gifts2017

Сравнение остатков регистров учета ТМЦ

Опубликовал Смирнов Олег (Citro3125) в раздел Отчеты - Анализ учета

Происходит сравнение следующих регистров в бухгалтерии и регистров накопления.
1. Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный" БУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);
2. Регистр бухгалтерии "Налоговый" НУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);
3. Регистр накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)" П_УУ ;
4. Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)" П_БУ ;
5. Регистр накопления "Партии товаров на складах (налоговый учет)" П_НУ ;
6. Регистр накопления "Товары на складах" ТО;
7. Регистр накопления "Товары организаций" (Для корректной работы должен вестись учет МПЗ организация в разрезе складов!) ТНС

Отчет "Сравнение остатков регистров учета ТМЦ"

 

Отчет производит сравнение остатков товарно-материальных ценностей на складах предприятия.

Отет разработан для конфигураций УПП и Комплексная

Происходит сравнение следующих регистров в бухгалтерии и регистров накопления.

1. Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный" БУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);

2. Регистр бухгалтерии "Налоговый" НУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);

3. Регистр накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)" П_УУ ;

4. Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)" П_БУ ;

5. Регистр накопления "Партии товаров на складах (налоговый учет)" П_НУ ;

6. Регистр накопления "Товары на складах" ТО;

7. Регистр накопления "Товары организаций" (Для корректной работы должен вестись учет МПЗ организация в разрезе складов!) ТНС;

В отчет группируется строки в разрезе:

Склад
 Номенклатура
  Характеристика
   Серия
    Документ оприходования

Для группировок "Склад" и "Номенклатура" эталонным признаётся Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный". С ним сравниваются все остальные регистры.

Для Регистра бухгалтерии "Хозрасчетный" и Регистра бухгалтерии "Налоговый" отсутствующие аналитические признаки "Характеристика" и "Серия" заполняются значениями "Пустая ссылка", отсутствующий аналитический признак "Документ оприходования" заполняется значением "Null".

Для группировок "Характеристика", "Серия", "Документ оприходования" эталонным признаётся Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)"

Для Регистра накопления "Товары на складах" и Регистра накопления "Товары организаций" отсутствующий аналитический признак "Документ оприходования" заполняется значением "Null".

 Ошибки и несоответствия в регистрах выделяются красным цветом, при двойном нажатии на выделенное красным цветом поле, будет отображена ошибка.

 Для удобства использования существует поиск ошибок как в целом по отчету так и по отдельному регистру

 В связи с тем что Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)" ведется без НДС а Регистр накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)" с НДС, при сравнении регистров суммовой остаток по Регистру накопления "Партии товаров на складах (управленческий учет)" вычисляется по формуле: Сумма УУ/(Ставка НДС/100+1).

Возникающая при этом погрешность в копейках, учитывается реквизитом "Погрешность УУ"

Возникающая погрешность в копейках при соблюдении золотого правила БУ=НУ+ПР+ВР, учитывается реквизитом "Погрешность НУ"

 При исправлении регистров, необходимо активизировать строку с необходимым регистром (самая правая колонка должна содержать значение "БУ", "НУ", "ТНС" и т. д.)

 При исправлении, рекомендуется сначала исправить Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный", затем привести Регистр бухгалтерии "Налоговый" к Регистру бухгалтерии "Хозрасчетный", затем привести Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)" к Регистру бухгалтерии "Хозрасчетный"

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Сравнение остатков регистров учета ТМЦ
.erf 47,01Kb
30.01.14
105
.erf 47,01Kb 105 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Капустин (kapustinag) 31.07.13 21:31
Поясните, пожалуйста - корректировка заполняется вручную для каждой строки отчета (которую хотим исправить), или как?
Если вручную, то это работенка не для белых людей. На реальной производственной базе 1С.
2. Смирнов Олег (Citro3125) 01.08.13 06:48
По большому счету, ошибок при правильно настроенном учете, много быть на должно.
А если уж они есть и их много, то необходимо применять комплекс мероприятий по их устранению: восстановить последовательность, настроить расчет себестоимости и т.д. Отчет позволяет своевременно выявлять ошибки в разрезе всех существующих в типовой конфигурации измерений регистров.
Функция "исправить" в данном отчете больше подходит для осознанного исправления регистров в ситуациях, когда ошибка была допущена в предыдущих периодах.
Для автоматического же исправления регистра целиком, не надо городить отчет, достаточно обработки с одной единственной кнопочкой на форме, но это уже совсем другая история...
3. Sergei (kauksi) 22.11.13 09:34
жаль нельзя выбирать, по каким регистрам сравнивать, ибо при РАУЗе нету Партий
4. Sergei (kauksi) 22.11.13 10:00
И код на кой то закрыт... напишу свою...
5. Иван Иванов (avk2009) 17.09.14 15:35
6. Смирнов Олег (Citro3125) 18.09.14 12:28
(5) avk2009,
Пользуйтесь наз доровье!
7. Константин Куликов (Светлый ум) 02.06.15 07:13
Для комплексной не работает - ругается на документ "отчет производства за смену", вынесите эту часть кода в "Попытку- Исключение"
8. Илья (husky) 31.03.16 16:39
Не открывается, при попытке открытия ничего не происходит....((( Че за хрень. УПП 1.3
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа