gifts2017

Выгрузка проводок из ЗиК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2. Часть 1. (Выгрузка из ЗиК 7.7 в файл Excel)

Опубликовал Кира Борисова (bkn_oktava) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка " Выгрузка проводок из ЗиК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" позволяет формировать проводки по зарплате как за текущий период, так и за любой предыдущий период зарплаты, как по всему учреждению, так и по подразделениям, по выбранным сотрудникам, по группам сотрудников, по одному выбранному КБК или по всем, по выбранному источнику финансирования или по всем. Печатная форма сохраняется в Excel для дальнейшей загрузки в БГУ 8.2.

Обработка " Выгрузка проводок из ЗиК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" позволяет формировать проводки по зарплате как за текущий период, так и за любой предыдущий период зарплаты, как по всему учреждению, так и по подразделениям, по выбранным сотрудникам, по группам сотрудников, по одному выбранному КБК или по всем, по выбранному источнику финансирования или по всем. Печатная форма сохраняется в Excel для дальнейшей загрузки в БГУ 8.2.

Больной вопрос в бюджете: бухгалтерия ведется в БГУ 8.2, а зарплата – в ЗиК 7.7.

ИФО = 2, 4, 5.

Количество КПС от  трех до шести (и более).

Счета затрат = 401.20, 109.61, 109.81.

У некоторых клиентов количество проводок за месяц превышает 100.

Облегчаем труд бухгалтеров – автоматизируем выгрузку проводок.

 

Обработка " Выгрузка проводок из ЗиК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" создана на основании типового отчета ЗиК 7.7 – "Свод проводок и данных налогового учета".

Формируются две печатных формы: "Свод проводок и данных налогового учета" + "Проводки в файл".

Свод проводок и данных налогового учета" – стандартный отчет, служит для проверки правильности заполнения файла "Проводки в файл".

В печатной форме "Проводки в файл" форма свода проводок преобразована в таблицу, колонки которой соответствуют графам документа БГУ 8.2 "Отражение зарплаты в учете".

 

Для корректного переноса данных из ЗиК 7.7 в БГУ 8.2 необходимо задать соответствие субконто ЗиК 7.7 и БГУ 8.2:

в ЗиК 7.7:

1)      Сервис – Настройки – закладка "Зарплата и бухучет" – программа бухучета  = "Другая программа        бухучета бюдж. учр. с 2006г."

2)      Справочники – Бухучет зарплаты – План счетов – привести в соответствие с БГУ 8.2 (если надо, добавить счета или исправить)

3)      Справочники – Бухучет зарплаты – Виды субконто (КБК) – Значения субконто – привести КБК в соответствие с КПС БГУ 8.2 :

например: в ЗиК было   – " 71007024210100001 / смета область / Расходы область "

                                       –  " 71007025200901001 / смета ФБ / Расходы ФБ "

                                       –  " 71007093400702000 /  смета область / автобусы для подвоза"

                                       –  " 71007094361300001 / смета подвоз / Расходы подвоз"

                                       –  " 94107024210000000 / смета внебюджет / Расходы внебюджет"

                                       –  " 94107024220000000 / смета райфо / Расходы райфо"

преобразуем по коду КПС в БГУ, вместо сметы необходимо проставить ИФО, получаем:

                                       –  " 71007024210100001 / КФО 4 / Расходы область "

                                       –  " 71007025200901001 / КФО 5 / Расходы ФБ "

                                       –  " 71007093400702000 /  КФО 4 / автобусы для подвоза"

                                       –  " 71007094361300001 / КФО 5 / Расходы подвоз"

                                       –  " 94107024210000000  / КФО 2 / Расходы внебюджет"

                                       –  " 94107024220000000  / КФО 4 / Расходы райфо"

Для правильной выгрузки – загрузки проводок нам важны код КБК (КПС) и КФО (КФО отбирается как крайний правый символ). Если надо, меняем код КБК (как в БГУ 8.2).

4)      Шаблоны проводок  в ЗиК 7.7 должны быть настроены. При правильной настройке шаблонов проводок  сумма начислений в своде проводок (до налогов) равна сумме "Всего начислено" в отчете "Свод по заработной плате".

5)      Перед формированием проводок к выгрузке заполняем поля субконто счетов 109.61, 109.81, 401.20 в форме обработки (рис.1), проставляем контрагентов для счетов 302.11, 302.12, 302.13 (сотрудники), 304.03 (профсоюз, банк). Наименования субконто копируются из БГУ 8.2.

  • Профсоюз заполняем, если в шаблоне проводки по профвзносам Субконто № 3 сч. кредита  стоит контрагент – организация профсоюзов.
  • Банк заполняем, если в бухгалтерии показывается перечисление зарплаты на карты по счету 304.03.
  • Если у шаблона по профвзносам Субконто №3 счета кредита не заполнено, если перечисление на пластиковые карты производится по счетам 302.11, 302.12, 302.13, тогда в качестве контрагентов выбираются "По всем сотрудникам" (или как в кассовом выбытии при платеже)

6)      Флажок "Включать ведомости на выплату з/п" используется, если в бухгалтерии показывается перечисление на карты по  счету 304.03 для формирования проводок Дт 302.11 (302.12, 302.13)  Кт 304.03.

7)      ФКР по умолчанию проставляется для случая, когда в предыдущих периодах в ведомостях на выплату з/п не проставлен КБК (бухгалтера частенько забывают).

8)      Для формирования проводок с отбором по КБК или источнику финансирования используем закладку "Настройки".

         Если все настройки сделаны правильно, то при нажатии кнопки "Сформировать" или "ОК" выводится таблица с проводками, полностью совпадающая по суммам стандартному своду проводок + проводки по выплате з/п, с заполнением субконто, вида операций, соответствующих документу "Отражение зарплаты в бухучете" в БГУ 8.2 (рис.2).

          Данную таблицу легко сохранить в файл Excel для дальнейшего редактирования (при необходимости) и загрузки в БГУ (рис.3).

 Перед загрузкой в БГУ у файла Excel с проводками желательно отформатировать колонку 5 "Сумма"  (число, точность = 2), т.к. при загрузке некоторые суммы может видеть с несколькими знаками после запятой (больше двух) и при внесении в документ "Отражение зарплаты в учете" пишет ошибки на эти суммы.

Также возможно сделать форматирование колонки 5 "Сумма" в табличной части обработки при загрузке данных через "Свойства".

 в БГУ 8.2:

1)     Необходимо убедиться, что все рабочие счета, указанные в файле с проводками, существуют. Если каких-либо рабочих счетов нет, их следует внести перед выгрузкой, иначе не проставятся необходимые субконто.

2)      Расчеты – Отражение зарплаты в учете – необходимо создать пустые документы "Отражение  зарплаты в учете"  соответствующие месяцам выгрузки проводок ( рис.4).

3)      Для загрузки данных в БГУ 8.2  используется стандартная обработка с диска ИТС "ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf". 

        В шапке обработки в качестве ссылки выбирается пустой документ "Отражение зарплаты в учете"  за соответствующий месяц, выбирается табличная часть документа "Операции". Загружается файл с проводками. Настройка загрузки – см. рис.5, 6.

При правильных настройках данные загружаются без проблем, все субконто заполняются.

При необходимости корректировок можно воспользоваться обработкой БГУ "Групповая обработка справочников и документов".

На первый взгляд, загрузка проводок в БГУ 8.2 не представляет особой сложности, но, зная своих бухгалтеров, скажу, что делать этого они сами не станут. Поэтому планируется сделать часть № 2 – автоматическое создание, заполнение и проведение документов "Отражение зарплаты в учете".

 

Изменения 08.01.2013г.

 !!! Для БГУ редакции 15.3 и выше

1)      Небольшие изменения в файле выгрузки из ЗиК 7.7 "Выгрузка проводок ЗиК 7.7- БГУ 8.2.ert" (рис.8) :

  • под кнопкой "Сортировать" добавлено поле – строка для внесения наименования  подразделения (в произвольной форме).
  • добавлено поле – строка "Комментарий" (заполняется автоматически, содержит подразделение и месяц выгрузки), служит для заполнения комментария в БГУ 8.2.
  • изменены названия налогов справочника "Виды налогов и платежей" согласно обновлению конфигурации.

2)  В таблице с проводками добавляется строка (№ 2), содержащая данные по подразделению и месяцу выгрузки, даты формирования документа в БГУ (рис.9) . 

Все остальное при выгрузке из ЗиК 7.7 не меняется (описание см. выше).

Таблицы с проводками формируются помесячно и сохраняются как файлы Excel в отдельную папку.

В файлах Excel колонки не форматируются. 

Если в бухгалтерии используется формирование проводок (при перечислении на карты)

 Дт 302.11 (302.12, 302.13)      Кт 304.03     

необходимо исправить статьи и счета учета в строках с выплатой з/п (в ЗиК 7.7 в ведомостях на выплату не учитывается статья расходов).

Строки с выплатой з/п ч/з кассу удалить (пройдет в БГУ ч/з кассу, иначе проводки задвоятся).

Если все настроить правильно, сохранить настройки и объяснить,  что править в Excel (статьи по выплатам), то бухгалтера смогут справиться с выгрузкой самостоятельно.

Автоматическая загрузка проводок по з/п из ЗиК 7.7 в БГУ 8.2 производится из созданных файлов Excel на основании обработки

http://infostart.ru/public/168534/

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Выгрузка проводок ЗиК 7.7- БГУ 8.2 94
.ert 281,00Kb
08.01.13
94
.ert 281,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. dunpil - (dunpil) 18.09.12 16:44
Да, мечта многих бухгалтеров... но все равно скоро придется на ЗБУ 8 переходить...
2. Кира Борисова (bkn_oktava) 18.09.12 19:50
(1) dunpil, бюджетники пока не очень торопятся покидать обжитые просторы.)))
3. Kani Mago (Kaniman) 18.09.12 20:56
(2) bkn_oktava, Вы правы, им пока и на 7-ке комфортно. Особенно бюджетники, не всем по карману даже апгрейд. Крутая разработка! И особенно по 2-ой части, все правильно.
4. Кира Борисова (bkn_oktava) 18.09.12 23:14
(3) Kaniman, спасибо за хорошие слова!
5. Kapitan911 Юрий (Kapitan911) 19.09.12 08:25
Делал то же самое, только через dbf. Успешно работают уже 8 месяцев.
Если бы раньше выложили - воспользовался бы)
7. Viktor (kurvik) 19.09.12 10:21
Давно просили бухгалтера сделать подобное, но времени не было.А тут разработка-что надо.Большой труд.Спасибо.Но вот беда-с Нового Года -переводим на 8.2.Теряет актуальность.Пораньше-бы.
8. Владимир Толмачев (vat-74) 19.09.12 18:24
9. Кира Борисова (bkn_oktava) 19.09.12 19:12
(5) Kapitan911, Если бы Вы раньше выложили, я бы не мучилась, попользовалась бы Вашей! :-)))
10. Кира Борисова (bkn_oktava) 19.09.12 19:16
(7) kurvik, ))) мои еще не переходят. Мы им такую красотищу для школ в программе навели, что жалко расставаться! Так что мы еще попользуемся)))
11. Camille (Camille) 19.09.12 21:12
Спасибочки! очень актуально... простите а вторую часть когда ждать? или имеет место быть, ссылочку можно?
12. Кира Борисова (bkn_oktava) 19.09.12 21:24
(11) Camille, Вторая часть в проекте. Эту доделала только в понедельник, срочно к балансу. Если время будет, может к концу сентября сделаю. А загружаю пока ч/з загрузку табличного документа, правлю ч/з групповую обработку справочников и документов. Не очень удобно и не очень универсально, но пока времени не хватило.
13. Camille (Camille) 19.09.12 21:27
14. Kapitan911 Юрий (Kapitan911) 20.09.12 08:01
(9) bkn_oktava, Выгрузку-загрузку писал под конкретную организацию, без претензий на универсальность. Поэтому выкладывать смысла не было. В организации довольно сильно план счетов изменен и 7.7 был и в БГУ добавлены новые субконто. Если нужно - могу на почту свою версию скинуть. Любопытно было бы посмотреть что у вас для школ интересного в ЗиК сделано.
