Обработка предназначена для корректировки регистров взаиморасчетов с контрагентами в УПП 1.3 по данным бухучета. Т.е. сначала бухгалтеры выверяют свои данные, правильно разносят суммы по субсчетам бухгалтерского учета, а потом с помощью данной обработки мы загоняем эти данные в регистры.
Цель этого всего действия - заставить программу корректно определять авансы.
Сначала выбираем дату (остатки берутся на НАЧАЛО дня), организацию или список организаций. При необходимости ставим дополнительный фильтр по группе контрагентов.
Далее всю работу начинаем с первой страницы (Чистка РН взаиморасчеты)
- Сначала заполняем таблицу по кнопке "Заполнить". Далее внимательно на нее смотрим и, при необходиомсти, что-то убираем.
- Подгоняем РН "Взаиморасчеты с контрагентами" нажатием на кнопку "Сравнять РН взаиморасчету под БУ"
- Очищаем РН "Расчеты по поступлению (бухгалтерский учет)" и "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)", по которым нет остатков в бухучете, нажатием на кнопку "Очистить расчеты по пост и реал (где нет остатков по БУ).
- Затем на второй странице заполняем таблицу. Отличие от первой страницы заключается в том, что теперь разбивка делается по счетам учета. Здесь внимательно смотрим, нет ли ошибок в учете (например, указаны суммы на 60.01 и 60.02 по одному и тому же договору), исправляем их по бухучету и снова заполняем таблицу до полного исправления ошибок по бухучету. Исправляем их документом "Операция (бух и налог учет)"
- Нажимаем на кнопки "Расчеты по приобретению" и "Расчеты по реализации". При нажатии на эти кнопки сначала сворачиваются все остатки по данному договору и указанному счету, создается документ ручного ввода и регистрируется остаток. Если есть аванс, то дата регистрации аванса будет (Дата-1)
- Наслаждаемся результатом
Документы создаются и прописываются в реквизит "Док корр."
Все телодвижения сделаны отдельно, код неоптимизирован, но претензии по этому поводу не принимаются :), ведь самое главное, это спокойствие бухов.
Изменение от 26.02.2016
1. Добавлены процедуры по свертке регистров в тех случаях, когда общая сумма по договору нулевая, но есть остатки по документам в рамках этого договора.
2. Добавлены процедуры по свертке регистров в тех случаях, когда общая сумма по договору и счету нулевая, но есть остатки по документам в рамках этого договора и счета.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт