Сравнение и поиск ошибок в разделах 10 и 11 декларации по НДС для БП 3.0 (для "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0)

При торговле комиссионным товаром в декларации по НДС заполняются разделы 10 и 11. Обработка позволяет провести сверку данных разделов. Можно установить отборы по комитентам и видам операций разделов. По результатам анализа открывается удобный отчет о сравнении данных.

Арт.: 379763

Форма обработки. Вкладка отбора по комитентам
Форма обработки. Вкладка отбора по кодам операций одного из разделов
Форма обработки. Вкладка отбора по кодам операций одного из разделов
Пример формирования отчета о сравнении разделов декларации по НДС
Форма обработки. Вкладка отбора по комитентам
Форма обработки. Вкладка отбора по кодам операций одного из разделов
Форма обработки. Вкладка отбора по кодам операций одного из разделов
Пример формирования отчета о сравнении разделов декларации по НДС
Лицензии

5940 руб.

Техподдержка и обновления

2950 руб.

Введение

Как известно, с 2015 года правила заполнения декларации НДС изменились, появились новые разделы. Налоговая проводит перекрестную проверку счетов-фактур, предоставленных Вами и Вашими контрагентами. При несовпадении данных отправляется запрос на уточнение. Если на него в отведенный законом срок не ответить, автоматически происходит блокировка расчетного счета организации. На Инфостарте есть познавательное видео-интервью с сотрудником УФНС РФ Татьяной Горкольцевой, советую ознакомиться, если кто-то еще недостаточно "в теме". Вся информация описана подробно и простыми словами.

Этим летом занимался задачей исправления ошибок в декларации по НДС (за второй квартал). При этом по кодам видов операций 04 и 05 бухгалтера заметили, что суммы по разделам 10 и 11 отличаются. Количество документов составляло десятки тысяч и наглядно ошибку найти не представлялось возможным.
Не беда. Каждый из разделов можно сохранить в файл Excel, добавить в нем сортировку и фильтры и провести сравнение. Вот только на настройку и проведение сравнения уходит немало времени - до 15-20 минут при большом количестве операций. Далее ошибки исправляются, декларация перезаполняется, нужно снова провести сверку данных разделов. И каждый раз проводить ее в Excel, сверять разделы - это занимает много времени, ведь необходимо несколько раз повторять операцию по исправлению ошибок.
 
Для автоматизации задачи сверки разделов и поиска ошибок создана текущая разработка.
 

Описание обработки

Необходимо создать декларацию по НДС, заполнить ее. После этого открыть данную обработку, выбрать в ней декларацию. Заполнятся возможные варианты отборов комитентов и видов операций в разделах декларации.
После этого нужно установить необходимые отборы и запустить команды сравнения данных разделов.
Рекомендуется устанавливать одинаковые отборы для разделов 10 и 11. В моем случае это коды операций 04 и 05 для каждого из разделов.
После завершения сравнения откроется отчет со ссылками на конкретные документы, с комментариями по возникшим ошибкам. Из отчета можно сразу попасть в документ и произвести исправление.
После проведения корректировок в документах обязательно нужно перезаполнить и сохранить декларацию по НДС, только после этого можно снова формировать отчет о сравнении. ОБработка берет данные именно из сохраненных разделов декларации по НДС!
 
Отчет о сравнении не скажет конкретно, в чем причина ошибки. Но обычно это бывает, когда не создан документ Счет-фактура полученный для определенной операции. Или наоборот - создан дважды или с неверной суммой.
 
Обработка тестировалась на БП 3.0.40, БП 3.0.41 и БП 3.0.42 на ПРОФ и КОРП версиях. Планируется разработка для БП 2.0.64 ПРОФ и КОРП версий аналогично.
 
На форме обработки есть кнопка открытия справки. В справке содержатся рекомендации по проведению сверки.
 

Видеодемонстрация работы обработки

Видео записано без звука, поэтому рекомендую при просмотре его отключить. Также смотреть лучше только в полноэкранном режиме. Для этого нажмите внизу справа кнопку YouTube и на открывшейся странице будет доступна кнопка полноэкранного режима. Также поставьте максимально возможное качество, иначе будет сложно что-то разглядеть.

 
 

Теория

  • Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период";
  • Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период".
 Информация на ИТС (не требует авторизации): http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc

 

Требования для работы обработки

  • Необходим актуальный релиз БП 3.0.42.х ПРОФ или КОРП версии или более новые релизы;
  • Код обработки открыт, возможно любое редактирование;
  • Необходима установленная актуальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3;
  • Техническая поддержка по работе обработки пользователям бесплатная в течение трех месяцев после приобретения;
  • Предоставляются обновления обработки бесплатно в течение 12 месяцев после приобретения.
  • Возможна доработка под Ваши потребности.

Планы разработки

  • Изменить алгоритм сравнения данных разделов на запрос;
  • Добавить текст о возможной причине появления ошибок в данных разделов;
  • Исправить ситуацию, когда ссылку на некоторые счета-фактуры программа не находит (сравнение срабатывает в этом  случае корректно, но нет возможности расшифровку отчета открыть).

Причины купить

Если у Вас возникла ситуация, что по одним и тем же кодам операций данные по разделам отличаются, а время поджимает, то эта разработка поможет найти все ошибки в кратчайшее время. Поможет добиться корректных данных в декларации.

Отправлять некорректные данные в разделах сейчас все равно не рекомендуется - письмо из налоговой приходит с запросом очень быстро.

В течение трех месяцев после приобретения предоставляется техническая поддержка по анализу разделов декларации, по работе обработки;

В течение 12 месяцев после приобретения предоставляются обновления обработки.

Достоинства

В процессе исправления ошибок в декларации по НДС обработка позволяет сэкономить очень много времени по сравнению с проведением сверки разделов в Excel.

При количестве операций от тысячи и более без нее найти ошибки, различия в данных очень сложно.

Сравнение версий

21.10.2015 - исправлены замеченные ошибки. Заполнено описание, видеодемонстрация, скриншоты разработки.

20.10.2015 - подготовлена версия для БП 3.0, работает с отборами, сам алгоритм поиска различий пока работает только через поиск в таблицах значений (нужно переписать через запрос).

Статистика:
Просмотры 31952
Загрузки 0
Рейтинг 3
Создание 21.10.15 10:07
Обновление 17.08.22 14:42
№ Публикации 379763
Характеристики:
Теги
Рубрики Анализ учета Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля
Кому Бухгалтер
Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги НДС
Вид учета Бухгалтерский учет ,
Налоговый учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
Наименование Файл Версия Размер
Пример отчета о сравнении разделов декларации по НДС .xls 1 2,68Mb 8 Скачать

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розни...

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортим...

28500 руб.

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и...

8970 руб.

Обмен с системой ЦРПТ (Универсальная конфигурация ХамелеонЦРПТ + маркировка табака, обуви, одежды, лекарств, фото, молока, д...

Данная публикация создана для помощи разработчикам, интеграторам и другим заинтересованным лицам по настройке системы маркировки обуви, одежды, лекарств, табака, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин. Смело задавай...

104000 руб.

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 3.0 и 2.3 (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополни...

3600 руб.

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем кач...

45650 руб.