Зачет аванса на 60 и 62 счетах требует дополнительного внимания, если документы проводятся не по порядку.
Если в цепочку документов вкрадывается дополнительный документ, он портит всю картину в оборотке по соответствующему счету. Какие-то авансы зачитываются по 2 раза, а какие-то игнорируются из-за этого.
При попытках проводить по одному, ничего не получится. Картина останется такой же, так как более поздние проведенные документы влияют на более ранние.
В таких случаях приходится либо в каждом документе менять вариант зачета аванса на "не зачитывать" и "вручную", либо распроводить все документы по контрагенту, а потом кропотливо проводить их обратно, стараясь ничего не забыть и не захватить лишнего.
Данная обработка анализирует движения по выбранному счету, организации и контрагенту в указанном периоде и распроводит их, а затем те же документы проводит.
Если вдруг в этом периоде до действия обработки были какие-то не проведенные документы, они "случайно" не зацепятся обработкой и не проведутся.
Если документов очень много и обработка не дошла до конца, или в каком-то документе есть ошибки, мешающие провести всю цепочку, в сообщениях будет видно на каком документе остановилась обработка и можно, исправив ошибку, штатными средствами допровести оставшиеся.
Обработка запускается через меню файл - открыть.
Укажите период, организацию и контрагента. Для работы с 60 счетом укажите "да", для работы с 62 - "нет". Нажмите кнопку сформировать.
Убедитесь по сообщениям внизу, что последний распроведенный документ соответствует последнему проведенному.
Код открытый.
