gifts2017

Отчеты по кредиторской, дебиторской задолженности для УТ 10.3

Опубликовал Роман Журавлев (Borodach) в раздел Отчеты - Управленческие

Отчеты позволяют посмотреть задолженность перед поставщиками и задолженность покупателей в удобной и привычной пользователям форме. Внесены изменения в макет "По периодам просрока", сделана горизонтальная группировка для "просроков", выделение цветами "жесткий", "средний", "допустимый" просрок.

Отчеты позволяют посмотреть задолженность перед поставщиками и задолженность покупателей в удобной и привычной пользователям форме. Для работы отчетов не обязательно устанавливать режим ведения взаиморасчетов по расчетным документам, будет работать и расчетах по договору в целом.

Для удобства пользователей предусмотрено несколько вариантов группировок по срокам задолженности, по контрагентам, по менеджерам, план по сбору задолженности. Отчеты показывают задолженность, количество дней, прошедших с момента отгрузки, а также просроченную задолженность и количество дней просрока, детально с выводом неоплаченных документов.

Анализ оплаты происходит от более ранних  документов, т.е. при ведении взаиморасчетов по договору в целом пользователи не детализируют, какая накладная оплачена, каким платежным документом. Отчет выбирает договоры, по которым есть задолженность, соединяет с документами - регистраторами и рассчитывает сумму долга по каждому документу. Расчет происходит по методу уменьшения общего остатка по договору на сумму накладной с накоплением суммы обработанных накладных, таким образом, что наиболее ранние накладные будут оплачены полностью или частично в первую очередь.

 За основу была взята обработка по дебиторской задолженности, найденная здесь на сайте (http://infostart.ru/public/20838/) и доработанная.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
KZ & DZ 778
.ZIP 76,31Kb
17.08.15
778
.ZIP 76,31Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
0. Роман Журавлев (Borodach) 14.02.11 21:45
Отчеты позволяют посмотреть задолженность перед поставщиками и задолженность покупателей в удобной и привычной пользователям форме. Внесены изменения в макет "По периодам просрока", сделана горизонтальная группировка для "просроков", выделение цветами "жесткий", "средний", "допустимый" просрок.

Перейти к публикации

1. Александр Медведев (anig99) 14.02.11 21:45
2. Павел (Pavel777777) 16.02.11 14:14
Классный отчет, спасибо ... единственно, для полной красоты я бы заменил в запросе в одном месте "Обороты.Регистратор.Дата" на "Обороты.Период"...
3. Роман Журавлев (Borodach) 16.02.11 22:04
to Pavel777777: спасибо, обновил отчеты, внес в текст запроса рекомендуемые изменения.
4. Александр Рос (alrosal) 16.02.11 22:54
Извините, а как скачать данный отчет(ы)?
5. Роман Журавлев (Borodach) 16.02.11 23:09
to alrosal: приношу извинения, при обновлении старый файл удалил, но не закачал новый. Теперь все в порядке, зарегистрируйтесь и скачивайте.
6. Александр Рос (alrosal) 16.02.11 23:36
Спасибо все ок!
А как
1. в отчете по дебиторской задолженности
произвести групировки по менеджерам? Только индивидуальные на каждого в отдельности?
2. В отчете по кредиторской сортировать по валюте взаиморасчетов? (все идет в рублях и долларах без переводов)
С уважением
7. Роман Журавлев (Borodach) 17.02.11 08:30
to alrosal: сейчас пока нет такой возможности, обновлю в ближайшее время.
8. Александр (aldo) 17.02.11 15:53
Спасибо. Как раз искал такой отчет. Самому пока не хватает знаний 8-ки так написать.
9. Алекс А (AAlex1983) 17.02.11 17:02
Подскажите, как установить этот отчет?
10. Роман Журавлев (Borodach) 17.02.11 17:50
to AAlex1983: не очень понятен вопрос.

