Подстановка договоров при загрузке поступлений на счет (отчетов банка) в БП

23.07.24

Интеграция - Обмен с интернет-банком

У Вас несколько торговых точек? Но при загрузке выписки банка в сформированных «Поступления на счет» встает один и тот же договор, независимо от ТТ? – наше расширение позволит при помощи одной команды проставить нужные договоры.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Подстановка договоров при загрузке поступлений на счет (отчетов банка) в БП:
.zip 1,23Mb
2
2 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Технические требования.

ПО тестировалось на версии:

  • Бухгалтерия Предприятия с версии 3.0.142.56 по 3.0.156.21

Функциональные возможности

Расширение будет актуально для организаций с несколькими торговыми точками, например сеть кафе. Загрузка выписки из банка формирует документы “Поступление на расчетный счет”. Зачастую пользователи сталкиваются с тем, что у всех поступлений на счет встает один и тот же договор и затем необходимо руками править договора в зависимости от торговой точки. Расширение позволяет оперативно поменять договора в документах в соответствии с ТСТ.

!!! Решение не проходило тестирование на конфигурациях, снятых с поддержки, в облачных сервисах аренды базы, ГРМ, 1С для стран СНГ!!!

Решение тестировалось и используется во фреше.

Состав поставки

После скачивания предоставляется архив, содержащий:

  • .cfe файл;
  • Инструкция;
  • Примеры файлов CSV и XLSX.

Программный код полностью открыт.

Важная информация

  1. Для использования решения Вам необходимо иметь два файла от банка: txt и эксель/csv. Как правило, банки предоставляют 2 таких файла.
  2. Наше расширение писалось под комплект файлов, предоставляемых банками: Промсвязь и Альфа. Не исключено, что со временем структура их файлов будет изменена и расширение потребует доработки. Примеры файлов есть во вложении к расширению.
  3. Теоретически возможно использование данного расширения и для других банков, при условии, что структура файлов совпадает или при «ручном» изменении наименований столбцов в файлах.
  4. Альфа Банк предоставляет csv файл, Промсвязь – эксель. Расширение предусматривает загрузку обоих форматов. Программа сама определит какой формат перед ней. Вам лишь необходимо в рабочем месте «Обмен с банком» выбрать банковский счет и файл, предоставленный этим банком.
  5. Txt файл необходим для реализации типового функционала.
  6. Возможность изменения договоров при помощи расширения доступна не для всех транзакций, а для определенных типов. Для Альфа Банка – это поступление по платежным картам, для Промсвязь – оплата от покупателя. Такие виды операции как перевод на счет другой организации, оплата поставщику и т.п. не учитываются.

Для кого будет актуально расширение?

- Предположим, у вас сеть кафе. В документе «Поступление на расчетный счет» в зависимости от кафе должен вставать свой договор. Например, если торговая точка в Саратове, то должен встать договор «Альфа qr Саратов», если в Москве, то «Альфа qr Москва» и т.д.

Скрин №1

Документы «Поступление на расчетный счет» формируются на каждую транзакцию при загрузке выписки банка через рабочее место «Обмен с банком»

Проблемным моментом является то, что на каждую транзакцию встает один и тот же договор. Пользователям руками приходится перебирать все документы Поступления на расчетный счет и менять в них договора в зависимости от торговой точки

При помощи расширения можно нажатием одной команды поменять договора у всех документов загруженных из 1 txt файла.

Что для этого потребуется? Как система узнает к какому кафе относится та или иная транзакция?

- Банки, в нашем случае это ПромсвязьБанк и АльфаБанк, присылают 2 файла – txt и Эксель/csv. Информацию о том, к какой ТТ принадлежит транзакция можно взять из эксель\csv файла

Расширение писалось под файлы, присылаемые двумя банками: ПромсвязьБанк и АльфаБанк, но если структура файлов у других банков аналогична вышеперечисленным, то ошибки возникать не должно. Примеры файлов, которые могут быть загружены – доступны во вложении к расширению .

Для начала необходимо установить расширение. Для этого: раздел «Администрирование»>> «Печатные формы, отчеты и обработки» >> «Расширения» >> «Добавить из файла».

У успешно установленного расширения установится флажок

Скрин №2

Загрузка от ПромсвязьБанка

Предварительная настройка – расширение программно добавляет справочник «Кафе» с двумя столбцами: наименование и договор. Столбец «Наименование» - текстовый, его вы руками заполняете всеми значениями «Адрес ТСП» из Эксель файла (скрин №7) . Столбец «Договор» - ссылка, т.о. из списка договоров вам необходимо выбрать соответсвующий ТСП (скрин №8). Позднее будет понятно зачем заполняется данный справочник

Ежедневно в разделе «Банк и касса» >> «Платежные поручения» бухгалтер загружает выписку банка.

