Бывают такие ситуации, когда торговый представитель (либо сам контрагент по банку) предоставляюет некую сумму денег без указания конкретных накладных для оплаты (а в некоторых случаях и без указания конкретного контрагента из сети), для того чтобы закрыть самые старые долги (по контрагенту или по сети). В такой ситауции кассиру приходится формировать ряд отчетов для того, чтобы выяснить какую накладную и на сколько надо закрыть (поскольку бывают частичные оплаты), плюс паралелльно следить, чтобы общая сумма не вышла за рамки предоставленной. Еще следует привязываеть документы оплаты к основаниям, чтобы корректо учитывать просрочку по каждой накладной (в некоторых организациях это учитывается при начислении зарплаты торговым). Моя обработка призвана автоматизировать этот процесс. Вам только нужно запустить обработку, выбрать дату анализа долгов (она же дата создания документов оплаты), выбрать контрагента или группу контрагентов и режим выборки (сеть или контрагент), заполнить нажатием одной кнопки таблице долговых документов, внести общую (!) сумму разноски и нажать соответсвующую кнопку Касса\Банк. Остальное программа сделает сама )) При этом выдаст удобную форму комментариев к созданным документам.
1. Важно! Если стоит режим "Сеть" и у выбранного контрагента не стоит ИНН, будет быборка по всем контрагентам без ИНН
2. Для создания документа ПКО, нужно чтобы у текущего пользователя в настройках была выбранна ОсновнаяКасса (Справочники - Структура компании - Пользователи - Значения по умолчанию)
3. В таблице на форме указывается имено сумма долга по документу (не сумма документа). Это критично для частичных оплат
4. По двойному клику по таблице открывается форма документа.
5. Обработка анализирует долги в режиме СуммаУпр. Валютные разрезы не поддерживатся
6. Сообщения в комментариях (трассировка) кликается. Открывает форму созданного документа.