Чтобы использовать отчеты, не изменяя конфигурацию, достаточно сохранить файлы на диске и открыть через меню Файл - Открыть или добавить в справочник «Внешние отчеты». Для этого через меню Сервис - Внешние отчеты и обработки - Внешние отчеты открыть форму добавления и добавить к внешним отчетам. После этого запускать через меню Сервис - Внешние отчеты и обработки - Внешние отчеты.
11. Роман Журавлев (Borodach) 17.02.11 18:16
to alrosal: обновил отчеты, сделал возможность в "дебиторке" установить группировку "по менеджерам", в "кредиторке" добавил в запросе сортировку по валюте взаиморасчетов.
12. Александр Рос (alrosal) 20.02.11 00:25
Огромное Спасибо .отборы по менеджерам пошли,(еще бы с отбором ответсвенных по заказам сделать). У нас в разрезе одного договора с покупателем может быть несколько менеджеров у каждого из которых свой заказ.
А вот с валютами по-прежнему туговато. Как в дебиторке так и в кредитовке.
И на этом еще раз огромное спасибо.
13. Роман Журавлев (Borodach) 21.02.11 21:28
alrosal,
Пожалуйста.
Про остальные пожелания, хотелось бы уточнить, что вам все таки хочется. Есть три различных понятия отбор, группировка, сортировка.
1. Отбор это фильтр для ограничения записей - в этих отчетах сверху по центру в табличке (по организации, по контрагенту, по менеджеру)
2. Группировка это вывод строк таблицы - в этих отчетах сверху слева в виде переключателей (по срокам долга, по контрагентам, по менеджерам)
3. Сортировка, выбор в этих отчетах не предусмотрен.

Вот в этом контексте хочется спросить:
1. что хочется сделать с ответственным (группировку или отбор)
2. откуда брать ответственного из заказа или из реализации (в отчете используются реализации и поступления)
3. более точно описать задачи отображения по работе с валютами
14. Denis Kolebakin (thorben) 15.03.11 18:07
А как добавить еще отбор по свойствам контрагентов?
15. Роман Журавлев (Borodach) 17.03.11 14:29
Сейчас в отбор не добавить свойства из карточки покупателя, так как отборы жесто определены во вешней обработке. Возможно в ближайшее время модифицирую обработку.
16. Denis Kolebakin (thorben) 17.03.11 18:18
Я сам доработал отчет и добавил отбор по свойству. Отчет классный и всем пользователям понятный. Единственное, что мне бросилось в глаза, что непогашенный долг за более ранние реализации может появляться напротив более свежих документов, по которым на самом деле была платежка. Это так задумано?
17. Александр Медведев (anig99) 17.03.11 20:47
Ой...да посмотрите хотя бы мой отчет и мои статьи по дебиторке. Или описание платных вариантов. Если уж изобретать велосипед, то хотя бы лучше, чем было
18. Елена Орлова (Orlenok) 21.03.11 16:01
Добрый день.Отчет хороший, то что искала, только вот проблема, у нас платежка вешается на заказ, а здесь, как я поняла должна вешаться на реализацию. Из за этого у меня нет возможности просмотреть задолженности, весит что всем должна:(. подскажите как исправить, Плизззз
19. Роман Журавлев (Borodach) 23.03.11 09:00
Orlenok,
Отчет работает по документам из регистра "Взаиморасчеты с контрагентами". Документ "Заказ покупателя" для этого регистра в типовой конфигурации не является регистратором, соответственно этлт отчет не учитывет "Заказ покупателя".
20. Елена Орлова (Orlenok) 25.03.11 09:16
не ну это я уже поняла. Просто во взаиморасчетах с конрагентами у меня нормально все(показывает нашу реальную задолженность). Но в твоем отчете пишет что мы всем должны. не одно поступление не оплачено. Хотя это не так. А мне как этот отчет очень нужен. Подскажи как исправить?
21. Роман Журавлев (Borodach) 25.03.11 15:27
Orlenok,
я думал что у вас в договоре установлено ведение взаиморасчетов "по заказам". Проверил на демо базе при установленном ведении взаиморасчетов "по заказам" отчет тоже работает. Как у вас ведутся взаиморасчеты? В принципе все сделано достаточно универсально и если по отчету "Ведомость по взаиморасчетам" цифра идет то и по моему отчету цифра также должна идти.
22. Denis Kolebakin (thorben) 25.03.11 16:17
А у меня почему-то непогашенный долг за более ранние реализации может появляться напротив более свежих документов, по которым на самом деле была платежка. Хотя общую задолженность показывает правильно. Взаиморасчеты ведутся по заказам. Где нужно что исправить?
23. Сергей (Che) Коцюра (CheBurator) 25.03.11 21:42
поставли +, наконец появилось что-то юзабельное для анализа, как я называю, просрачки
24. Роман Журавлев (Borodach) 26.03.11 18:06
thorben,
я думаю, что вам необходимо последовательно перепровести все заказы, реализации и соответственно оплаты. Также необходимо проверить, соответствует ли договор в заказе, реализации, договору указанному в документе оплаты. Отчет работает таким образом, что сначала выбраются документы и остаток по договору, причем документы отсортированы по убыванию, т.е. сначала идут самые поздние документы (26,25,24 ....). Далее происходит расчет и анализ оплаченных документов исходя из суммы остатка по взаиморасчетам. Расчет работает таким образом, что сначала анализируются поздние документы и так к самым старым, соответственно самые старые документы будут оплачены и не попадут в отчет.
25. Shade (Shade) 30.03.11 19:08
Странно работает отчет кредиторская задолженность, некоторые контрагенты нормально отрабатываются, у некоторых не встают оплаты по одному поступлению, у других не встает не одна оплата, а отчет очень клевый и нужный без всего лишнего, для полного счастья нам не хватило бы доп колонки Номер входящего документа.
Может проблема не в отчете, а у нас? Хотелось бы прикрутить данный отчет, ибо родной не особенно удобен, но пока он работает "избирательно" работать с ним не получится у нас
26. Alex Same (Alex84777) 31.03.11 16:56
Borodach, при просмотре КЗ на 21 число по оному контрагенту высвечивается долг по одной накладной, ставлю дату 28.03 и высвечиваются неоплаченными накладными все накладные, а должны только две последние.
Явно здесь какой-то глюк, у Orlenok, я подозреваю, именно такая же проблема.
27. Роман Журавлев (Borodach) 31.03.11 22:23
Alex84777,
чтобы Вам помочь мне надо как то получить подобную ошибку, может быть вы сможете описать как ее получить на демо-базе 1С Торговля. Есть еще другие варианты: проверьте по отчету "Ведомость по взаиморасчетам" или через документ "Акт сверки" состояние взаиморасчетов на 21.03 и на 28.03 и сравните с отчетом. Так же можно выгрузить документы оплаты (приходники, платежки и документы реализации) через обработку "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf" из комплекта стандартных обработок и отправить мне на электронку. Ну или просто выгрузить базу и отправить ее мне, так я смогу посмотреть что за ошибка. Но все таки я думаю, что просто напросто надо проверить и перепровести документы реализации и оплаты и сделать тестирование и исправление базы.
28. Елена Орлова (Orlenok) 01.04.11 15:04
Borodach
я мало чего поняла в последнем сообщении. Но я верю в вас!и надеюсь вы сможите мне помочь! Так как этот отчет то что надо!лично у меня показывает сто должна всем, кроме тех по ком еще не пришел срок оплаты. А в актах сверки и ведомомсти по взаиморасчет нормально отражает реальную задолженность :(.
29. Alex Same (Alex84777) 04.04.11 09:56
Borodach,
В демо-базе такая или подобная ошибка тоже возникает, например для контрагента База "Продукты".
Надеюсь все получится :))) Если нужна будет от меня выгрузка, то с радостью предоставлю :)
30. Роман Журавлев (Borodach) 05.04.11 00:12
Alex84777,
внес изменения в отчет "Кредиторская задолженность", поправил алгоритм, добавил отбор по договору контрагента. Проверил на демо-базе на различных контрагентах, включая "База "Продукты"" и "База "Электротовары"", отчет сходится с ведомостью по взаиморасчетам. Проверьте на вашей базе. Сообщите о результатах, пожалуйста.
31. Alex Same (Alex84777) 06.04.11 09:36
Ага, сейчас протестируем, спасибо :)
32. Оксана Оксана (0xana) 07.04.11 16:04
хороший отчет, плюс... еще бы немного гибкости - было бы супер... мне всего четыре столбца нужно, а как убрать остальное - не нашла...
33. Alex Same (Alex84777) 08.04.11 13:08
Пока нашел только следующее:
По одному контрагенту два договора:
Поступление прошло по одному договору, оплата - по другому, в итоге сумма долга по взаиморасчетам 0-00руб. а по отчету сумма Поступления, то есть по второму договору не смотрит оплату. (Договор в настройках не уточняем).
34. Alex Same (Alex84777) 08.04.11 13:14
Может это и правильно :) Так как если нет накладных оплаты по этому по договору не учитываются в этом отчете.
35. dim dim (povelivatel) 14.10.11 11:29
Очень полезная вещь, долго искал, пытался сам сделать, но что-то не выходило, рад что нашел данную обработку.
Спасибо автору за работу!
36. Олег Кошкин (KOHUK) 17.10.11 17:11
Очень удобно. Почему, кстати, не оставили отчет в СКД, а раздербанили на построитель ? Все ведь там можно реализовать...
37. Роман Журавлев (Borodach) 18.10.11 08:39
(36) KOHUK,
Спасибо за комментарий, просто сделать на построителе на момент разработки отчета было быстрее.
38. Taras Варварич (itar59) 18.10.11 12:34
Один из самых лучших отчетов!
СПАСИБО!!!
я бухгалтер и мне понятно.
39. Ivan P (ivan4usa) 04.11.11 23:19
{ВнешнийОтчет.rzh_ДебиторскаяЗадолженностьПоПериодамПросрока(112)}: Ошибка при вызове конструктора (ОписаниеТипов): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') (ДокументСсылка.ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') (ДокументСсылка.ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам)

У меня вот такая красота. Не могу понять, откуда ошибка
40. Роман Журавлев (Borodach) 05.11.11 12:13
(39) ivan4usa, ваша ошибка понятна: в вашей конфигурации нет документа "ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам" или он называется по другому. Напишите используемую конфигурацию, номер релиза, версию платформы 1С.
41. Вадим (Vadim37) 16.11.11 15:02
План по сбору задолженности! А если регистр сведений прикрутить, где для торгового агента проценты вычета из ЗП за просрок будут указаны.......
42. Роман Журавлев (Borodach) 17.11.11 08:36
(41) Vadim37, добрый день, можно сделать и так, если вам нужна такая доработка, пишите обсудим и сделаем так как вам удобно. А здесь решение для типовой конфигурации, самостоятельное и не требующее внесения изменений в конфигурацию.
43. Игорь Серебренников (PastorNak) 25.01.12 14:48
По поводу отчета для кредиторской задолженности 8.2: Для Комплексной автоматизации метод ПолучитьЗначениеПеременной сидит в другом модуле РаботаСОбщимиПеременными. Жаль, что форма и модуль с парольной защитой, форму я исправил, добавил новую. Теперь выходит ошибка в модуле отчета: {ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
44. Игорь Серебренников (PastorNak) 25.01.12 14:53
Хотя, когда добавил в отбор организацию и указал папку Поставщики в отборе по контрагенту, то отчет сработал.
45. Роман Журавлев (Borodach) 25.01.12 15:48
Понял, исправлю и обновлю :)
46. Анна (n_lintek) 10.02.12 21:34
Здравствуйте,Borodach! Смотрю отчет. Вопрос у нас в системе стоит контроль задолженности в рабочих днях . отчет как-то это учитывает или какие дни считает отчет календарные или те который указаны в настройке системы. КА 1,1 - вылезает ошибка {Форма.Форма.Форма(261)}: Ошибка при установке значения атрибута контекстов ( ОриентацияСтраницы)
ТабДок. ОриентацияСтр = ориентация.Авто; По причине Несоотвествие типов. НО отчет все равно формирует Я скачала видимо демо версию. Если купить, можно будет менять настройки группировки. мне надо менеджера вывести на самый верх. В скаченом отчете строгая группировка по организациям?
47. Анна (n_lintek) 10.02.12 21:45
Да и еще вопрос по алгоритму отчета - может быть много вопросов )) буду задавать с надеждой на ответы )) отчет обрабатывает только отгрузки или он берет и документы ввод начальных остатков тоже. И обрабатывает он все договора или только те , у которых ведение по документам взаиморасчетов. Возможно сама все увижу, но может вы быстрей ответите )) Заранее спасибо.
48. Анна (n_lintek) 10.02.12 21:58
нет валюты у задолженности, и итога по задолженностям в этих валютах, а в платном отчете есть?.
49. Анна (n_lintek) 10.02.12 22:00
Плюс поставила пусть и без валюты но все равно лучше чем стандартные отчеты и еще многих всяких бесплатных.
50. Роман Журавлев (Borodach) 11.02.12 21:03
Ответил в личку, проверяйте.:)
51. aleks mmx (turboatom) 13.04.12 23:46
52. Константин Морозов (Ksant) 09.05.12 22:44
Отчет действительно очень хороший. Спасибо за проделанную работу.
Есть 1 вопрос связанный с менеджерами, а именно - по ним задолженность не показывается.
В смысле, дебиторская задолженность показывается верно, но ни по одному менеджеру она не обнаруживается.
П.С. только начинаю вникать в 1С. Видимо что то упускаю.
53. Андрей Николаев (Andruykha) 19.05.12 05:39
Хороший отчет, тока в "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.18.3) выходит ощибка:

