Формирование и выгрузка платежных поручений по удержаниям из зарплаты сотрудников из 1С:ЗУП для загрузки в клиент-банк

Заголовок

Формирование и выгрузка платежных поручений по удержаниям из зарплаты сотрудников из 1С:ЗУП для загрузки в клиент-банк

Назначение доработки

Предназначена для формирования в конфигурации «Зарплата и управление персоналом КОРП» редакции 3.1 файла экспорта платёжных поручений по удержаниям для последующего импорта в клиент-банк.

В типовом функционале конфигурации «Зарплата и управление персоналом КОРП» редакции 3.1 не предусмотрено формирование платёжных поручений, но при большом объёме исполнительных документов в компании может потребоваться инструмент для автоматизации формирования и контроля платёжных поручений по исполнительным документам.

Описание реквизитов, обязательных для заполнения

В исполнительные документы добавлены реквизиты для формирования платёжных поручений:

• документ «Исполнительный лист»: «КБК» (1), «ОКАТО» (2), «Вид взыскания» (3), «Назначение платежа» (4) (реквизит «УИН» использован типовой – добавлен с версии с версии 3.1.31.13);

• документ «Изменение исполнительного листа»: «КБК» (1), «ОКАТО» (2), «УИН» (3), «Вид взыскания» (4), «Назначение платежа» (5).

В документах «Исполнительный лист» и «Изменение исполнительного листа» предусмотрено указание следующих «Видов взыскания»:

1. Удержание алиментов, когда получатель напрямую физическое лицо;

2. Удержание алиментов, когда получатель Федеральная служба судебных приставов;

3. Задолженность получатель Федеральная служба судебных приставов.

В зависимости от выбора различных «Видов взыскания» предусмотрена обязательность ввода других добавленных реквизитов («КБК», «ОКАТО», «УИН»).

Также в зависимости от выбора «Вида взыскания» при последующем формировании платёжного поручения настроено отражение реквизитов плательщика и получателя.

Для заполнения реквизитов в файле выгрузки платежных поручений должны быть заполнены реквизиты «Получателя» (элементы справочников «Контрагенты» и «Банковские счета контрагентов») из «Исполнительного листа»/«Изменения исполнительного листа»:

В зависимости от выбора вида контрагента («Юридическое лицо» / «Физическое лицо») в элементе справочника «Контрагент» в файл выгрузки платёжных поручений будет заполняться (не заполняться) информация о КПП «Контрагента».

Примечание: если в «Контрагенте»-получателе платежа не будут заполнены ИНН, КПП (при наличии), банковские реквизиты – эти реквизиты не будут заполнены в файле выгрузки платёжного поручения, и при импорте в клиент-банк не пройдет пройден контроль.

Для указания недостающих реквизитов организации-плательщика добавлен справочник «(АТ) Настройки перечислений взысканий», элементы которого содержат: ссылку на элемент справочника «Организации», номер расчётного счёта (текстовое поле, ограничение длины в 20 символов), ссылку на элемент справочника «Классификатор банков», КПП организации-плательщика.

Алгоритм использования доработки

Перед началом использования обработки «Перечисление взысканий: (АТ) Работа с перечислением взысканий» должно быть выполнено формирование и проведение документов начисления зарплаты за период перечисления удержаний.

После проведения таких документов формируются записи в регистре накопления «Перечисления взысканий», на основании приходов в этом регистре будут формироваться платёжные поручения в файле выгрузки.

 1. В обработке «Перечисление взысканий: (АТ) Работа с перечислением взысканий» устанавливается положение переключателя «По увольнениям / С учетом периода» (выбор положения переключателя является ключевым для отбора сумм):

• «По увольнениям» – из регистра накопления «Перечисления взысканий» подбираются остатки по несформированным перечислениям взысканий для сотрудников, по которым оформлены увольнения в выбранный месяц увольнения (3.1);

• «С учетом периода» - из регистра накопления «Перечисления взысканий» подбираются остатки с учетом периода выплаты (2.2) и месяца начисления (3.2);

2. Далее в обработке «Перечисление взысканий: (АТ) Работа с перечислением взысканий» указываются параметры:

1. «Организация» (элемент справочника «Организации»);

2. период выплаты (отбор по планируемым датам выплаты из документов начисления) – не зависит от положения переключателя «По увольнениям / С учетом периода»;

3. месяц (зависит от положения переключателя «По увольнениям / С учетом периода»);

4. месяц увольнения (период, указанный в документе «Увольнение»);

5. месяц начисления (период начисления зарплаты из документов начисления);

6. настройки счёта для ПП (из справочника «Настройки перечислений взысканий»);

7. каталог для файла выгрузки.

Внешний вид обработки при установке переключателя в положение «По увольнениям»:

Внешний вид обработки при установке переключателя в положение «С учетом периода»:

3. По кнопке «Сформировать документы» (6) формируются документы «Перечисления взысканий». Список сформированных документов отражается непосредственно в обработке.

Документ «Перечисление взысканий» имеет следующий вид:

4. В поле «Начальный номер ПП» задаётся номер платёжного поручения, с которого начнется нумерация, и по кнопке «Пронумеровать ПП» (7) нумеруются платёжные поручения внутри ранее сформированных документов «Перечисление взысканий» (на скриншоте приведён не первый из пронумерованных документов, поэтому в нём указан один из последующих номеров).

5. После проставления флагов в списке документов в обработке, по кнопке «Выгрузить ПП» (8) формируется файл выгрузки формата txt.

Внутренний признак файла обмена: 1CClientBankExchange.

Номер версии формата обмена: 1.03.

Кодировка файла: Windows.

5.1. При выгрузке реализован контроль заполнения реквизитов, добавленных в документы «Исполнительный лист» и «Изменение исполнительного листа». Если в документах есть незаполненные реквизиты, об этом выводится уведомление с указанием «Исполнительного листа», в котором не указаны реквизиты:

В данном случае нужно внести реквизиты и перезаполнить документ «Перечисление взысканий» заново, затем повторить выгрузку платёжных поручений.

5.2. Если выгрузка платёжных поручений прошла успешно, то в документе «Перечисление взысканий» проставляется флаг «Выгружен». После установки этого флага табличную часть документа нет возможности редактировать.

Для случая, когда нужно отменить строку/строки табличной части, но не весь документ, надо проставить флаг «Отменен» в нужных строках и провести документ. После этого по отменённым записям можно будет заново сформировать документы обработкой.

Примечание: при импорте файла выгрузки ПП в клиент-банк, могут возникнуть ошибки не по причине некорректности файла, а из-за необходимости выполнения настроек импорта на стороне клиент-банка (инструкции для такой настройки обычно приводятся на официальном сайте банка).

Проверено на конфигурации и релизе:

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1, релиз 3.1.34.58.