При чем делал сначала отдельным документом красные начисления (пошла запись в регистр НДФЛ к зачету), потом делал возврат НДФЛ (закрываем НДФЛ к зачету) и потом еще один документ начисление зарплаты уже черным. Если делать в одном документе черным красным, то в регистр "НДФЛ к зачету" запись не пойдет, т.к. общая сумма НДФЛ равна 0 (по ОКАТО у нас плюс минус). И соответственно документ Возврат НДФЛ засунет в этот регистр не закрытую запись.

Еще одно дополнение. Никто толком сказать не может что делать с излишне удержанным (и наверняка уже перечисленым) НДФЛ по конкретному физ. лицу. Да, читал где-то, что переплаты по физ. лицу не бывает, бывает лишь переплата по организации вцелом. Но это все теория, а на практике я делал документы Возврат НДФЛ, чтобы выровнять расчеты с физ. лицом. Но данный документ не делает записи в регистр Расчеты налоговых агентов по НДФЛ, соответственно перечисленная сумма налога не будет совпадать с исчисленной. Поэтому я внес изменения в документ по возврату НДФЛ и заставил его добавлять Приход со знаком минус в регистр Расчеты налоговых агентов по НДФЛ. У меня в отчете "Расчеты по НДФЛ" для моего удобства удержанный НДФЛ считается как раз по этому регистру.

В итоге получил что Исчислено=Удержано. А Удержано получается это то, что должно быть перечислено и сумма удержанного НДФЛ уже равна перечисленному в разрезе ОКАТО. Осталось только раскидать имеющиеся удержанные суммы по физ. лицам в документы по перечислению НДФЛ. Для этого я написал обработку, которая заполняет заранее подготовленные документы Перечисление НДФЛ. Т.е. в документах должны быть проставлены периоды, реквизиты платежек и суммы, а обработка в эти документы подставит сотрудников с удержанными суммами.

Запускать эту обработку я думаю лучше в конце года, когда все начислено и перечислено. Как сделать по-другому, чтобы исчислено=удержано=перечислено я не очень представляю. Ведь случаи, когда человеку в январе месяце начислили и перечислили НДФЛ (допустим 100 руб.), а в феврале начинают сторнировать за январь (например -50 руб.), возникают постоянно. Поэтому при таком подходе, когда перечисление за месяц группируется уже с учетом всех начислений и сторнирований за год, то в январское перечисление попадает не 100, а 50 руб., в февральское соответственно 0. Поэтому очень желательно при сторнированиях и возвратах НДФЛ правильно указывать за какой период происходит корректировка.

Ну и ложка дегтя. Обработка по заполнению документов писалась для ЗУП бюджетных учреждений от фирмы АРБИС. А в этой конфигурации месяц, за который перечисляется НДФЛ вынесен в табличную часть, поэтому на типовых не попрет, либо переделывать типовые (знаю что многие так и делают). Оно вообще-то так и удобнее и правильнее - не надо кучу документов городить по перечислению НДФЛ.
В этой же обработке в меню Действия можно просуммировать перечисленный НДФЛ на основании документов перечисление НДФЛ(еще не заполненных и даже не проведенных, лишь бы были общие суммы). Это может понадобиться на этапе, когда готовите почву перед распределением уплаченных сумм по людям.
# Ответить
48. Душечка (файл скачал) 28.02.2014 19:13
Спасибо автору за экономию времени.
# Ответить
49. Sergyhmao 11.03.2014 17:02
В прошлом году пользовал, а нынче что то вылетает вместе с 1С
# Ответить
50. AnotherSide 20.03.2014 15:09
Обработка хорошая и полезная, спасибо. Но при определенных условиях уходит в бесконечный цикл и база "вылетает"... Почему так происходит, пока не разобрался. Нашел только место - процедура с рекурсией "ВыполнитьРаспределениеСтрокиНачислений".
# Ответить
51. GeterX (файл скачал) 28.04.2014 16:43
В обработке не хватает поддержки ОКТМО.
Приходится дополнительно исправлять отработкой "Замена кодов ОКТМО".
Будет ли реализовано?
Ответили: (52) (55)
# Ответить
52. tomvlad 28.04.2014 16:53
(51) GeterX, в этой обработке - нет. Здесь - реализовано.
# Ответить
53. makas (файл скачал) 13.12.2014 07:22
Здравствуйте, помогите пожалуйста исправить ошибку в ЗУП 2.5.86.2

{Форма.Форма.Форма(285)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести: "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"!
# Ответить
54. yelena-ppm 18.01.2016 17:33
Не понятно - где это "ЗДЕСЬ". Ссылка уводит на бесконечные просторы всех доступных обработок на http://infostart.ru/
# Ответить
55. yelena-ppm 18.01.2016 17:34
(51) GeterX, (51) GeterX,
Поздно увидела, что проблема в этой обработке с ОКТМО....теперь буду еще искать и обработку исправления ОКТМО. :(
# Ответить
56. a-m-gv (файл скачал) 24.04.2016 16:31
Доброе время суток! У меня вылезли следующие проблемы:
30/12 в ведомости 5 чел. Распределение идет чел. на 20.
11.01 ведомость на 8-х господ Петрова, Сидорова и пр.. Распределение идет по другим ФИО и на другое кол-во.
12.01 та же песня.
15.01 идет повальная выплата аванса. Чисто визуально наверно там все мои 450чел.

Я так понимаю налоговую это никак не устроит, к тому же применительно к новой 6-НДФЛ (с завязанными в ней вычетами по физлицам)
# Ответить
Внимание! За постинг в данном форуме $m не начисляются.
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
Прикрепить файл






IE 2016