{Форма.Форма.Форма(261)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ОриентацияСтраницы)
ТабДок.ОриентацияСтраницы = Ориентация.Авто;
по причине:
Несоответствие типов
54. Андрей Николаев (Andruykha) 19.05.12 05:45
и еще
{ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
55. Роман Журавлев (Borodach) 19.05.12 10:56
Внесу исправления и обновлю в ближайшие день-два.
56. Эдуард Неженцев (ErrorEd88) 19.07.12 22:27
+1. Отчет принес пользу, спасибо.
57. Lena Dydikina (Lenaaa2) 30.01.13 00:59
Спасибо. Большое спасибо.
58. rbw rbw (rbw) 26.04.13 11:36
(13) Borodach,
2. откуда брать ответственного из заказа или из реализации (в отчете используются реализации и поступления)

подскажите, как здесь в итоге вы сделали? у нас просто менеджеры делают заказ, а реализацию - кладовщики. Будет ли работать отчет в разрезе менеджеров (узнать дебиторку по конкретному менеджеру)? Для справки: метод ведения взаиморасчетов у нас "по договору в целом"
59. Роман Журавлев (Borodach) 26.04.13 13:06
Используется менеджер, указанный в карточке контрагента как основной менеджер покупателя! Если клиента ведет один менеджер ,то можно узнать "дебиторку" по конкретному менеджеру.
60. rbw rbw (rbw) 30.04.13 12:55
(59) Borodach, спасибо за пояснение. У нас, увы, закрепленного менеджера нет, поэтому, видимо, не получится получить реальные данные по менеджерам...
61. Роман Журавлев (Borodach) 30.04.13 13:27
Да, если не используется основной менеджер из карточки контрагента, то сформировать в разрезе менеджеров не получится. Доработать отчет чтобы, использовать менеджера (ответственного из накладной) не получится, так как оплата в данном отчете не связывается с накладной и соответственно реализации не будут закрываться платежами!
62. Александр Ганиев (namazi74) 07.07.13 11:58
спасибо. Скачал несколько подобных отчетов. Пока разбираюсь какой будет удобней. Ваш понравился. Вроде не сложно разобраться. "+"
63. Виктор Читин (chitin) 03.09.13 11:13
ошибка по странице , так и есть . А в целом очень хороший отчет.Спасибо автору
64. Роман (roma03v1) 23.09.13 09:16
Скачал ваш отчет. в валюте я так понял он не работает. То есть кредиторская задолженность в колонке сумма долга и сумма руб, показывает одну и ту же сумму. И не уловил откуда берется отсрочка платежа. Заполнил в договоре допустимое число дней острочки не работает ((. А код закрыт паролем самому не докрутить и не разобраться
65. Дмитрий Касьянов (DVKas) 09.12.13 06:49
Аналогично 46 комментарию. База КА. Ошибка.
{Форма.Форма.Форма(261)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ОриентацияСтраницы)
ТабДок.ОриентацияСтраницы = Ориентация.Авто;
по причине:
Несоответствие типов
Хотелось бы исправление.
66. Роман Журавлев (Borodach) 13.01.14 22:33
Досадная ошибка "ТабДок.ОриентацияСтраницы = Ориентация.Авто;" исправлено. Спасибо за сообщения!
67. Иван Титков (ivannn) 21.08.14 03:00
Тю... А что модуль паролем закрыт как будто это платная обработка. Хотел код посмотреть, может интересное решение попадётся, а тут такая подстава, вы хотя бы в описании предупредили, чтобы люди которым она нужна не для работы, её за зря не качали. Может в личку отпишите пароль к модулю???
kudryawka; Benefactor88; n_spb; Avet01; Yimaida; +5 Ответить
68. Сергей Романов (just666) 02.11.14 01:56
В 82 {ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
69. Avet A (Avet01) 22.05.15 14:09
Как сохранить настройку данного отчёта, чтобы при следующем использовании программа восстанавливала последний его вид, отборы и параметры?
70. djdiamond (djdiamond) 02.07.15 13:59
Напишите пароль к обработке!!

"{ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено" УТ 10.3
71. djdiamond (djdiamond) 02.07.15 14:00
Можно хотябы в личку пароль. Хочу переделать обработку. Так крутая))
72. Владимир Зленко (ZLENKO) 02.07.15 14:12
(23) CheBurator, "наконец появилось что-то юзабельное для анализа, как я называю, просрачки "

Чем это не юзабельное ? http://infostart.ru/public/117647/
73. Владимир Зленко (ZLENKO) 02.07.15 14:17
(17) anig99, "Ой...да посмотрите хотя бы мой отчет и мои статьи по дебиторке."

Сейчас на СКД посчитать нарастающий итог фактически штатная функция, поэтому действительно интересно было бы уже что то новое увидеть в этом направлении. А то число "изобретателей велосипедов" приблизилось к числу "велоспедистов" :-)
74. Алекс Ю (AlexO) 02.07.15 14:21
(73) ZLENKO,
Сейчас на СКД посчитать нарастающий итог фактически штатная функция
Это которая?
75. Владимир Зленко (ZLENKO) 02.07.15 17:32
76. Ольга (Ольга_tmp) 16.08.15 18:39
грусть-печаль-тоска, {ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено , а код закрыт, даже и не поправить. УТ 10.3 платформа 8.3.
77. Роман Журавлев (Borodach) 17.08.15 09:40
Внес изменения в отчеты: для отчета "Кредиторская задолженность" ошибка исправлена!
"{ВнешнийОтчет.rzh_КредиторскаяЗадолженность.МодульОбъекта(147)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено" УТ 10.3
78. Дмитрий Бардасов (18101986) 02.06.16 13:05
Обработка легко декомпилируется
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа