Direct Bank - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"

 Первоначальная настройка обмена данными с банком выполняется для каждого расчетного счета в отдельности. При необходимости настройки обмена можно загрузить из файла, по кнопке "Загрузить настройки".

Порядок действий

1. Создайте новую настройку по кнопке "Добавить".
2. Введите Наименование настройки.
3. В поле "Организация" выберите организацию, для расчетного счета которой выполняется настройка.
4. В поле "Банковский счет" выберите расчетный счет организации.
5. В поле "Адрес сервера" введите строку адреса сервера, на котором расположен банк (данные предоставляются банком)
6. В поле "Версия формата" рекомендуется выбирать последнюю актуальную версию.
7. В полях "Логин" и "Пароль" введите данные для аутентификации в системе банка. Кроме аутентификации по паролю, возможна также аутентификация по сертификату. Для этого установите флаг "Аутентификация по сертификату", и при подключении необходимо будет выбирать сертификат. Обратите внимание, что сертификат должен быть установлен на компьютере, с которого производится обращение к банку. Для этого в списке "Сертификаты" добавьте сертификат по кнопке "Добавить" и укажите файл сертификата.
8. На закладке "Дополнительно" можно ввести дополнительные настройки загрузки:

• Группа новых контрагентов - при выборе группы созданные в процессе загрузки новые контрагенты будут записаны в указанную группу
• Проводить созданные документы - при установленном флаге система при загрузке документов будет пытаться их провести (если заполнены все обязательные реквизиты).

По кнопке "Проверить подключение" производится проверка подключения к серверу банка.

 На данной закладке возможна настройка формы списков банковских документов.

Настройка производится для каждого вида документов в отдельности. При необходимости разным пользователям можно устанавливать разные настройки.

Для настройки формы списка дважды щелкните на строке с нужным видом документа.

Настройка формы списка производится на закладках:

• Отбор - возможность настройки отбора данных (например, можно настроить отбор по организации для отдельных пользователей)
• Оформление - возможность раскрасить список документов или применить другие элементы условного оформления (выделение шрифтами, определенное форматирование) по заданному условию, а также выделить список оформляемых полей.
• Группировки - возможность задать группировки для списка документов.
• Порядок - возможность задать порядок сортировки документов по реквизитам.
• Параметры - возможность задавать параметры списка по ключевому значению.
• Запрос - отражение запроса.
• Модуль - возможность вставки исполняемого модуля на языке 1С.
• Поля - возможность настройки состава и порядка вывода полей в списке документов.
• Результат - отображение результата настройки.

По кнопке "Записать и закрыть" производится сохранение настройки и закрытие формы настройки.

Настройка автозаполнения позволяет выполнить автоматическое заполнение реквизитов документов в момент создания их при загрузке в соответствии с заданными параметрами. Настройка вызывается в окне "Директ-банк (настройки)" по кнопке "Настройка заполнения документов". 

Порядок настройки

1. По кнопке "Добавить" добавьте строку настройки.
2. В колонках слева, выделенных цветом: "Назначение платежа", Код бюджетной классификации" и/или "Контрагент", задайте условия, при которых должно срабатывать правило автоподстановки. В поле "Назначение платежа" допускается выбирать не  только точное значение, но и часть значения.
3. В колонках "Вид операции", "Контрагент", "Договор контрагента", "Статья ДДС" и "Типовая операция" введите значения, которые должны подставляться в зависимости от выбранных слева параметров. Если значения не должны подставляться, не заполняйте колонку.
4. Сохраните введенные настройки по кнопке "Записать" или "Записать и закрыть".

Для удобства пользования можно зафиксировать положение первых трех колонок по кнопке "Зафиксировать измерения".

Обработка входящих документов

1. По кнопке "Запрос выписки из банка" происходит обращение к серверу: необходимо выбрать период выгрузки, указать организацию, банк и расчетный счет для запроса данных.
2. Запрос появляется в журнале выписки со статусом "Отправлен в банк".
3. Через некоторое время банк обрабатывает запрос, и его статус меняется на "Принят банком". По кнопке "Печать" выписку, полученную из банка, можно вывести на печать для предварительного просмотра.
4. По кнопке "Обработать" выберите вариант обработки полученных документов:

• Создать документы по полученным выпискам банка
• Создать документы по выделенным выпискам банка

     5. Создаются документы в соответствии с данными в выписке. Если часть документов была создана ранее, данные по ним     

        обновляются. При создании документов идентификация документа производится по дате и номеру документа.

     6.После создания документов статус запроса изменяется на "Обработан". 

Обработка исходящих документов

1. Создайте исходящий документ в стандартном порядке.
2. По кнопке "Отправить в банк" документ будет отправлен в банк: статус документа изменится на "Отправлен в банк".
3. Чтобы отправить в банк сразу несколько исходящих документов, выделите документы в журнале при помощи комбинации клавиш ("Shift+клик" - выделить несколько документов подряд, и "Control + клик" - чтобы выделить отдельные документы). Затем по аналогичной кнопке в журнале документов отправьте выделенные документы в банк.

 После того, как выписка банка получена и статус запроса в банк изменяется на "Обработан ", можно вывести полученные данные на печать. Для этого в списке выписок выберите нужную выписку и нажмите кнопку "Печать".

После вывода на печать выписку можно сохранить в виде файла, поделиться файлом через мессенджеры, либо вывести на принтер.