Нажмите на команду «Отправить в банк» - типовой функционал

Скрин №3

Откройте вкладку «Загрузка выписка банка» и выберите txt файл, полученный от банка - это все типовой функционал, а также выберите банковский счет

Скрин №4

Из txt файла будут загружены все транзакции с различными назначениями платежей. Здесь может быть как отражение полученного кредита в транзакциях, операции по платежным картам, комиссии и т.д. В случае Промсвязь Банка нас интересует только назначение платежа «Платеж СБП»

Важной особенностью является то, что в зависимости от банков различается структура файла, а значит и формат написания того же назначения платежа могут отличаться. Например от одного банка назначение платежа выглядит так - C300109230453929 Возм. по согл. в СБП, а от другого – платеж СПБ

После загрузки транзакций, например от Промсвязьбанка все транзакции будут иметь один и тот же договор (скрин ниже) - основной

Скрин №5: все транзакции попали на Основной договор, хотя это разные торговые точки и договора у них различны

На форму добавлена команда «Редактировать договора»                                                                                                                    

Скрин №6:

При нажатии на эту команду будет предложено выбрать файл Эксель, который совместно с txt присылает Вам банк. Пример такого файла от ПромсвязьБанка на скрине ниже. Полноценный пример – во вложениях к расширению на маркетплейсе. Обычно банки присылают такие файлы с расшифровкой, какая сумма относится к какой ТСП

 

Скрин №7:

Для такого файла сопоставление в нашем расширении происходит следующим образом:

- берется первая строка из ТЧ (скрин №7), сумма у которого 278,88 (Сумма к зачислению).

- Адрес ТСП у этой строки “Московская обл., г. Ильино, ул. Юбилейная, стр 6б

- В ранее заполненном нами справочнике “Кафе” ищется данная ТСП по наименованию и берется соответствующий ей договор

- В ТЧ 1С рабочего места “Обмен с банком” (скрин №6) ищется строка с суммой 278,88, по столбцу «Сумма к зачислению»

- У найденной транзакции меняется договор

Скрин №8

- Согласно справочнику ему соответствует (адресу) договор «Поступление по qr ПСБ Мытищи» >> автоматически изменился договор

Скрин №9

Обратите внимание, что за 1 день могут быть транзакции по разным точкам на одинаковые суммы, как в примере выше – этот момент предусмотрен

После того, как все договора поменяются нажмите команду «Загрузить» - типовой функционал

Загрузка от Альфа Банка

Загрузка от ПромсвязьБанка отличается тем, что Альфа Банк предоставляет как правило другого формата файл – csv, а не эксель + структура самого файла отличается.

Пример такого файла во вложениях к расширению

Скрин №10: Пример файла csv от Альфа Банка

В целом подход к загрузке похож. В файле есть столбец «Наименование ТСТ». Все наименования ТСТ необходимо перенести в справочник «Кафе» (говорилось в п. про загрузку через Промсвязь) и выбрать соответствующие договора

Весь процесс загрузки происходит так же как и в случае с ПромсвязьБанком, но здесь уже сопоставление идет не по сумме транзакции, а по “Назначение платежа + Референс операции”

расширение загрузка платежей загрузка из excel загрузка из банка бухгалтерия предприятия БП

См. также

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

19200 руб.

21.03.2023    13385    90    21    

77

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Мастера заполнения Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Корректируйте банковские документы быстро и легко! Создайте правило обработки, и оно автоматически применится при загрузке выписки, экономя ваше время. Решение позволяет автоматически заполнять расшифровку платежа, исключать загрузку ненужных документов (дублей) из банка, заполнять комиссию за эквайринг и многое другое. Вам не нужно доплачивать за алгоритмы, они уже включены в решение.

12000 руб.

20.12.2024    6478    11    14    

14

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    126083    258    377    

167

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

4320 руб.

19.04.2019    45402    155    54    

90

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    38971    85    Xershi    44    

72

Обмен с интернет-банком Рабочее место Банковские операции Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

В банковской выписке есть информация о номерах счетов на оплату? Номера заказов? Номера и даты договоров ? Программа поможет их найти, чтобы заполнить аналитику. В банковской выписке, помимо покупателей и поставщиков, есть мемориальные ордера, перечисление зарплаты, оплата кредитов? Программа определит прочие операции и укажет нужный субсчет : не только 60 и 62, но и 91, 70, 71, 57, 67, 66, 79 и другие. Субконто для мемориальных ордеров назначается автоматически. Договоры подтягиваются из заказа, счета на оплату, счета-фактуры, накладной. В банковской выписке есть мемориальные ордера? Программа создаст документы вида "Платежный ордер". Тратите много времени и сил на разноску выписки ? Получите быстрый и качественный результат!

7800 руб.

31.08.2015    62217    17    11    

21
Оставьте свое сообщение