Проверка УПП №2 Проверка проводок по счетам учета 60, 62, 76.05 на предмет не зачтенных сумм или отрицательных остатков

Опубликовал Алексей Голосеев (Aleksey81) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Поиск отрицательных остатков на бухгалтерских счетах взаиморасчетов (в т.ч. на субсчетах), а также поиск сумм, которые можно зачесть друг на друга (например долг на 76.5 счете одновременно с авансом на 60.02 счете)

Отчет для УПП, КА или обычной БП. Построен на СКД. Позволяет выявить не закрытые авансы, либо отрицательные остатки на счетах взаиморасчетов. Особенно актуален перед выпиской счетов фактур на аванс.

К сожалению формируется довольно долго, потому рекомендую его использовать помесячно.

Перед работой с отчетом в УПП или КА настоятельно рекомендую предварительно исправить все ошибки, отображаемые другим отчетом "Проверка УПП №1. Совпадение оборотов 60,62,76,05,66,03 с регистром накопления Взаиморасчеты" 

 

На инфостарте уже есть аналогичная разработка другого автора:

Обработка "Выявление ошибок в зачете авансов" для УПП 1.3 (8.2)

 

------отчет доработан. ред. 1.5.-----------

Добавлена удобная встроенная обработка восстановление последовательностей. (особенно актуальна для использования в БП).

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка УПП 02. Проверка счетов учета 60, 62, 76.05 на незачтенные долги или отрицательные остатки
.erf 45,87Kb
19.06.13
347
.erf 45,87Kb 347 Скачать

См. также

Комментарии
1. ProFix (Alex1Cnic) 29.05.13 10:35 Сейчас в теме
Хорошо, попоробуем проверим.
2. Алексей Голосеев (Aleksey81) 405 29.05.13 10:54 Сейчас в теме
(1) ProFix, Если будут предложения изменить обработку - пишите. Один из разработчиков на инфостарте озвучил очень хороший ориентир. "Только качественный контент". Я всей душой за то что бы данная фраза стала сутью всего сайта.
3. Olga Glinisnaya (oglin) 19.11.14 17:29 Сейчас в теме