Возможные группировки отчета: фирма, валюта, касса или расчетный счет, аналитика «Движение денежных средств», указанная в документах движения, месяц, неделя, день, документы движения. В множественном фильтре есть возможность отбора по фирме, юрлицу, управленческой аналитике, кассе, расчетному счету и аналитике движения денежных средств. Аналитика «Не выбран» указывается для начальных остатков. Дополнительно отчет может быть развернут по виду операций: поступления от покупателей, оплаты поставщикам и т.д.
Помимо обычной функции просмотра движения денежных средств (куда ж подевались все деньги, которые мы заработали?!), отчет представляет собой удобное средство контроля правильности проведения операций, например, перемещения денежных средств между фирмами должны совпадать по приходу и расходу, сдача наличных в банк по приходу и расходу может не совпадать лишь на суммы, находящиеся у инкассаторов и т.д.
