План прихода денежных средств, на СКД, для УТ (10.3)

Опубликовал egorover (egorover) в раздел Отчеты - Финансовые

Отчет о планируемом поступлении денежных средств,
1) заполняется из документов расчетов, по которым были отгрузки и возникла задолженность, и планируемое поступление денежных средств рассчитывается на (Дату документа + Срок отсрочки по договору)
2) заполняется из сумм документов плана продаж, планируемое поступление денежных средств рассчитывается на (Дату документа + Срок отсрочки по договору)
Расчет на 11 недель вперёд (можно переделать так, как хочется)

Суть отчета такова:  Менеджеры планируют отгрузки, создают План продаж, затем осуществляются Отгрузки, Контрольная точка времени:

>>>>Отгрузки>>>>Контрольная точка>>>>>>>План продаж>>>>>>>>>

 

Рассматриваем все отгрузки до Контрольной точки, как бы это уже реальность, можно четко планировать, что по этим отгрузкам, если рассматривать крайний срок поступления денег, то это Дата Отгрузки+Отсрочка по договору, придут денежные средства, а планируемое поступление по Плану продаж будет в перспективе от Контрольной точки, и срок Дата Плана+Отсрочка по договору. Как бы желание приблизить вероятность поступления денежных средств. (Как бы более "реальное" по Отгрузкам и менее по Плану продаж.)

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПрогнозПриходаПоСрокамДолгаV4.erf
.erf 22,93Kb
29.07.11
65
.erf 22,93Kb 65 Скачать

См. также

Комментарии
1. Алексей Козаченко (borman) 71 29.07.11 23:42 Сейчас в теме
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа