Для формирования файла об оплате необходимо выгружать из базы сведения о контрагентах, реквизиты банка и казначейства в xml.
Обработку открываем просто, через "Файл - открыть", сформировать. В указанный путь формируется файл.
Выбираем контрагентов из конкретной группы, которую находим по коду, поэтому редактируйте для себя. Также выгружаются только казначейские счета и адрес фактический из контактной информации. Код КБК один для всех, прописывается в коде.
Обработка протестирована на конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" ред 1.0 (1.0.48.6).