Для корректного расчета НДФЛ в УПП по рекомендации разработчиков требуется, чтобы документы более поздних дат были распроведены. Часто бывает, что перезаполнение документа или просто его перепроведение с случае, если проведены более поздние документы, приводит к ошибочным "корректирующим" движениям в регистрах НДФЛ, которые в дальнейшем начинают корректироваться при проведении более поздних документов и т.д.
Обработка позволяет заполнить список документов за период, распровести их и провести заново.
Для корректной работы обработки требуется, чтобы в документах, которые начисляют НДФЛ у всех сотрудников была одинаковая дата получения дохода. Некоторые документы, например, Начисление заработной платы сотрудникам организации позволяют настроить для каждого сотрудника свою дату получения дохода, но по моему опыту это ни к чему хорошему не приводит. Обработка не тестировалась при наличии ручных корректировок по учету НДФЛ.
Схема работы работы с обработкой следующая.
1. Выбираем период, организацию и заполняем список документов. Рекомендации: перед заполнением стоит убедиться, что в документах прошлых периодов всё в порядке. Помочь в это может следующий отчет: Проверка НДФЛ. Конечную дату лучше не ограничивать - я обычно ставлю ее равной концу года.
2. Распроводим все документы. С помощью вышеупомянутого отчета убеждаемся, что все движения по НДФЛ в заданом периоде исчезли.
3. Последовательно, по датам получения дохода начинаем проводить документы. Если в боковой табличной части кликнуть на строчку с датой, документы с этой датой отметятся в основной таблице. После проведения документов по конкретной дате убеждаемся с помощью отчета по проверке НДФЛ, что всё встаёт "красиво". Если возникают ошибки и расхождения, вновь распроводим документы на эту дату получения дохода, перезаполняем или корректируем вручную табличные части НДФЛ в документах начисления, вновь проводим документы этой даты получения дохода, производим контроль. Если всё красиво, переходим к следующей дате получения дохода.
Иногда, когда ошибки возникли в результате перепроведения документов более ранних дат при проведенных документах более поздних дат достаточно в обработке распровести все документы за период и тут же их провести, скопом. Когда ошибки возникли только в документах удержания НДФЛ за последнюю дату получения дохода достаточно для скорости перепровести только их. Для этого перед заполнение списка документов можно выставить флаг "Не заполнять начисления".
Обработка тестировалась на релизах УПП 1.3.239.1 - 1.3.245.3. Использование обработки - на ваш страх и риск, обработка поставляется "как есть". Конструктивная критика приветствуется, ошибки по возможности будут исправляться.
16.05.2025
В интерфейс обработки внесены изменения для повышения удобства работы со списком документов:
- Список Дат получения дохода перенесён в левую часть Формы. Добавлены колонки "+" и "-" позволяющие отдельно выделять документы начисления и удержания НДФЛ.
- При проведении всех документов за определённой датой получения дохода автоматически помечаются документы следующей даты получения дохода.
- После окончания редактирования строки (например при ручном редактировании документа) пометка снимается для проведённого документа.
Скачавшим предыдущую версию обработки по запросу могу отправить новый вариант.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3, релизы 1.3.245.3, 1.3.245.2, 1.3.245.1, 1.3.244.1, 1.3.243.1, 1.3.242.3, 1.3.242.2, 1.3.242.1, 1.3.241.1, 1.3.240.2, 1.3.240.1, 1.3.239.2
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
