gifts2017

Проверки для бухгалтера (в основном для книг покупок и продаж) УПП

Опубликовал Александр Медведев (anig99) в раздел Отчеты - Анализ учета

Несколько отчетов-проверок, которые помогут правильно получить книги и отчет по движению денежных средств

Внимание! с 20 релиза в УПП 1.2 появился типовой отчет на основе СКД для сравнение Взаиморасчетов, счетов и регистров НДС! Называется "Расхождение данных по взаиморасчетам (в регл.учете)"

 

1. Статьи движения денежных средств

Отчет распределяет движения денежных средств по видам, которые в свою очередь объединяются в группы Поступления, Расходы и Незаполнено. При открытии отчета формируется таблица, в который виды ДДС распределяются по этим основным группам. При получение отчета анализируются движения по счетам и субсчетам: 50(кроме 50.03 и 50.23), 51, 52 и 55. Можно получить все документы в разрезе групп, а можно только неправильно оформленные: нет статьи ДДС, статье поступления соответствует движение по Кт, статье расхода движение Дт и для статьи затрат не указан вид статьи. Проверка необходима для правильного заполнения отчета по движению денежных средств.

2. Взаиморасчеты и счета

Отчет предназначен для сверки движений по регистру Взаиморасчеты с контрагентами и счетах бухучета в последовательных разрезах Контрагенты - Договора контрагентов - Регистратор. Для счетов Контрагенты и Договора = Субконто1 и Субконто2. Список счетов задается в специальном поле в верхней части закладки. Там же можно поставить условие на удаление одинаковых строк, чтобы сократить проверяемый список. 

3. Взаиморасчеты и НДС

Отчет предназначен для сверки движений по регистрам Взаиморасчеты с контрагентами, НДС расчеты с покупателями и НДС расчеты с поставщиками. В верхней части закладки можно выбрать тип договора для сравнения. При этом по регистру взаиморасчетов осуществляется отбор по соответствующему типу договора и результат сравнивается с движениями по регистрам НДС. В результате сравнения в таблице слева выводятся контрагенты и договора, по которым суммы по регистрам не совпадают. При выделении какой-либо строчки в этой таблице в таблицах справа формируется дополнительная информация о движениях по регистрам, чтобы их можно было сравнить. В каждой из этих таблиц присутствует контекстное меню (правая кнопка мыши), которая позволяет перезаполнять, очищать или удалять совпадающие записи в таблицах. Для анализа можно менять параметры и с помощью контекстного меню перезаполнять 2 правые таблицы. В качестве контрагента или договора всё так же выступает выделенная строчка в левой таблице.


4. 76.АВ и авансы

Отчет предназначен для анализа соответствия счетов авансов (62.02), счета 76.АВ и регистра НДС с авансов. Счет авансов и 76.АВ связываются через регистр НДС авансов в разрезе Контрагентов и их договоров. Кроме того, проверяется корректность данных в регистре НДС с авансов.

5. Возвраты и НДС

Анализируется документы возврата за указанный период. В список выводятся те возвраты, у которых:
1. указаны документы реализации от числа раньше начальной даты и указана ставка НДС
2. указаны документы реализации от числа позже начальной даты и указана ставка "Без НДС"



Отчеты выполняются по кнопке Выполнить в зависимости от текущей страницы панели.

Версия 0.8.1 - Исправлен отчет по сравнению 76.АВ, 62.02 и регистра накопления НДС с авансов

Версия 0.8.6 - ряд небольших изменений в установке граничных периодов запросов, небольшая переделка логики отчета Взаиморасчеты и НДС - теперь запрос осуществляется по типу договора из перечисления...25.08.2009 - исправил небольшой баг.

Небольшой бажик в одном запросе. В процедуре ВозвратыИНДС() нужно заменить

Запрос.УстановитьПараметр("Дата1",Новый Граница(НачалоДня(ДатаНачала),ВидГраницы.Включая));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2",Новый Граница(КонецДня(ДатаОкончания),ВидГраницы.Включая));

на

Запрос.УстановитьПараметр("Дата1",НачалоДня(ДатаНачала));
Запрос.УстановитьПараметр("Дата2",КонецДня(ДатаОкончания));

Благодарности можно присылать на WM R274237232670

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
-
.1250591894 29,51Kb
25.09.09
363
.1250591894 29,51Kb 363 Бесплатно
Проверки бухгалтера 0.8.1
.1250715759 32,42Kb
25.09.09
72
.1250715759 32,42Kb 72 Скачать
Проверки бухгалтера 0.8.6
.1251122258 33,29Kb
25.09.09
112
.1251122258 33,29Kb 112 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Медведев (anig99) 19.08.09 12:10
может есть какие-то предложения? вопросы?
2. Александр Медведев (anig99) 19.08.09 18:09
в отчете по 76.АВ - ошибка, сегодня буду исправлять.
3. Serge Vet (sergevet) 19.08.09 21:26
вопрос только один - почему бесплатно? :)
4. Александр Медведев (anig99) 19.08.09 21:39
(3) Я чуть не поперхнулся....
Если бы это был заказ клиента, то можно было взять в зависимости от трудочасов. Если выкладывать на продажу, то стоимость должна определяться рыночной ценностью. Эта обработка на больше 1000 не тянет. Пускай так лежит, кому хочется благодарности можно присылать на WM R274237232670
5. Александр Кузнецов (Kuzkin_otets) 20.08.09 14:23
+1 за удобство и "однооконность". В типовом варианте надо открывать туеву хучу окошек и потом между ними крыжить все это дело...
6. mirco brons (mirco) 25.12.09 22:37
Спасибо.Понравилась идея по проверке. :D
7. Айрат (Craig) 01.06.10 11:20
Понравился, плюс!
Думаю для уневерсальности можно добавить:
8. Айрат (Craig) 01.06.10 11:44
1) Статьи ДДС - тут все здорова!
2) Взаиморасчеты и счета – выдает ошибку

{Форма.Форма(368)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(12, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, Организация = &Организация) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты
КонтрагентРезультат=Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Контрагент");
по причине:
{(12, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, Организация = &Организация) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты

3) Взаиморасчеты и НДС ошибка {Форма.Форма(668)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(20, 3)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(
Возврат(Запрос.Выполнить().Выбрать());
по причине:
{(20, 3)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(

4) 76 Ав и авансы, тут все здорова!
5) Возврат и НДС снова ошибка {Форма.Форма(1172)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(7, 38)}: Поле не найдено "ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.ДокументПартии"
И (ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.<<?>>ДокументПартии ЕСТЬ NULL
ВозвратыИНДС=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(7, 38)}: Поле не найдено "ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.ДокументПартии"
И (ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.<<?>>ДокументПартии ЕСТЬ NULL

6) Фильтр в проверку наличия входящих счетов-фактур, чтоб можно было включить/исключить предприятия, выборку сделать и т.д.

{(7, 38)}: Поле не найдено "ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.ДокументПартии"
И (ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.<<?>>ДокументПартии ЕСТЬ NULL
3) 62.02 и 76.АВ - тут все понятно, но былобы не плохо еще одну колонку - где выделяло бы крассным несоответствие
4) Взаиморасчеты НДС опять Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(7, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(
Результат=Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(7, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(
5) взаиморасчеты и счета - ошибка {Форма.Форма(368)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(12, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, Организация = &Организация) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты
КонтрагентРезультат=Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам,"Контрагент");
по причине:
{(12, 2)}: Таблица не найдена "РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты"
<<?>>РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, Организация = &Организация) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты
9. Александр Медведев (anig99) 01.06.10 11:46
(8) а на конфе то какой проверяли то?
10. Айрат (Craig) 02.06.10 09:52
(9) 1C 8.1.15.14 Бухия конфигурация 1.6.12.4
11. Алексей (Alav) 20.07.10 10:07
Объясните по границам. Почему

Новый Граница(НачалоДня(ДатаНачала),ВидГраницы.Включая) нужно заменить на НачалоДня(ДатаНачала)

Я бы понял если бы наоборот, а так такая замена приведет к тому что не все документы попадут в запрос
12. Александр Медведев (anig99) 21.07.10 07:52
(12) потому как не везде в запросах(технически) можно использовать границы. На результат это не должно повлиять.
13. Илья (husky) 21.09.10 19:52
А где находится отчет (что-то не могу найти) "Расхождение данных по взаиморасчетам (в регл.учете)"? в УПП 8.2 (1.3.5.1). Заранее спасибо.
14. Александр Медведев (anig99) 21.09.10 19:54
(13) В интерфейсах его вроде нет. Я через Операции - Отчеты до него добирался
15. Илья (husky) 21.09.10 20:31
А как он поможет в части НДС?
16. Александр Медведев (anig99) 21.09.10 21:15
можно сравнить остатки и движения по бух счетам, регистрам взаиморасчетов, расчетов и НДС, таким образом увидеть почему книги формируются не так как видно по счетам, например...Или почему авансы не засчитываются
17. Илья (husky) 21.09.10 21:18
Насколько твой отчет отличается по функционалу от регламентного, чем лучше пользоваться?
18. Александр Медведев (anig99) 21.09.10 21:26
(17) регламентный отчет более гибкий в настройках и отображаемых полях.
19. Илья (husky) 25.09.10 13:06
Как в регламентном отчете сравнивать НДС, что-то не получатеся настроить?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа