Не заполняется субконто счета 10.07 в распределении расходов на себестоимость товаров

17.08.22

Задачи пользователя - Закрытие периода

При выполнении закрытия месяца не заполняется себестоимость в распределении расходов по счёту 10.07, разбираемся, почему, и показываю решение для тех, кто не использует отдельное ведение партнеров и контрагентов.

Мне пришла задача, что по счету 10.07 не заполнено субконто Контрагент и необходимо разобраться, почему, и исправить ошибку. Подход в работе используется максимально удобный для дальнейшего сопровождения, так что ни ручных корректировок не допускается, ни операций регл. учета.  

Начинаем разбираться.

 

 

Видим что разъехалось, смотрим детализацию и наблюдаем там распределение расходов, открываем проводки. 

 

 

Нашли проводку, которая не заполнила нужное субконто. 

Начинаем разбираться в модуле, заполнение данного субконто выполняется в модуле РеглУчетВыборкиСерверПовтИсп, наблюдаем там следующий код:

 

 

В нашем случае это фактуровка, переданные на хранение товары переработчику, доп. расходы, распределяемые на выбывшую партию прошлого месяца, соответственно пропорционально распределяемые на текущие партии. Поэтому данные в проводку берутся из Аналитика.МестоХранения, посмотрим, что покажет этот участок в консоли запросов:

 

 

Казалось бы, что данные заполняются, и всё корректно. Но в чем же тогда дело. 

А дело оказалось в типе данных, смотрим, что у нас в субконто: 

Должен быть Контрагент

 

 

Проверяем в консоли, что у нас: 

 

 

А у нас-то там Партнер... непорядок. И в этом-то, оказывается, ключевой провал и тупиковая ситуация на данный момент по архитектуре построенного решения в ERP 2.5.8.267 и ERP 2.5.7.402.

Проблема заключается в том, что источники данных формирования проводок являются 

  • Сам документ распределения расходов
  • Регистр себестоимости 
  • Регистр прочих расходов
  • Аналитика учета номенклатуры

Ни в одном из данных источников нет (или не заполнено) поля с типом Контрагент

 

 

Временным решением для тех, кто НЕ использует раздельное ведение партнёров и контрагентов, является следующая модификация кода: 

 

 

В таком случае при повторном отражении в регл. учёте ошибка будет исправлена. 

 

 

Ошибка будет передана в 1С с надеждой на скорейшее исправление в ближайших релизах.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    95739    383    173    

347

Адаптация типовых решений 1С v8.3 1С:Документооборот Россия Платные (руб)

Расширение конфигурации для «1С:Документооборот КОРП», редакция 3.0. позволяет: 1.использовать произвольные табличные части в качестве дополнительных реквизитов к документу; 2 использовать произвольные табличные части в шаблонах в формате docx для автоматического заполнения таблиц.

31800 руб.

29.06.2023    9447    29    15    

36

Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

28000 руб.

20.03.2018    80175    282    76    

307

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

9240 руб.

01.08.2025    1290    7    0    

8

Банковские операции Адаптация типовых решений Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение позволяет автоматически заполнять отдельные реквизиты загружаемых банковских документов, основываясь на известных значениях реквизитов и тексте назначения платежа. Простая настройка, широкие возможности анализа назначения платежа без написания кода и сложных шаблонов.

9600 руб.

17.06.2025    1425    5    0    

5

Логистика, склад и ТМЦ Адаптация типовых решений Пользователь 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Чтобы не допустить путаницы с обещаниями клиентам и для четкого контроля исполнения заказов мы используем резервирование товаров. Расширение для УНФ, чтобы автоматически отменять старые резервы и не мешалть эффективно продавать.

9000 руб.

02.08.2023    6187    23    5    

39

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    21724    56    24    

48

Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)  и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

10200 руб.

26.12.2017    48529    99    26    

99
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Anesk 17 17.06.24 18:18 Сейчас в теме
Спасибо, тоже столкнулся, но уже в давно забытом периоде. В новых релизах видимо исправили и в более свежих периодах нет такой ошибки.
2. slitov 7 22.07.24 13:43 Сейчас в теме
(1) В КА 2.5.17.90 не убрали, спасибо автору, сократил мне много времени в поиске ошибки.
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация