Какие примеры задач вы сможете решить?
- Автоматическое определение вида операции по назначению платежа (например, замена операции "Поступление оплаты от клиента" на "Поступление по эквайринг")
- Автоматическое заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (например, определение статьи движения денежных средств, договора с контрагентом, подразделения)
- Автоматическое определение основания платежа и объекта расчетов по нестандартному алгоритму.
- Автоматическое изменение вида операции и счета учета по назначению платежа.
- Автоматическая установка патента по назначению платежа.
- и т.п.
Совместимость
Решение протестировано на следующих минимальных релизах конфигураций:
- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.128.X и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)
- 1С:Управление торговлей 11.5.7.X и выше
- 1С:Комплексная автоматизация 2.5.7.X и выше
- 1С:Управление предприятием ERP 2.5.7.X и выше
- 1С:Управление нашей фирмой 3.0.1.193 и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)
- 1С:Розница 3.0.1.193 и выше (в т.ч. для 1С:Фреш)
Создание и настройка правил
Основной принцип работы решения аналогичен правилам обработки почты в любом почтовом клиенте. Этот подход был перенесен на загрузку выписки из банка.
Создание правил
После установки расширения в разделе "Казначейство" появляется пункт меню справочника "Правила обработки безналичных платежей".
При создании правила необходимо задать произвольное название правила, определить вид документа движения денежных средств (поступление или списание), порядок применения правила, условия применения и выполняемые действия (установка реквизитов и/или произвольный код).
Для правила можно задать несколько условий, которые могут выполняться одновременно или по отдельности.
В качестве действия можно задать установку значения для любого реквизита документа и/или реквизита табличной части документа, либо выполнение произвольного кода.
Для упрощения настройки можно воспользоваться созданием правила на основании эталонного документа поступления или списания безналичных денежных средств:
В этом случае в дереве установки реквизитов для информации появляется колонка с значениями эталонного документа:
Пример обработки с помощью произвольного кода:
Важно! Использование произвольного кода недоступно в версии решения для баз в 1С:Фреш.
Заданные правила будут действовать только для новых документов, загруженных из выписки банка. Уже загруженные документы автоматически не обрабатываются. Если вы хотите применить правило к существующим документам, нажмите на кнопку "Применить правило к существующим документам".
Порядок выполнения правила
Порядок выполнения правила зависит от установленного приоритета - чем меньше значение приоритета, тем раньше оно выполнится. Если один и тот же документ попадает под действие сразу нескольких правил, а вам нужно, чтобы выполнялось только одно конкретное правило, включите в нем опцию "Не применять остальные правила". При этом правила, расположенные ниже по приоритету, выполняться не будут, а правила, расположенные выше, сработают.
