Правила переноса остатков УТ -> УПП (1С:Конвертация данных 2)

Раздел учета

Регистр накопления в базе-источнике

Документ в базе-приемнике

Пояснение

Взаиморасчеты с контрагентами

Взаиморасчеты с контрагентами

Корректировка долга

Вид операции - списание задолженности, там можно как увеличивать, так и уменьшать долг. Если сумма больше 0, то это кредиторская задолженность и ее нужно указывать на странице «Увеличение долга», если же меньше, то дебиторская, страница «Уменьшение долга».

Остатки товаров на оптовых складах

Товары на складах

Оприходование товаров

Вид операции у оприходования - ввод начальных остатков. Цена берется из регистра «закупки», если там нет, то из «Партии товаров на складах», если и там нет, то подставляется 1 копейка. Сделано это из-за того, что из регистра «Партии товаров на складах» в моей конфигурации-источнике брать нельзя, проведение по партиям по нему не проводилось, так конечно надо из него. Если остаток номенклатуры отрицательный, то удаляем ее из переноса. Он может быть отрицательным, когда сделали реализацию, возврат товаров поставщику и др., а остатка не хватает. Поэтому предварительно перед переносом остатков нужно чтобы бухгалтерия выявила и убрала это, просматривая отчет «Ведомость по товарам на складах».

Остатки товаров в розничных магазинах

Товары в рознице

Оприходование товаров

Вид операции у оприходования - ввод начальных остатков. Делается запрос остатков по регистру, все данные, включая цену, сразу находятся в нем, данные из других регистров тянуть не надо. Перед переносом остатков нужно убрать отрицательные остатки из отчета «Ведомость по товарам в рознице».

Остатки наличных денежных средств

Денежные средства

Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер

Запрос остатков по регистру с отбор по виду денежных средств (наличные). Если сумма положительная, то грузить в ПКО, если отрицательная, то в РКО. У ПКО вид операции - прочий приход денежных средств, у РКО - прочий расход денежных средств.

Остатки безналичных денежных средств

Денежные средства

Платежное поручение входящее, платежное поручение исходящее.

В базе-источнике было только 6 записей, так что по этому участку было принято решение данные занести вручную. Но все же привожу способ реализации: запрос остатков по регистру с отбором по виду денежных средств (безналичные). Если сумма положительная, то грузить в платежное поручение входящее, если отрицательная -  то в платежное поручение исходящее. Но тут есть загвоздка - в отличие от кассовых документов, в банковских нужно обязательно указывать контрагента. Поэтому нужно добавить в базу фиктивного контрагента с фиктивными договорами и подставлять его. В платежке входящей нужно указывать вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств», в платежке исходящей - «Прочее списание безналичных денежных средств».

Остатки товаров у комиссионеров

Товары переданные

Реализация товаров и услуг, оприходование товаров.

Остаток вбивается в документ «Реализация товаров и услуг», но так как этот док двигает еще и товарные регистры(«Товары на складах» и т.п.) в минус, то вбиваем еще и документ «Оприходование товаров», дабы разрешить эту проблему.  Перед переносом нужно убрать отрицательные остатки из отчета «Ведомость по товарам, отданным на реализацию» (возникает например если от комиссионера происходит «Возврат товаров от поставщика» по одному договору, а реализация была по другому). P.S. Так как договор с комиссионером, то реализация по регистрам «Взаиморасчеты с контрагентами» и т.п. движений не делает.

Раздел учета

Регистр сведений в базе-источнике

Документ в базе-приемнике

Пояснение

Срез цен (кроме цен для розничных магазинов)

Цены номенклатуры

Установка цен номенклатуры

Отбирается срез последних из регистра, группируется по типам цен и по каждому типу цен создается свой документ.  Как вариант можно было бы не группировать не по типам цен, а по номенклатуре, но тут принципиальной разницы нет.

Срез цен для розничных магазинов

Цены АТТ

Переоценка товаров розницы

Отбирается срез последних из регистра, группируется по складам и по каждому складу создается свой документ.

Срез цен контрагентов

Цены номенклатуры контрагентов

Установка цен номенклатуры контрагентов

Отбирается срез последних из регистра, группируется по контрагентам и типам цен и по каждой группировке создается свой документ. Правильнее безусловно было бы группировать только по контрагенту, ведь табличная часть может включать несколько типов цен, но в базе-источнике у  каждого контрагента был только один тип цен, так что данный функционал был бы избыточен.

Срез скидок

Скидки и наценки номенклатуры

Установка скидок номенклатуры

Из среза последних по регистру выбирается список документов-регистраторов, из них отсеиваются те, у которых значение скидки равно нулю (это бывает когда скидка уже отменена), далее они переносятся в идентичные документы-приемники, при этом дата не изменяется. В общем отбирается и переносится срез актуальных документов «Установка скидок номенклатуры» без изменения реквизитов.