Отчет собирается по Банк (сч.51,52) и касса (50.1, 50.2), кассу можно не формировать сняв галочку.
Статья ДДС может участвовать как в Дт. так и в Кр.
Если статья 1-го уровня имеет в наименовании 1,2,3 то в отчет будет включаться только Кр.
Если статья 1-го уровня имеет в наименовании 4, то отчет будет включаться только Дт.
При необходимости возможно показывать и доход и расход. (данная часть просто не выводится в печатную форму)