УТ 11.1 Отрицательные остатки при закрытии месяца

10.06.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Как оприходовать автоматически и не нарушить оперативные остатки.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ТекстМодуля.zip
.zip 1,89Kb
98
.zip 1,89Kb 98 Скачать

Ещё одна история о том, как делать не надо или как быстро временно решить свои проблемы.

Как известно, последняя торговля 11.1 не позволяет закрыть месяц, если на складах имеются отрицательные остатки, а значит, не даёт рассчитать себестоимость и узнать валовую прибыль.

О том, как обойти эту проблему, и пойдёт речь.

Идея заключается в том, что если нет времени, а чаще желания и возможности устранять ошибки складского учёта, особенно давно минувших месяцев, то логично просто оприходовать недостающие товары до нуля, а если нужно что бы сегодняшний остаток при этом не изменился списать это оприходование началом следующего месяца. Таким образом, имеем закрытие месяца и текущие остатки до дальнейших разбирательств, которых, как показывает практика, может и не случиться.

Минусом данного метода является искажение себестоимости, а равно и прибыли, в рамках оприходованных позиций, но до настоящего исправления ошибок правильных данных там так и так не будет.

Итак, задача:

Автоматически оприходовать отрицательные остатки перед закрытием месяца и при желании списать их обратно после закрытия.

Решение:

Открываем основную форму обработки Операции закрытия месяца, размещаем на форме надпись-гиперссылку в группе Действие исправление отрицательных остатков, которой (группе) ставим Группировка: «Горизонтальная», таким образом, наша команда будет появляться только при обнаружении программой отрицательных остатков.

Событие Нажатие создаём на клиенте и на сервере, имя процедуры может отличаться от примера – это не важно, но содержимое должно быть примерно как на рисунке (текст полностью видно на картинке, а также прикреплен в приложении к статье):

Если используется учёт остатков в разрезе ГТД то в запросе добавляем строки:

 

А при заполнении строки оприходования:

 

При этом списание будет подбирать ГТД автоматически без гарантии, что спишутся те же номера, поэтому либо отказываемся от списания остатков следующим месяцем и учитываем, что оприходование меняет текущий остаток, либо имеем в виду, что остатки в разрезе ГТД могут измениться, побочным эффектом может стать зачёт пересорта по ГТД.

Или допиливаем списание самостоятельно.

Всё. Сохраняем, проверяем.

В обработке регламента по закрытию месяца, если программа находит отрицательные остатки, то появляется ссылка на действие «Исправить», а вместе с ней и «Оприходовать», нажимаем, отвечаем на вопрос, ждём сообщения о результатах выполнения, проверяем созданные складские акты, продолжаем закрытие месяца.

Пример приведен из рабочей конфигурации, но может не учитывать настройки вашей базы данных, например, для списания обратно в минус нужно разрешить отрицательные остатки по складам, не учитывается возможный учёт по подразделениям и т.д. Поэтому, прошу расценивать этот материал как шаблон для запила собственного решения.

Подобное решение может быть оформлено как внешняя обработка, тогда его можно применять на закрытой типовой конфигурации.

Реализовано и проверено на версии 11.1.4

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83600    252    167    

248

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69866    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18714    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27398    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7238    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22336    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62548    143    45    

140
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mpeg1989 130 25.06.14 07:37 Сейчас в теме
А как это будет отражаться в бухгалтерии, если есть обмен?
2. Yury1001 1470 25.06.14 09:44 Сейчас в теме
(1) myxins1989, создаются стандартные складские акты, отражаться будут так же, как если бы вы создали их руками.
3. OBEH 25.06.14 15:20 Сейчас в теме
1. Как это будет отражаться на работу в последующих месяцах после того, как период удастся закрыть?
2. Какие действия нужно будет произвести, если на какой либо косяк, поправленный этой обработкой будет выявлен случай и его нужно будет внести в систему?
4. Yury1001 1470 25.06.14 15:35 Сейчас в теме
(3) OBEH,
1. Никак.
2. Вопрос не понял. Читайте идею и комментарии выше.

Этот механизм просто помогает оприходовать отрицательные остатки, если вы не желаете разбираться и ними как то иначе. Просто позволяет не делать этого в ручную.
5. OBEH 26.06.14 02:17 Сейчас в теме
(4)Например, в следующем периоде обнаружилась причина возникновения отрицательной суммы, которая была "выправлена" этой обработкой.
6. Yury1001 1470 26.06.14 12:58 Сейчас в теме
(5) OBEH, А что вы сделаете, если вы вручную оприходовали товары, что бы закрыть месяц, а потом «обнаружилась причина возникновения отрицательной суммы» которую вы уже оприходовали вручную?)
7. OBEH 02.07.14 15:59 Сейчас в теме
В общем, сделал все, как описано в примере.
Протокол оприходования показывал операции, типа, "Оприходовано 49 строк по складу Затонская"
Но после всех этих манипуляций, все равно, показывает "Обнаружены отрицательные остатки на конец месяца"
Что делать?
8. Yury1001 1470 02.07.14 16:25 Сейчас в теме
(7) OBEH, посмотреть по отчётам какие остались отрицательные остатки и чем они отличаются от оприходованых 49
9. Yury1001 1470 02.07.14 16:29 Сейчас в теме
(7) OBEH, или в копии стереть название организации, закинуть базу на яндекс-диск прислать мне ссылку в личку, не поленюсь гляну.
10. Yury1001 1470 02.07.14 16:34 Сейчас в теме
(7) OBEH, а перед тем как "Оприходовать", нажимаете "Исправить"?
11. OBEH 02.07.14 17:20 Сейчас в теме
Там база больше гига.
Может быть, лучше в терминале или еще как?
Конечно, я все это на копии делаю. Когда делал, подумал, что правильнее было бы эту обработку внешней делать.
Потом уже увидел, что так и предлагается сделать.
12. OBEH 03.07.14 03:30 Сейчас в теме
Есть еще штатная обработка из меню - "Помошник исправления остатков организаций".
Вот там до обработки стояло - "Обнаружены отрицательные остатки на конец месяца"
После запуска предложенной тут обработки и ее завершения, этот параметр становится в состояние "Отрицательных остатков не обнаружено".
Но ниже в этой-же обработке в "Наличие развернутого сальдо по видам запасов и номерам ГТД" все еще стоит "Обнаружено развернутое сальдо на конец месяца"
13. Yury1001 1470 04.07.14 10:55 Сейчас в теме
(12) OBEH, точно, на ГТД у меня не рассчитано, там нужно несколько строк добавить, сегодня исправлю!
14. artfa 58 23.08.15 01:11 Сейчас в теме
а про характеристики то автор забыл
Оставьте свое сообщение