В УТ формируем отчет по кредитной линии, строго по указанным настройкам, выделенным красными точками))) сохраняем в формате ексель. В БП открываем обработку, в неё вставляем сохраненный файл, заполняем, проверяем синхронизацию, если что-то не нашел - исправляем, указываем дату платежек и загружаем.
Синхронизирует по названиям, в примере не нашел наименования договора, выбираем вручную, также может и расчетный счет, и поставщика не найти. В формированных платежках прописывает "Опл накл №" и все номера из отчета с датами, после он берет всё, что прописано в р/с поставщика в "Тексте назначения платежа", например: за товар по договору№1 от 01.11.16 - это уже самим надо прописать у каждого поставщика.
