gifts2017

Отчет "Движения денежных средств"

Опубликовал Дмитрий Батуев (batuevds) в раздел Отчеты - Финансовые

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

Отчет «Движения денежных средств»

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

В этом отчете формируется наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ДвиженияДенежныхСредств(ОстаткиИОбороты)
.erf 21,96Kb
10.09.13
238
.erf 2 21,96Kb 238 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Макас (makas) 26.06.13 10:11
Для бухгалтерии 2.0 такого отчета нет?
2. Дмитрий Батуев (batuevds) 26.06.13 12:00
Для бухгалтерии 2.0 нет, но если есть желание, можно будет сделать.
3. Наталья (valya977) 28.06.13 02:04
Отчет удобен и функционален. Вопрос-почему остатки на начало периода минусовые даже по новым только открытым счетам?
4. Дмитрий Батуев (batuevds) 28.06.13 12:20
(3) valya977,
Действительно на начало периода отчет может показывать отрицательные остатки, даже если вы пытаетесь расшифровать его по реквизиту «Документ движения (регистратор)». Происходит это потому, что отчет пытается показать вам итоговую строку вначале расшифровки. Если же вам необходимо восстановить картину событий по реквизиту «Документ движения (регистратор)» с отображением реальных остатков на начало и на конец «движения документа», тогда необходимо использовать группировку строк по реквизиту «ПериодСекунда», поставив его выше реквизита «Документ движения (регистратор)», как показано на рисунке. Если я не понял вопроса и вы имели ввиду что то другое, тога прошу вас описать проблему подробней.
Прикрепленные файлы:
5. max maxx (motorkuzbassa.it) 04.07.13 06:52
А в чем отличие от стандартного отчета из СТАНДАРТНОЙ поставки в УПП и КА ???
Прикрепленные файлы:
6. Дмитрий Батуев (batuevds) 04.07.13 11:31
(5) motorkuzbassa.it, Практически не в чем, за исключением одной не значительной детали. Стандартный отчет, вы можете сформировать только по оборотному ресурсу, а в этом отчете можно вывести и обороты и остатки.
7. Дмитрий Батуев (batuevds) 04.07.13 11:38
Да и конечно есть еще одно отличие, в стандартном отчете есть возможность выводить ресурс, точнее его представление в «валюте упр учета». Такую возможность я тоже учту и вскоре постараюсь обновить файл.
8. Ann RRR (ErikaSun) 09.07.13 21:03
День добрый, у вас на модуле объекта пароль стоит, можно как-нить снять, просто отчет хотелось бы весь глянуть)
9. draf (draf) 10.09.13 13:03
А ничего что обработка ДЕМО и об этом нет ничего написаного?
10. D S (realmrak) 15.09.13 17:49
(7) batuevds, исправления внесены? Сейчас можно выводить данные в валюте упр. учета или еще нет?

И еще один вопросик - работает ли отчет на "Управление торговым предприятием для Украины"? Заглядывал в конфу, по идее структура "денежных" регистров там не отличается от УПП...
11. Дмитрий Батуев (batuevds) 16.09.13 10:18
(9) draf,
Ограничение демо режима снято, теперь отчет работает в боевом режиме. При публикации не обратил на это внимания.
12. Дмитрий Батуев (batuevds) 16.09.13 10:23
(10) realmrak,
Отчет должен работать на любой «локализованной» конфигурации УПП. Если это утверждение не верно, просьба сообщить, для исправления.
13. Дмитрий Батуев (batuevds) 16.09.13 10:26
(10) realmrak,
Возможности работать с валютой упр. учета пока нет.
14. D S (realmrak) 19.09.13 14:45
А зачем пароль вешать? Вот скачал, в УТП запуститься не хочет, незначительные отличия в УниверсальномОтчете (нету там в УТП одной переменной). Может сам бы и подправил, а из-за пароля ничего сделать не могу...
15. D S (realmrak) 19.09.13 15:05
В УПП таки запускается, но в разрезе проектов не показывает остатки (только общие). А это меня как раз интересовало... Я, конечно, понимаю, что там оборотный регистр и все такое, но можно было и указать в описании, что остатки выводятся далеко не по всем доступным измерениям. Жаль только, что потратил стартмани.
16. Сергей Иванов (xten) 13.04.14 21:27

подскажите, пожалуйста, под БП 2.0 будет работать или нужно допиливать?
17. Нина (нинас) 29.08.14 00:07
Бухгалтер попросил сделать отчет о движении денежных средств по месяцам за выбранный период. Решила посмотреть что-то готовое. У нас КА. Будет ли работать отчет в КА?
18. Альберт (Alik_1c) 04.09.14 09:11
Если в отчете поставить отбор по статьям движения денежных средств, тогда не показывает начальные остатки по счетам.
19. Альберт (Alik_1c) 04.09.14 09:12
20. ljolsen bykova (ljolsen) 04.02.15 15:34
Нужный отчет, только скачать пока не могу - все стартмани потратились. В любом случае придется дорисовывать, потому как бухи желают еще и с НДС и сам НДС отдельной колоночкой.
21. Татьяна Альмяшева (almyashik) 06.03.15 11:13
Здравствуйте.

Хотела воспользоваться вашей обработкой, но выдает ошибку.

Форма.Форма.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении)
УниверсальныйОтчет.мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении = Новый Действие("ПолеВводаВидСравненияПриИзменении");

У меня
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
БИТ.Учет аренды, редакция 1.2
Copyright © 2009-2014, ООО "БТ". Все права защищены. (2.0.64.3/1.2.45.1) (http://www.1cbit.ru/arenda)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1cbit.ru)

Можно ли что то сделать?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа