Проверка (сверка) 6-НДФЛ для ЗИКБУ ред.1

Отчеты - Анализ учета

Отчет для более четкого понимания, как формируется регламентированный отчет 6-НДФЛ в конфигурации "1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8" ред.1

Предлогаю вниманию сообщества внешний отчет в развитие темы //infostart.ru/public/452013/. Отчет "откуда что берется". Тестировался на 1.0.90.3. - 1.0.98.1

В базе была изменена учетная политика. Пришлось отказаться от НДФЛ Исчисленный = НДФЛ Удержанный. Иначе возникает неразбериха.

Буду рад замечаниям и предложениям - может, что-то упустил.

19.02.2016 Отчет обновлен. Добавлена возможность выбора подразделений учреждения, т.к. 6-НДФЛ формируется по обособленным подразделениям (пара ОКТМО/КПП подразделения олична от этой же пары учреждения).

26.03.2016 Версия v.3 В колонку Вычеты добавлен вычет 503 Материальная помощь, частично облагаемая.

03.04.2016 Версия v.4

Добавлена группировка по кварталам в связи с изменением порядка формирования 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194520/8b4473d064b34acd2daa60aff85874dcadc1cdbb/ )

Если коротко :

  В отношении заполнения формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).
Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода.
Приложены дополнительно 3 скриншота.

10.04.2016 Версия v.5  Добавлен учет имущественных , социальных вычетов и авансов по НДФЛ иностранцам. Выложен обновленный файл отчета. Обновлены скрины.  

25.07.2016 Версия v.7 Исправлена ошибка - Отчет "видел" документ "Возврат НДФЛ", но "не видел" сумму по нему( регистр накопления "НДФЛРасчетыСБюджетом", вид движения "Расход" сумма с минусом). 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПроверкаСверка6НДФЛ-v7.erf
.erf 18,99Kb
25.07.16
257
.erf 18,99Kb 257 Скачать

См. также

Комментарии
1. Макас (makas) 43 16.02.16 16:57 Сейчас в теме
- в ЗУП 2.5 отчет будет работать?
- Если организация выплачивает авансы, тогда отчет корректно работает?
2. Алексей Назаров (alnazarov) 188 16.02.16 17:06 Сейчас в теме
(1) В ЗУП 2.5 не тестировался. Поэтому гарантии не дам. По авансам никаких проблем нет.
3. Юрий Широков (Vlx) 152 16.02.16 18:50 Сейчас в теме
У меня попал в 6-НДФЛ возврат НДФЛ за 2015 г. с минусом.
Так и должно быть?
P.S. Извиняюсь конечно. Вопрос не по публикации, но по 6-НДФЛ.
4. Алексей Назаров (alnazarov) 188 16.02.16 19:27 Сейчас в теме
(3) Vlx, Не должен попасть в 6-НДФЛ по логике. Попробуйте обнулить НДФЛ удержанный на 01.01.2016
5. Михаил (MishaD) 12 16.02.16 20:05 Сейчас в теме
Решил посмтреть 6-НДФЛ на маленькой организации. Цифры вообще левые. Попал 2014 год, одна и та же сумма + и -. Попал 2015, причем сумма дохода и удержанный вообще никак не взаимосвязаны.
6. Алексей Назаров (alnazarov) 188 16.02.16 20:16 Сейчас в теме
(5) MishaD, Сочувствую. Похоже, жуткий бардак в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"
7. Михаил (MishaD) 12 16.02.16 22:00 Сейчас в теме
(6) alnazarov, организация меньше 10 человек, отродясь никаких проблем не было, все выплаты вовремя. Страшно представить, что будет в организациях, где зарплату платят как бог на душу положит.
8. Юрий Широков (Vlx) 152 17.02.16 11:01 Сейчас в теме
(4) alnazarov,
Обнуление уже сделано на 31.12.2015.
9. Юрий Широков (Vlx) 152 17.02.16 11:07 Сейчас в теме
(4) alnazarov,
А вот логику я здесь не пойму.
Возьмем такую ситуацию:
Если будет возврат в декабре 2016 за январь 2016, как он отразится в 6-НДФЛ?
10. Алексей Милов (milov.aleksey) 251 19.02.16 15:36 Сейчас в теме
Подключил к ЗУП 2.5.99.2 - работает. Отдал на проверку руководителю группы расчета зп.
11. Алексей Назаров (alnazarov) 188 19.02.16 19:32 Сейчас в теме
(9) Vlx, Вопрос интересный ! Пока не могу сказать.
12. Алексей Назаров (alnazarov) 188 19.02.16 19:33 Сейчас в теме
(10) milov.aleksey, Если не трудно, сообщите результаты.
13. Алексей Милов (milov.aleksey) 251 25.02.16 12:50 Сейчас в теме
(12) alnazarov, По мне так отлично: даты по хронологии, потом физлица. Что-то неясно по физлицу - провалился по документам. Проверил их хронологию, правильность расчета/выплаты, проведения. Думал о подобном отчете, после того как со снятием флага "Исчисленный принимать как удержанный" весь учет НДФЛ "рассыпался". Но вы опередили:) Молодец!

Подключил отчет расчетной группе. Пытались унизить "что за -1,5 млн по рядовому сотруднику в межрасчетный период 02.02, хрень какая-то".
Оказалось движения по одной ведомости: реальная выплата 31.01 и сторно 02.02 по перелому ноги, возможно производственная травма(молчат как рыбы об лёд:) )
Обиделся "стараешься, делаешь, ищешь, мониторишь "как у других?, давайте уберу..." "Не надо, мы ещё посмотрим, поиграемся когда время будет". Считаю задачу по анализу сумм формирования регл. 6-НДФЛ выполненной!
Если изменят форму, то адаптируем и отчет:)
14. Алексей Назаров (alnazarov) 188 25.02.16 18:09 Сейчас в теме
(13) milov.aleksey, Спасибо большое за такую оценку !
15. hellf (hellf) 17 31.03.16 10:12 Сейчас в теме
большое спасибо за обработку. Просто замечательно. все видно и удобно, что сразу можно править некоторые вещи.
16. Виталий Гелых (gelvit) 31 04.04.16 13:59 Сейчас в теме
Спасибо за отчет! Все наглядно, видно что откуда. Но в отчете не отображаются имущественные вычеты (311). Добавил следующий код в запрос:
....
ГДЕ
	НДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И НДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц.Активность

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ФизЛицо.Наименование,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ФизЛицо,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(КОНЕЦПЕРИОДА(НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период, МЕСЯЦ), ДЕНЬ),
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Регистратор,
	0,
	0,
	0,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Размер,
	0,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Организация,
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ПодразделениеОрганизации,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период, КВАРТАЛ)
ИЗ
	РегистрНакопления.НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц КАК НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц
ГДЕ
	НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.Активность
	И НДФЛИмущественныеВычетыФизлиц.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
...Показать Скрыть


В моих базах заработало :) . Удачи!
17. Ахтямов Альберт (alexks321) 05.04.16 15:33 Сейчас в теме
Почему в отчет 6-НДФЛ попадает зарплата за март, если она выплачена в апреле?
18. Алексей Назаров (alnazarov) 188 05.04.16 17:43 Сейчас в теме
(17) alexks321, Смотрите внимательно в документе дату получения дохода.
19. Алексей Назаров (alnazarov) 188 05.04.16 17:46 Сейчас в теме
(16) gelvit, Спасибо. исправлю конечно !
20. igozakh (igozakh) 10 20.04.16 10:20 Сейчас в теме
День добрый. Очень полезная обработка. А как обновления получить?
21. Антон Беляев (anto-belyaev) 6 03.05.16 01:13 Сейчас в теме
Спасибо Вам огромное, AlNazarov, по мотивам Вашей обработки и также обработки FireAlex написал свою (и разместил ее здесь же), так как возможности (sm) скачать Вашу обработку не было, а идея интуитивно понятна. Все клиенты, а их было 5-6, довольны
С уважением, Беляев Антон
22. Виталий (Vet1310) 20.05.16 07:54 Сейчас в теме
Выдает только сведения о вычетах
23. Андрей Бертыш (ignor) 215 03.07.16 17:45 Сейчас в теме
Не уверен насчет ЗБУ. Допиливал обработку подл себя в ЗУПе 2.5.
Что именно было сделано?
Второй запрос пакета также стал формироваться во временную таблицу, и итоговый запрос стал формироваться из этой временной таблицы третьим пакетом запроса.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
	ВтТЕМП.ФизЛицоНаименование,
	ВтТЕМП.ФизЛицо,
	ВтТЕМП.МесяцНалоговогоПериода,
	ВтТЕМП.Регистратор,
	ВтТЕМП.НДФЛУдерженный,
	ВтТЕМП.СуммаВыплаченногоДохода,
	ВтТЕМП.СуммаДохода,
	ВтТЕМП.ПримененныйВычетОборот,
	ВтТЕМП.НДФЛИсчисленный,
	ВтТЕМП.Организация,
	ВтТЕМП.ПодразделениеОрганизации,
	ВтТЕМП.Квартал,
	ВтТЕМП.НДФЛАванс,
	ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ХарактерВыплаты, ЗНАЧЕНИЕ(ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ.ХарактерВыплатыЗарплаты.ПУСТАЯССЫЛКА)) КАК ХарактерВыплаты,
	ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов, 0) КАК СуммаВзаиморасчетов
ИЗ
	втТЕМП КАК ВтТЕМП
		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций
		ПО ВтТЕМП.ФизЛицо = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Физлицо
			И ВтТЕМП.Организация = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Организация
			И ВтТЕМП.Регистратор = ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Регистратор
...Показать Скрыть


Это даёт нам возможность вывести в отчет по документам взаиморасчетов информацию о характере выплаты. То есть Зарплата, Отпуск и прочая. Бухгалтерам становится удобнее
24. Урал-Центр Ваганов (Shanya1983) 12.07.16 09:25 Сейчас в теме
Хорошо бы, чтоб итоговая сумма внизу была закреплена, а то неудобно. А так конечно хороший отчет.
25. Я Я (rems) 13.07.16 12:55 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, а если эту разработку использовать с флагом НДФЛ исчисленный= НДФЛ удержанный? Как будут данные корректны или нет?
26. Алексей Назаров (alnazarov) 188 13.07.16 17:34 Сейчас в теме
(25) rems, Да. Корректно и с флагом и без.
27. Евгений я (DedMoroz1983) 13.10.16 11:00 Сейчас в теме
Сварганил свою наоснове этой.
28. Алексей Назаров (alnazarov) 188 13.10.16 11:03 Сейчас в теме
29. Игорь Черноусов (WeLap) 63 20.10.16 05:21 Сейчас в теме
Пользуюсь вашим отчетом "ПроверкаСверка6НДФЛ-v7.erf". Исправьте пожалуйста в следующих редакциях название колонки "НДФЛ удерженный" на "НДФЛ удержанный". Чтоб бухгалтера на мелочи не отвекались.
Оставьте свое сообщение