gifts2017

Закрытие авансов и задолженностей по 62 счету

Опубликовал vtolga (vtolga) в раздел Обработки - Обработка документов

Закрытие авансов и задолженностей по 62 счету (есть авансы и задолженности по договору одновременно)

Эта обработка предназначена для  “Закрытия хвостов» по 62 счету, то есть ликвидации ситуации, когда у одного контрагента по одному договору по тем или иным причинам висит и аванс и задолженность. Вы скажете, что не надо изобретать велосипед, а нужно использовать документ  «Корректировка задолженности»? Согласна. Но есть одно «Но». Этот документ не понимает, что такое отрицательное сальдо (по 62.1 или 62.2, все равно), и, соответственно, не желает его закрывать.  Каким образом это сальдо образовалось- дело десятое, периоды давно закрыты и наше дело- ликвидировать это безобразие.

Алгоритм работы следующий: по каждому контрагенту и договору составляется список долгов и авансов с учетом приоритетов- первыми будут закрываться отрицательные суммы, далее- в порядке возрастания даты документа.

Сумма закрытия –  минимум из двух  сумм : аванс либо задолженность по договору (кто-то должен уйти, не так ли:))

Дальше в пределах этой суммы просматривается упорядоченная по приоритетам таблица авансов и построчно закрывается на таблицу задолженностей (с созданием проводок)

Проводки формируются в документе «ручная операция» за указанную дату, эта операция ищется по дате и содержанию, при повторном запуске обработки очищается и перезаполняется.

Выборку можно ограничить конкретным контрагентом и договором (в приведенном примере так и есть).

Надеюсь, обработка кому-нибудь поможет в очистке «Авгиевых конюшен» .

Да, тестировалась на  , должна работать везде, где ведется учет на бухгалтерских регистрах и в плане счетов есть счета «62.01» и «62.02» с аналитикой «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами»

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Обработка закрытия
.epf 10,29Kb
02.08.12
260
.epf 10,29Kb 260 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Татьяна Вамзачем (tadem) 02.08.12 06:56
Пробовала только операциями закрывать, а в отчете по долгам долг так и висит....Так что это выход только бух.учета, а для учета предприятия - нет.
2. vtolga (vtolga) 02.08.12 09:12
Да, конечно, для бух.учета. В "Бухгалтерии предприятия" другого и нет. Если используются еще какие- нибудь регистры, то их тоже нужно закрывать (отдельно).
3. Андрей Трифанов (Trifan) 27.08.12 12:26
Хорошая обработка, отлично помогает с 62 счетом!


Пробовала только операциями закрывать, а в отчете по долгам долг так и висит....Так что это выход только бух.учета, а для учета предприятия - нет.
4. Макас (makas) 07.03.13 10:57
5. Светлана Юрусова (svilsa) 27.09.13 16:21
Нам эта обработка очень-очень помогла, потому что "мусора" на 62 счету было очень много, но теперь - красота.
6. Юлия Романова (Юля789) 19.11.15 03:27
7. Андрей Гореликов (alon) 22.04.16 19:31
Как раз минусы обработка и не закрывает. При выборе минимальной суммы сравниваются не абсолютные величины. Основная "фишка" оказалась нерабочей.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа