Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

Арт.: 1815189

Продано: 50

d9af1f045212f2e527a834c5792ec92a.png
2023-02-26_18-14-00.png
2023-02-26_18-17-44.png
image.png
image.png
image.png
2023-08-06_17-17-42.png
2023-08-06_17-20-01.png
2024-03-03_12-50-45.png
image.png
image.png
d9af1f045212f2e527a834c5792ec92a.png
2023-02-26_18-14-00.png
2023-02-26_18-17-44.png
image.png
image.png
image.png
2023-08-06_17-17-42.png
2023-08-06_17-20-01.png
2024-03-03_12-50-45.png
image.png
image.png

15000 руб.

15000 руб.

8000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

15000 руб.

8000 руб.

15000 руб.

8000 руб.

Услуга

5000 руб.

5000 руб.

Какие примеры задач вы сможете решить?

  • Автоматическое определение вида операции по назначению платежа (например, замена операции "Поступление оплаты от клиента" на "Поступление по эквайринг")
  • Автоматическое заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (например, определение статьи движения денежных средств, договора с контрагентом, подразделения)
  • Автоматическое определение основания платежа и объекта расчетов по нестандартному алгоритму.
  • Автоматическое изменение вида операции и счета учета по назначению платежа (например, выдача под отчет или выдача зарплаты вместо прочих расходов).
  • Автоматическая установка патента по назначению платежа.
  • Определение размера эквайринговой комиссии из назначения платежа.
  • и т.п.

Совместимость

Решение протестировано на следующих минимальных релизах конфигураций:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.128.X и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)
  • 1С:Управление торговлей 11.5.7.X и выше
  • 1С:Комплексная автоматизация 2.5.7.X и выше
  • 1С:Управление предприятием ERP 2.5.7.X и выше
  • 1С:Управление нашей фирмой 3.0.1.193 и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)
  • 1С:Розница 3.0.1.193 и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)

Решение так же доступно к покупке в каталоге расширений 1С:Фреш.

Создание и настройка правил

Основной принцип работы решения аналогичен правилам обработки почты в любом почтовом клиенте. Этот подход был перенесен на загрузку выписки из банка.

Создание правил

После установки расширения в разделе "Казначейство" появляется пункт меню справочника "Правила обработки безналичных платежей".

При создании правила необходимо задать произвольное название правила, определить вид документа движения денежных средств (поступление или списание), порядок применения правила, условия применения и выполняемые действия (установка реквизитов и/или произвольный код).

Для правила можно задать несколько условий, которые могут выполняться одновременно или по отдельности.

В качестве действия можно задать установку значения для любого реквизита документа и/или реквизита табличной части документа, либо выполнение произвольного кода.

Для упрощения настройки можно воспользоваться созданием правила на основании эталонного документа поступления или списания безналичных денежных средств:

В этом случае в дереве установки реквизитов для информации появляется колонка с значениями эталонного документа:

Пример обработки с помощью произвольного кода:

Важно! Использование произвольного кода недоступно в версии решения для баз в 1С:Фреш.

Заданные правила будут действовать только для новых документов, загруженных из выписки банка. Уже загруженные документы автоматически не обрабатываются. Если вы хотите применить правило к существующим документам, нажмите на кнопку "Применить правило к существующим документам".

Порядок выполнения правила

Порядок выполнения правила зависит от установленного приоритета - чем меньше значение приоритета, тем раньше оно выполнится. Если один и тот же документ попадает под действие сразу нескольких правил, а вам нужно, чтобы выполнялось только одно конкретное правило, включите в нем опцию "Не применять остальные правила". При этом правила, расположенные ниже по приоритету, выполняться не будут, а правила, расположенные выше, сработают.

Подключаемые обработчики

Для расширения возможностей основного расширения доступны дополнительные подключаемые обработчики.

ВНИМАНИЕ! В стоимость подключаемых обработчиков не входит базовый функционал решения. Для возможности установки подключаемых обработчиков необходимо приобретение основной поставки решения + подключаемого обработчика.

 
Заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (для 1С:Бухгалтерия предприятия)

Типовой алгоритм заполнения расшифровки платежа в для документов поступления на расчетных счет с видом операции "Оплата от покупателя" в "1С:Бухгалтерия" не всегда корректно определяет счет на оплату при наличии более одного договора с контрагентом-плательщиком.

Подключаемый обработчик решает эту проблему путем переопределения типовой логики заполнения расшифровки: выполняется поиск всех неоплаченных счетов по контрагенту по данным назначения платежа, а уже по данным найденного счета определяется договор с контрагентом. В результате программа автоматически привязывает платеж от покупателя к корректным счетам и договорам с контрагентом.

Полностью алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Определяются неоплаченные (в т.ч. частично) счета на оплату за последний год с момента платежа по организации и контрагенту.
  2. Выполняется последовательный поиск номера счета (без префикса) в строке назначения платежа.
  3. Выполняется ранжирование найденных счетов по ключевым критериям (один год счета и платежа, совпадение суммы счета и платежа).
  4. Найденными счетами на оплату заполняется расшифровка платежа.
  5. Если по результатам перебора отобранных счетов на оплату остается нераспределенная сумма платежа, то выполняется дораспределение по остальным счетам на оплату в хронологическом порядке (по принципу: закрываем сначала более старые долги).

При этом алгоритм корректно отрабатывается в т.ч. при наличии нескольких счетов на оплату в назначении платежа.

 
 Заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP)

 Типовой алгоритм заполнения расшифровки платежа в для документов "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Поступление оплаты от клиента" в УТ/КА/ERP не всегда корректно определяет основание платежа, объект расчетов и договор.

Подключаемый обработчик меняет алгоритм заполнения расшифровки:

1) Выполняется попытка подбора основания платежа (документа "Счет на оплату" или "Заказ клиента") по данным содержимого в тексте назначения платежа (выполняется проверка совпадения номера документа для печати, т.е. с учетом префикса). Если основание платежа успешно найдено, то по его данным автоматически заполняется объект расчетов, договор и все остальные требуемые атрибуты платежного документа.

2) Если основание платежа найти не удалось, либо сумма платежа превышает сумму найденного счета/заказа, то выполняется поиск по данным остатков задолженности по объектам расчетов (заказы клиентов и/или накладные). Первично выполняется поиск объекта расчетов по номеру, а затем подбирается документ с наибольшим сроком задолженности (в пределах остатка нераспределенной суммы платежа).

 
Заполнение суммы эквайринговой комиссии по данным назначения платежа (для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP)

В документах поступления безналичных денежных средств с операцией "Поступление оплаты по эквайрингу" реализуется автоматическое заполнение суммы эквайринговой комиссии по данным текста из назначения платежа:

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 6 месяцев со дня покупки.

Также после приобретения вы получаете 6 месяцев бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Техподдержка
 

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.145.19, 3.0.145.17, 3.0.144.49, 3.0.143.42, 3.0.142.67, 3.0.141.39, 3.0.140.40, 3.0.139.23, 3.0.138.25, 3.0.137.39
  • 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.18.46, 2.5.17.106, 2.5.16.115, 2.5.16.80, 2.5.15.117, 2.5.15.57, 2.5.14.82, 2.5.13.109, 2.5.12.243, 2.5.12.178, 2.5.11.96, 2.5.10.93
  • 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.18.46, 2.5.17.106, 2.5.16.115, 2.5.16.80, 2.5.15.117, 2.5.15.57, 2.5.14.82, 2.5.13.109, 2.5.12.243, 2.5.12.178, 2.5.11.96, 2.5.10.93
  • Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.18.46, 11.5.17.106, 11.5.16.115, 11.5.16.80, 11.5.15.117, 11.5.15.57, 11.5.15.49, 11.5.15.40, 11.5.14.82, 11.5.13.109, 11.5.12.243, 11.5.12.178, 11.5.11.96, 11.5.10.93
  • Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.6.100, 3.0.5.211, 3.0.4.144, 3.0.3.169, 3.0.2.215, 3.0.1.282

Причины купить

 

Достоинства

 

Сравнение версий

 

Статистика:
Просмотры 9512
Загрузки 53
Рейтинг 51
Создание 21.03.23 18:10
Обновление 16.07.24 14:55
№ Публикации 1815189
Характеристики:
Теги

клиент-банк обработка платежных документов расшифровка платежа основание платежа объект расчетов списание безналичных денежных средств поступление безналичных денежных средств выписка банковская выписка разнесение выписки директ-банк директбанк эквайринговая комиссия комиссия эквайринга

Рубрики Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт
Кому Программист ,
Бухгалтер ,
Пользователь
Тип файла Расширение (cfe)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 ,
1С:Бухгалтерия 3.0 ,
1С:Управление торговлей 11 ,
1С:Комплексная автоматизация 2.х ,
1С:Управление нашей фирмой 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Не имеет значения
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет ,
Управленческий учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. ElitIT 23.03.23 13:31 Сейчас в теме
На самом деле актуальная публикация, часто такая потребность появляется. Спасибо автору.
Однако, в основном, сталкивался с подобной задачей в БП, уж никак не в УТ.
Скажите, для Бухгалтерии версии не будет?
3. Техподдержка 08.04.23 10:03
(1) здравствуйте! Да, будет решение для БП и УНФ.
5. Техподдержка 14.06.23 01:48
(1) Версия для БП опубликована.
2. Adiga126 24.03.23 11:49 Сейчас в теме
Здраствуйте, а есть возможность указания кор счета для прочих операции?
4. Техподдержка 08.04.23 10:04
(2) уточните, пожалуйста, подробнее, где именно может быть указан кор. счет? Желательно, с примером на скриншоте.
7. Adiga126 10.07.23 16:59 Сейчас в теме
(4) Для БП 3.0. Когда вид операции Прочее поступление, нужно чтобы по условию из назначения подбирался счет. н.п. "Если назначение содержит "прочие доходы" тогда корсчет= 91.01 ""
9. Техподдержка 11.07.23 09:07
(7) На скриншотах во вложении пример подобной настройки, настраивается за 5 минут.
Прикрепленные файлы:
6. demonuga 29.06.23 10:34 Сейчас в теме
Добрый день. Есть триальная версия? Перед покупкой необходимо понять, решит ли поставленные задачи данный продукт. Спасибо.
8. Техподдержка 10.07.23 17:01
(6) Добрый день! Пробная версия отсутствует. Можете описать задачу, мы подготовим вам демонстрацию (можете отправить запрос в тех. поддержку).
10. user1561208 23.07.23 17:35 Сейчас в теме
Добрый день!возможна доработка под 1с фреш ?
11. Техподдержка 28.02.24 15:55
(10) Добрый день! Прошу прощения за поздний ответ. Решения полностью совместимы с 1С:Фреш. В т.ч. уже присутствует в каталоге расширений 1С:Фреш.
12. urbanist 21.03.24 13:20 Сейчас в теме
Добрый день. Версия для БП подойдет для КОРП(там есть необходимость указания подразделений)?
13. user2061659 14.06.24 14:43 Сейчас в теме
Добрый день, а решение может создать приходную накладную в УНФ? На основании и с услугой как статья затрат?
14. MadJhey 27.06.24 12:48 Сейчас в теме
Возможно ли подключение к директ - банку?

Оставьте свое сообщение

См. также

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Р...

20400 руб.

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно раб...

Обработка обслуживания терминалов пин-пад Ingenico IPP320/350 для УТ 10.х

Обработка обслуживания эквайринговых терминалов пин-пад Ingenico и АТОЛ PT-5 ( ПО Arcus2) позволяет подключить банковские терминалы Ingenico и АТОЛ PT-5 к 1С:Управление торговлей редакция 10. Может быть использована в 1С: Управление произв...

4200 руб.

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка в 1С для УПП 1.3, КА 1.1

В банковской выписке есть информация о номерах счетов на оплату? Номера заказов? Номера и даты договоров ? Программа поможет их найти, чтобы заполнить аналитику. В банковской выписке, помимо покупателей и поставщиков, есть мемориальные орде...

7800 руб.

Групповая печать чеков из банковской выписки с настройкой (БП 3.0)

Обработка для групповой печати чеков ККМ с настройкой, загруженных из банковской выписки. На основании документа Поступление на расчетный счет!

4800 руб.