gifts2017

Выравнивание ОСВ (налоговый) по ОСВ (бухгалтерский)

Опубликовал Денис Деревянко (DADdy) в раздел Обработки - Обработка документов

Приведение оборотно-сальдовой ведомости налогового учета в соответствие оборотно-сальдовой ведомости бухгалтерского учета (для конфигурации УПП 1.2)

Обработка выравнивает состояние регистров бухгалтерии (по которым строится оборотно-сальдовая ведомость) "Хозрасчетный" и "Налоговый". За пример берется состояние регистра "Хозрасчетный".

Выравнивание состояний производится документом "Корректировка записей регистров" (документы создаются в процессе работы обработки). Дата документа указывается в поле "На дату".

ВНИМАНИЕ! Анализ состояния регистров ведется на конец указанной даты, поэтому документу автоматически устанавливается время 23:59:59. Менять это время не рекомендуется.

Документ делает движения по регистру бухгалтерии "Налоговый" по следующему принципу:

1. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Налоговый" по указанному счету и виду учета "НУ" идут в кредит;

2. Все существующие записи регистра бухгалтерии "Хозрасчетный" по указанному счету идут в дебет соответствующего счета из плана счетов "Налоговый".

 

Как работать:

  1. В поле "На дату" указать число на КОНЕЦ которого будет производиться выравнивание.
  2. В поле "По организации" указать организацию, данные которой нужно выровнять.
  3. В таблице в столбце "Счет бух" указать счет из плана счетов "Хозрасчетный".
  4. В таблице в столбце "Счет налогов" указать соответствующий счет из плана счетов "Налоговый".

    !ВНИМАНИЕ! у этих счетов должны совпадать субконто, иначе я не знаю что получиться :). Счета использовать последнего уровня (например если есть счет 20.01.1 то надо указать именно 20.01.1, а счет 20.01 не указывать, иначе создастся документ который попробует сделать движения именно по 20.01).
  5. Для автоматического заполнения счетов можно нажать кнопку "Заполнить автоматом". Соответствие счетов в этом случае определяется по коду счета.
  6. Нажать кнопку "Выполнить".

В окне служебных сообщений указывается <номер счета> - <Количество остаток по счету> - <Сумма остаток по счету>.

Если в регистре "Налоговый" нет остатков на указанную дату и в регистре "Хозрасчетный" тоже нет остатков на указанную дату, то документ "Корректировка записей регистров" все равно создается (но пустой) для подтверждения того факта что указанный счет все таки был обработан.

В справке описание.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Выравнивание ОСВ налоговой по ОСВ бухгалтерской 197
.epf 12,65Kb
22.11.14
197
.epf 12,65Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Soft Servis (narman-nv) 26.10.11 10:24
Использовал данную обработку! Но есть недочеты. Не все правильно выравнивает!
2. Piter Pen (PiterPennn) 15.02.12 13:20