Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3

Эффективное решение для загрузки банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Управление Торговлей ред. 10.3 Требования к файлу экспорта из клиент-банка: поддержка формата 1С:Предприятие для обмена с клиент-банками. Быстрая разноска выписки по видам операции, видам документов, статьям движения денежных средств, контрагентам, подразделениям. Легкая настройка правил разноски выписки. Работа с видами документов: Платежное поручение и Платежный ордер. Набор часто встречающихся правил разноски выписки при начале работы с обработкой: автозаполнение. Создание новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, договор) Проверка уникальности справочника "Контрагенты" по ИНН, номеру расчетного счета. Ранее созданные платежные поручения учитываются. Проведение документов банковской выписки.

Арт.: 357180

Продано: 41

Первое открытие обработки. Закладка "Настройка"
Кнопка "Загрузить"
Предупреждение "Укажите контрагента для банка"
Файл из клиент-банка загружен в таблицу
Окно для создания новых контрагентов
Строка с приходами ДС. В строке заполним вид операции и статью ДДС
Назначили вид операции и статью ДДС. Сохраним шаблон.
Есть непроведенный документ
Закладка "Банки и контрагенты". Флажок "Экспорт платежных поручений" в клиент-банк
ВыпискаЗагружена.png
Первое открытие обработки. Закладка "Настройка"
Кнопка "Загрузить"
Предупреждение "Укажите контрагента для банка"
Файл из клиент-банка загружен в таблицу
Окно для создания новых контрагентов
Строка с приходами ДС. В строке заполним вид операции и статью ДДС
Назначили вид операции и статью ДДС. Сохраним шаблон.
Есть непроведенный документ
Закладка "Банки и контрагенты". Флажок "Экспорт платежных поручений" в клиент-банк
ВыпискаЗагружена.png

3600 руб.

8000 руб.

4800 руб.

4800 руб.

1400 руб.

1200 руб.

Тех.Поддержка

1500 руб.

1000 руб.

Предыстория разработки : в 2000 году, работая в одной из компаний 1С-Франчайзи в Москве, привела меня судьба в торговую компанию в Химках, на 11-й этаж офисного здания. И была там главным  бухгалтером интересная особа, которая поделилась со мною своей мечтою : "Хочу, чтобы моя программа 1С:Бухгалтерия 7.7 сама выписку загружала, да ещё определяла и контрагента, и договор, и бухгалтерский счёт". Её мечта основывалась на знании, Она знала,что из себя представляет расчётный счёт. И она была твёрдо убеждена, что этой информации достаточно, чтобы точно определить любую операцию : и внесение наличных, и оплату налогов, и оплату заработной платы, и мемориальные ордера банка, и взаиморасчёты с покупателями и поставщиками, и вообще всё. У меня загорелся огонёк творчества и я быстро накатал обработку для загрузки выписки с автоматическим назначение корр.счёта и всей аналитики.

Когда внедрял 1С Бухгалтерию в издательстве, то уже другая бухгалтер подсказала мне идею использовать содержание платежа для уточнения типа операции. Там ведь имеются ключевые словечки : НДС, Без НДС, ФФОМС, НДФЛ и т.д. У меня ещё больше загорелся огонёк творчества. И вскоре для одного и того же номера расчётного счёта программа смогла определять субсчёт. Ведь налоги оплачиваются на один и тот же расчётный счёт, а субсчета при этом разные в бухгалтерской программе.

Когда начал работать с 1С:Бухгалтерией 1.6 (на 8.0), то перед началом разработки версии по 1С:Предприятие 8.0 написал сам себе техническое задание на разработку "Загрузка выписки". Писал ТЗ несколько дней понемногу, чтобы учесть все детали. Разработка прошла на "Ура !", то есть с удовольствием.

Другая главный бухгалтер мечтала, чтобы автоматически определялись заказы покупателей при загрузке оплаты от покупателей. И разбор содержания платежа позволил это добавить !

Ещё в одной компании, оказывающей услуги хостинга, главный бухгалтер мечтала, чтобы доменные имена из содержания оплаты сами находили соответствующие договоры в 1С : Бухгалтерии. Это идея ! И вскоре появилась и такая возможность.  Так как в этой компании одних только платежей от клиентов в день было несколько десятков и доходило до сотни, то легко представить, какое количество времени экономила программа загрузки выписки.

Были предложения о разработке и для УПП-1.3, и для УТ-10.3. И эти предложения тоже воплотились в жизнь. Все они объединены общим замыслом : сократить количество рутинного труда людей и включить творческое отношение к работе.

Так что "Загрузка выписки" - это целое семейство программ, которые появились благодаря мечтам бухгалтеров и руководителей

Приятно вспоминать о творческих достижениях !

А теперь можно и о самой разработке : 

При первом открытии обработки следует открыть закладку "Настройка" и проверить настроечные параметры : 

Закладка "Настройка параметров"

Затем укажите организацию, банковский счет организации. Выберите файл в поле "Имя файла данных". Перейдите на закладку "Загрузка выписки" и нажмите кнопку "Загрузить": 

Кнопка "Загрузить"

Если для выбранного банковского счета выписка данной обработкой загружается в первый раз, то программа предложит связать банк этого расчетного счета и контрагента. На экране появится предупреждение : 

Предложение связать банк и контрагента

 Вам следует перейти на закладку "Банки и контрагенты" и в поле "Контрагент" выбрать контрагента, соответствующего банку банковского счета организации

Если платежные поручения вводятся в "Управление Торговлей", то чтобы исключить случайное задвоение платежных поручений на закладке "Банки и контрагенты", следует установить флажок напротив таких банков

Затем снова вернуться на закладку "Загрузка выписки" и снова нажать на кнопку "Загрузить". В этот раз программа должна прочитать все строки из файла клиент-банка. И поместить их на таблицу обработки: 

На картинке видно, что цвет у строк может быть разным.

Строка № 8 окрашена салатовым цветом. Операция определена. Это не взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 9 и 10 выводится на белом фоне. Операция определена. Это взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 11 окрашена бирюзовым цветом. Операция не определена.

Поэтому сейчас мы назначим вид операции и статью ДДС для одной из таких операций: 

Судя по содержанию, это операция поступления ДС от покупателя за товары. Поэтому укажем вид операции: "Оплата покупателя" и статью ДДС: "Оплата от покупателя"

При этом строка изменит бирюзовый фон на белый фон. Затем нажмем кнопку "Запомнить". На экране появится меню команд из 4-х строк: 

  • Для первых 8-ми символов
  • Для полного номера счета
  • Для первых 8-ми символов с текстом из содержания
  • Для полного номера счета с текстом из содержания

Внимание! Вариант "Для полного номера счета ..." можно выбирать, только если указан контрагент

Если в команде есть "с текстом из содержания", то после выбора варианта хранения на экране появится  окно с текстом содержания. В этом случае потребуется оставить в окне ключевых слов только те, которые будут точно определять суть банковской операции.

Для операции, которую мы выбрали, следует выбрать вариант "Для первых 8-ми символов", так как расчетные счета, начинающиеся на "40802810", в основном все будут оплатой от покупателя

Кнопка "Создать контрагентов" откроет окно, в котором можно будет отметить тех контрагентов, для которых требуется создать новые записи в справочнике.

Если контрагентов много, то для этого случая в окне есть кнопка "Отметить все".

Чтобы при создании контрагентов автоматически были созданы и договоры, требуется, чтобы на закладке был установлен флажок "Создавать договоры контрагентов". А для всех операций по взаиморасчетам были указаны виды операций.

После того, как созданы все контрагенты, для каждой банковской операции указаны вид операции и статья ДДС, можно записать информацию в документы программы.

Для этой цели следует нажать кнопку "Записать". В результате записи может появиться такая картинка: 

Операции, по которым созданы банковские документы, и эти документы проведены, выводятся на песочном фоне.

В колонке "Сумма" число, выделенное красным жирным шрифтом, означает ПРИХОД.

А число, выделенное синим жирным шрифтом, означает РАСХОД

В колонке "Вид платежного документа" вид "Платежный ордер" выделяется жирным шрифтом. 

А вид "Платежное поручение" выводится обычным, нежирным шрифтом.

Если же какой-либо документ записан, но не проведен, то строка банковской операции с таким документом будет окрашена в розовый цвет: 

03.06.2015  : При установке флага "Поиск заказа по сумме" при загрузке выписки программа ищет заказ, счет поставщика/покупателя по сумме операции по банку

03.06.2015 : При установке флага "Основной договор" при загрузке выписки программа подставляет в поле "Договор" значение "Основной договор" из значения в колонке "Контрагент"

18.03.2016  : При первом запуске в УТ (если база данных в формате SQL) автоматически устанавливается каталог "Мои документы" для хранения файлов соответствий.

Период бесплатной техподдержки - 12 месяцев.

Причины купить

1.Получить полную версию разработки.

2.Получать консультации по применению программы с учетом особенностей Вашей организации.

3.Эффективно тратить рабочее время на участок "Банк"

Достоинства

Наглядность при формировании выписки : что на экране, то и в документах. Возможность редактирования результата в таблице.

Разноска оплат по взаиморасчетам с контрагентами а также :

Разноска налогов, кредиты, займы, проценты, банковские услуги, возврат оплаты

Набор часто применяемых шаблонов банковских операций поставляется с обработкой

Кнопка "Запомнить" - простой способ сохранить выбранный вариант разноски для банковской операции

Статистика:
Просмотры 72011
Загрузки 41
Рейтинг 47
Создание 18.05.15 23:50
Обновление 07.12.22 14:25
№ Публикации 357180
Характеристики:
Теги

Загрузка импорт выписка клиент банк управление торговлей автоматическое заполнение

Рубрики Обмен с интернет-банком Банковские операции
Кому Бухгалтер ,
Пользователь
Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Оперативный учет
Конфигурация 1С:Управление торговлей 10
Операционная система Windows
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Управленческий учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
Наименование Файл Версия Размер
Основные положения по разработке обработки "Загрузка выписки в УТ из клиент-банка" .rar 19,16Kb 78 Скачать
Описание к программе загрузки выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3: .rar 1.0 526,79Kb 42 Скачать
1. ogre2007 01.04.16 14:20 Сейчас в теме
А код открыт при приобретении? И можете пояснить, какие основные преимущества по сравнению со стандартной?
2. Техподдержка 01.04.16 18:12
(1) ogre2007, Код обработки открыт. Хотя рекомендую с доработками общего характера обращаться ко мне.
А обработки очень специфические (которые почти никому другому могут не пригодиться, либо самостоятельно дорабатывать (я тоже могу помочь советом), либо определить трудоёмкость и после оплаты можно будет получить.
3. Техподдержка 01.04.16 18:20
(1) ogre2007, Для каждой организации - свои преимущества.
Основная идея данной обработки установить взаимосвязь между операциями по банку в зависимости от
1.Номера расчетного счета (полного 20-значного или начальных 8-ми символов номера счета)
2.Ключевых слов в содержании

И затем корректно назначить :
1.Вид документа (Платёжное поручение или Платёжный ордер)
2.Аналитику (Вид операции, статью ДДС, подходящий договор


Ещё плюс : Привязать заказ или счет к платёжному поручению входящему
Еще плюс : Проверять уникальность контрагентов при загрузке, а также при выборе контрагента в табличной части (если по ИНН много похожих контрагентов)
Ещё плюс : автоматически разносить мемориальные ордера по банку (комиссии банка)
ogre2007; +1 Ответить
4. child1983 08.07.16 06:40 Сейчас в теме
Доброго дня для последней версии УТ 10.3 подходит? ипроблема с НДС решена? у нас разные ставки в списаниях в одной выписке могут быть
Skif1989; +1 Ответить
5. Техподдержка 08.07.16 11:10
(4) child1983, Обсудим особенность учёта, когда при списании собственных ДС используются различные ставки НДС !
Организация оплачивает поставщику по ставкам и 10% и 18% и 0% одновременно ? Если в УТ-10 вводится заказ поставщику, в котором указаны все ТМЦ и услуги со ставками НДС, то при считывании платежных поручений (исходящих) программа может определить заказ поставщику. А уже из заказа поставщика можно получить информацию : по какой ставке НДС какая сумма НДС входит в сумму перечисления поставщику.
Такая логика программы подойдёт в Вашем случае ?
Если логика работы другая, то опишите : где программа может получить ставки НДС и суммы по платежу.

Если программа найдет заказ поставщика или приходную накладную, то дальше программа привяжет к разным ставкам НДС оплаты в создаваемом платёжном поручении
6. user1395088 29.05.20 10:53 Сейчас в теме
можно настроить на постоянную выгрузку с интервалом времени?
9. Техподдержка 29.05.20 21:26
(6)
постоянную выгрузку
- видимо, идёт речь про регулярную загрузку выписки в 1С УТ-10.3 ?
10. Техподдержка 29.05.20 21:31
(6)
настроить на постоянную выгрузку с интервалом
- Чтобы загрузить выписку, её требуется выгрузить из клиент - банка.
Если используемая Вами клиент-банковская программа позволяет делать регулярную выгрузку с интервалом времени, то и постоянная загрузка в 1С тоже может быть настроена на интервальную загрузку.
7. user1395088 29.05.20 10:55 Сейчас в теме
создать фоновое задание на данную обработку?
8. Техподдержка 29.05.20 21:24
(7)Конечно. Можно сделать даже фоновое задание.
В клиент-серверном варианте базы данных один способ решения
В файловом варианте базы данных другой способ решения
11. masterprint 05.02.22 21:15 Сейчас в теме
Сможем посотрудничать для адаптации загрузки под загрузку из банка Республики Беларусь?
Работаем на типовой УТ 10.3, немного изменили под учёт в Беларуси.
12. Техподдержка 06.02.22 20:27
(11)
Сможем посотрудничать для адаптации загрузки
- Вы предлагаете помочь Вас с созданием программы для форматов из клиент-банков республики Беларусь ?
Пришлите образец файлов выгрузки из тех "клиент-банков", для которых планируется загрузка в УТ-10. Чтобы можно было определить достаточность данных в файлах выгрузки.
Очень желательно описание формата файла выгрузки от программистов банка (банков). Или явное указание : в каком месте строки (в какой колонке) располагаются реквизиты платёжного документа :

Дата документа
Номен документа
Вид платёжного документа
Дата проведения по банку
Сумма
Содержание
ИНН плательщика
ИНН получателя
БИК банка плательщика
Корр.счёт банка плательщика
БИК банка получателя
Корр.счёт банка получателя
Расчётный счёт получателя
Расчётный счёт плательщика

и другие реквизиты, которые подлежат загрузке в 1С
13. masterprint 10.02.22 16:10 Сейчас в теме
(12) Скажите куда прислать указанные данные?
14. masterprint 11.02.22 13:56 Сейчас в теме
(12) Добрый день. Прикрепляю:
08022022.out - файл выписки (текстовый формат)
08.02.2022.pdf - эта же выписка в формате PDF
Screenshot_1.jpg - скриншот экрана выгрузки из клиент-банка
Справочники.cf - справочники Банки, РасчетныеСчета, Контрагенты, скопированные из конфигурации, для понимания внесённых изменений, связанных с учетом в Беларуси.
Прикрепленные файлы:
08.02.2022.pdf
08022022.out
Справочники.cf
15. Техподдержка 11.02.22 14:44
(14) B PDF есть описание полей. Пока достаточно информации. Попробую настроить загрузку из этого файла.
Конфигурацию из УТ пришлите мне, чтобы учесть особенности в загрузке
16. masterprint 11.02.22 16:09 Сейчас в теме
(15) Конфигурацию отправить сюда, в общий доступ?
17. Техподдержка 11.02.22 18:25
(16)Да, это общий доступ для заинтересованных лиц. Если для Вас это препятствие, то в публикации должна быть кнопка для создания скрытого от других обсуждения условий, особенностей. Может быть "задать вопрос тех.поддержке"
А технически я могу получить файл конфигурации и так, и как раньше Вы мне отправляли.
Или можете закачать на файлообменник и выложить тут ссылку на скачивание. Можно даже пароль наложить на архив. И намекните мне про пароль, чтобы ограничить возможности скачать "просто так".
18. masterprint 11.02.22 18:27 Сейчас в теме
(17) Может проще вам дать вашу почту?
19. user1818466 22.11.22 13:20 Сейчас в теме
Добрый день. Можно уточнить - Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3 (вер. 2017-11-19) поддерживает формат обмена 1.03 (01.06.2020)?
21. trek4300 22.03.24 10:17 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите пожалуйста ваша обработка поддерживает обмен между УТ.10.3 и ВТБ банком.
22. dr2c 25.04.24 11:48 Сейчас в теме
Добрый день!
Можно с помощью вашей обработки преодолеть проблему с выгрузкой платежек из двух банков (типа: Документ "Исходящее платежное поручение" № УТ000000011 от 09.01.2020 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Причина: Значение "УТ000000011" поля "Номер" не уникально)??
24. Техподдержка 25.04.24 12:20
(22)можно. При условии понимания причины возникновения такой ситуации
В норме, такой ситуации быть не должно.
Но при определённых условиях создать такую ситуацию можно.
Например, не задан префикс нумерации документов для организации.
Платёжные документы (ПП исходящее) создаётся руками и в клиент-банке и в 1С:УТ-10
При загрузке выписки не наспознаются мемориальные ордера (пришлите пример выгрузки из клиент-банка за дату, на которую возникла ошибка)
25. dr2c 26.04.24 11:40 Сейчас в теме
(24) 100500 вам в карму!
Думаю, что проблема именно в префиксе!
Как раз в организации у которой проблемы с двумя счетами и нет префикса!
26. Техподдержка 26.04.24 11:52
(25)дело не в префиксе организации.
Судя по догадке, плат. Поручения исходящие вводятся в разных клиент-банках. А затем загружаются в 1С. И тогда происходит ошибка "номер документа используется, занят"
Нужны префиксы именно доя расчётных счетов.
Такое бывает редко на моей памяти.
И тут надо либо при записи плат.пор.исх добавлять префикс, либо в моей обработке сразу добавлять префикс
27. dr2c 26.04.24 14:01 Сейчас в теме
(26) Думаю вы правы. Почему редко? Редко у организации счета в разных банках?
28. dr2c 24.05.24 09:36 Сейчас в теме
(26) Добрый день! Хотим попробовать вашу выгрузку. Эта функция там легко настраивается?
29. Техподдержка 24.05.24 10:19
(28) Функция распознавания операций настраивается "легким движением руки". В описании есть пример этого действия.
23. Техподдержка 25.04.24 12:14
(21) Пришлите пример выгрузки выписки из ВТБ, чтобы уж совсем точно получить ответ (через "Задать вопрос разработчику" или через линию консультаций)
А навскидку: дело не в названии банка, а в формате файла выгрузки: если банк поддерживает формам обмена с кл-банком от 1С, то да.
Косвенный признак этого: при выгрузке из кл-банка формируется файл "kl_to_1c.txt". Обычно такие файлы содержат данные в формате 1С.
А моя обработка как раз и работает с такими данными.

Оставьте свое сообщение

См. также

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Р...

20400 руб.

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно раб...

Загрузка в БГУ из УРМ "Криста"

Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 2.0. Есть Демо доступ на вкладке Бесплатные файлы на 1 месяц со дня получения демонстрационного ключа регистрации. Поддерживает ПО ...

4800 руб.

Обработка обслуживания Терминал системы быстрых платежей - оплата по QR коду для УТ10.х, УПП 1.3.х, КА 1.х, Розница 1.х

Система быстрых платежей - мгновенный способ оплаты чека по QR-коду комиссия от 0,4 % до 0,7%. Обработка обслуживания Система быстрых платежей оплата по QR коду позволяет  подключить 1С:Управление торговлей редакция 10 к Системе быстры...

4000 руб.