15. Кира Борисова (bkn_oktava) 20.09.12 20:02
(14) Kapitan911, Я пошутила насчет выгрузки-загрузки проводок.)))
Мне нравится самой что-нибудь творить. А за эту обработку просто боялась взяться, т.к. знала, как там все сложно. Но сейчас припекло перед балансом, пришлось взяться.
А для школ я сделала журнал тарификация с расчетом тарификации по стоимости часа и кол-ву учеников в классе; сброс тарификации в з/п;
много печатных форм по тарификации;
документ "Расчет выплаты по КБК", формирующий док. "Выплата з/п" по источникам финансирования;
документ "Расчет стоимости часа" с печатной формой-отчетом;
документ "Сальдо по сотрудникам в ПФР" (еще до того, как это было сделано в 1С);
документ "Стаж педагогов", который по нагрузке из тарификации (для учителей) и графику работы (для воспитателей) и документам отклонения-замещения высчитывал и проставлял помесячно часы педагогам в индивидуальные сведения.
Ну еще множество всяких печатных форм - отчетов (некоторые уже не нужны), которые в большом количестве требуются в бюджете.
Так что моим бухгалтерам сейчас пока и в семерке хорошо. Все отлажено и работает - что еще надо? Новички - да, восьмерку покупают. Начинаем обживать.)))
16. Ольга Максимова (Прогрессор) 30.10.12 17:08
Можно вопрос. А как Вы выгрузили план счетов из БГУ. Точнее интересует вторая часть - Как загрузили его в ЗиК 7.7 ?
17. элла иванова (2011b11) 31.10.12 10:31
Спасибо автору, наша просто мечта, мы хоть и приобрели ЗБУ 8, но пока работаем в ЗИК 7.7, не хочется покидать насиженные места, правда хотелось бы часть 2, а то не понятно как ЗАГРУЗИТЬ В ЗИК 7.7, если бы узнать было бы очень интересно это сделать.
18. Кира Борисова (bkn_oktava) 31.10.12 10:46
(16) Прогрессор, план счетов я не загружала.
В ЗиК 7.7 Сервис - Настройки - закладка "З/п и бухучет" - Программа бухучета поставила "Другая программа бухучета бюдж.учр. с 2006г".
После этого зашла Справочники - Бухучет зарплаты - План счетов - добавила сч. 109.61, 109.81, ИСПРАВИЛА 401, 302 сч. (названия и субконто копировала из БГУ 8.2). Задала и настроила новые шаблоны проводок. Все.)))
19. Кира Борисова (bkn_oktava) 31.10.12 10:49
(13) Camille, (17) 2011b11, Часть 2 уже сделана, опробована во время квартальных за 9 мес. Просто пока не хватило времени, чтобы все это оформить и выложить(((
20. Natalia73 Задор (fktrc171) 05.01.13 22:06
У нас еще многие работают в ЗиК7 . Когда будет выложена 2 часть?
21. Кира Борисова (bkn_oktava) 07.01.13 09:29
(20) fktrc171, Обработка по загрузке есть, не доходили руки оформить, чтобы выложить. Постараюсь сегодня-завтра сделать, раз народ требует)))
22. Кира Борисова (bkn_oktava) 08.01.13 14:25
23. нОлька (нОлька) 20.01.13 17:33
При использовании обработки вылезла ошибка
Проводки.ТолькоПросмотр(1);
{D:\ 1CV77 \ ERT \7 \ !ЗАРПЛАТА \ ВЫГРУЗКА ПРОВОДОК ЗИК 7.7- БГУ 8.2.ERT(1905)}: Значение не представляет агрегатный объект (ТолькоПросмотр)
24. Кира Борисова (bkn_oktava) 20.01.13 23:49
(23) нОлька, странно, ведь это всего лишь режим просмотра сформированной печатной формы. Получается, у Вас таблица не сформировалась?
Попробуйте сделать так: откройте конфигуратор, потом рабочую базу, запустите обработку, когда выбьет ошибку в окне сообщений, дважды щелкните по ней - откроет то место в обработке, на которое бьет ошибку.
Заремируйте строчку "Проводки.ТолькоПросмотр(1);"
Даст ошибку снова?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа