gifts2017

Данные для 6-НДФЛ (ЗУП 2.5/ЗКБУ 1.0/ЗКОУ 1.0, ЗУП/ЗГУ/ЗКОО 3.0)

Опубликовал Антон Беляев (anto-belyaev) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Цель отчета – собрать данные, необходимые для формирования второго раздела 6-НДФЛ, с помощью внешнего отчета. Иными словами, отчет позволяет собрать данные о доходах и налогах с точностью до физлица и регистратора и сгруппировать их в нужном для 6-НДФЛ формате, при этом не привязываясь к конкретному релизу ЗУП.

Цель отчета

Цель отчета – собрать данные, необходимые для формирования второго раздела 6-НДФЛ, с помощью внешнего отчета. Иными словами, отчет позволяет собрать данные о доходах и налогах с точностью до физлица и регистратора и сгруппировать их в нужном для 6-НДФЛ формате, при этом не привязываясь к конкретному релизу ЗУП.

Реализация

Выбираются все записи по регистру «НДФЛРасчетыСБюджетом», соответственно, приходы – НДФЛ исчисленный, расходы – НДФЛ удержанный. Далее, для каждой записи с видом движения «Приход» выбирается доход  этого же регистратора. Таким образом, получаются все необходимые данные для второго раздела 6-НДФЛ. Существует 3 варианта настроек отчета:

- по хронологии (позволяет понять, в какой последовательности бухгалтер вводил документы);

- по физлицу (наиболее удобен для анализа);

- по дате получения дохода (наиболее удобен для массовых правок).

Пример

1 .Формируем отчет по конкретному сотруднику, уволенному, рассчитанному и оплаченному 11.01.2016 (вариант «ПоФизлицу»). Для этого в настройках отбора указываем конкретное физлицо, также ограничиваем дату получения дохода  январем 2016 (см. скриншот 1).

2.Мы видим, что «правильная» дата получения дохода – 11.01.2016 (увольнение № 1 от 11.01.2016), но выплата зарплаты относится  к 01.01.2016. Заходим в документ, нажимаем «Обновить налог», перепроводим его (см. скриншот 2). В других, более сложных случаях, пользуемся правкой регистров.

3. Таким образом, НДФЛ исчисленный и удержанный в рамках каждого физлица и каждой даты получения дохода сойдутся, после этого можно заполнять 6-НДФЛ на основании этого отчета.

Примечания:

1. Идея отчета была позаимствована у http://infostart.ru/public/506832/ (в части НДФЛ исчисленный/удержанный) и  http://infostart.ru/public/458549/ (в части доход исчисленный). Возможности скачать не было, так родился данный отчет.

2.Отчет задваивает суммы дохода, если есть несколько дат получения дохода в табличной части «НДФЛ» по одному физлицу по одному документу в рамках одного месяца налогового периода, как правило, это ошибка учета, которую нужно исправлять

Upd.

Upd. Так как подобная ситуация, на практике, возникает достаточно часто (в моем случае - госслужащие, у которых к отпуску полагаются единовременная выплата к отпуску (дата получения дохода – конец месяца) и материальная помощь к отпуску в размере оклада (дата получения дохода – как у отпуска), и начисляются обе выплаты, как правило, одним документом «Разовое начисление»), сделал небольшую обработку-исправление для п.2, которой теперь постоянно пользуюсь. Обработка приложена к v3 отчета. Пользоваться ей желательно на копии базы, перед составлением отчета, но иногда можно и на чистовой.

 Она разносит в отдельный документ «Перенос данных» «лишние» записи по регистрам «НДФЛ сведения о доходах» и «НДФЛ расчеты с бюджетом», упомянутые в п.2.  В комментарии указывается, из какого документа была вынесена запись.

Открывается обработка «Сверочный отчет», задается период сверки (обязательно месяц), нажимается кнопка «Выполнить», заполняются 2 табличные части. Табличная часть 2 заполняется, если есть «лишние записи» по регистру «НДФЛ доходы», Табличная  часть 1 заполняется, если есть «лишние записи»  по регистру «НДФЛ налоги». Последовательно работаем со второй табличной частью, затем с первой. Чтобы убрать лишние записи, необходимо сходить в движения документа, который оказался в табличной части, и определить там дату получения дохода и сумму (для «НДФЛ  доходы») либо просто дату получения дохода (для «НДФЛ расчеты с бюджетом»). После чего нажать на «УдалитьВДокументНДФЛДоходы» или «УдалитьВДокументНДФЛРасчетыСБюджетом» соответственно.

Для «НДФЛ доходы» при этом предполагается, что в движениях по данному документу по данному человеку сумма – уникальная величина, так как строка для редактирования определяется по ней (физлицо + сумма). Если это не так, я изменяю суммы хотя бы на 0,01. Аналогично, за один проход по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» выносится только одна строка, которая ищется по конкретному человеку по конкретой дате получения дохода (физлицо + дата получения дохода). Да, возможно это не самый правильный вариант решения задачи, например, в типовом отчете «Анализ начисленных налогов и взносов» задвоений не происходит при любых исходных данных, но меня он пока устраивает, а такой способ дает возможность хоть как-то быстро получить правильную картину по базе. Вспомогательная обработка, как обычно, в 2 версиях (8.2 и 8.3).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ДанныеДля6НДФЛ_v03
.zip 644,66Kb
22.11.16
1
.zip _v03 644,66Kb 1 Скачать
ДанныеДля6НДФЛ
.zip 617,26Kb
02.05.16
26
.zip _v01 617,26Kb 26 Скачать
ДанныеДля6НДФЛ
.zip 619,59Kb
22.11.16
54
.zip _v02 619,59Kb 54 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Алекс (nachprod) 03.05.16 12:12
ЗУП 2.5 не работает. Точнее не понятны ТРИ варианта настроек.
2. Антон Беляев (anto-belyaev) 04.05.16 03:28
Согласен, не работает. Но настроить их (поменять последовательность группировок с Регистратор, Физлицо на, например, Дата получения дохода, Регистратор, Физлиц) займет максимум 5 минут. А далее можно пользоваться типовым механизмом сохранения настроек, как мне кажется. Или я не прав?
3. Алекс (nachprod) 04.05.16 20:55
Вы конечно правы. Но у БУХГАЛТЕРА это займет явно не 5 мин.
Если можно, пожалуйста, выложите настройки в пост отдельным файлом.
4. Антон Беляев (anto-belyaev) 05.05.16 04:53
Да, я перезалил файл (более поздняя версия содержит кнопку установки варианта).
Давайте я вам кину новый, cкажите только, куда?
5. Алекс (nachprod) 05.05.16 08:46
Спассибо. Почта в личке,
6. Андрей Бертыш (ignor) 03.07.16 18:00
Не хватает варианта отчёта по ОКТМО, А точнее и по периодам что бы шло и с разбивкой по ОКТМО
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа