Загрузка расшифровки платежа КВЦ

Загрузка расшифровки платежа КВЦ (из файла txt, присылаемого Сбербанком вместе с платежом).

Арт.: 1658309

2022-05-12_23-18-13.png
2022-05-12_23-14-48.png
2022-05-12_23-18-13.png
2022-05-13_00-45-09.png
2022-05-12_23-18-13.png
2022-05-12_23-14-48.png
2022-05-12_23-18-13.png
2022-05-13_00-45-09.png
Расширение

9600 руб.

2400 руб.

Описание доработки "Загрузка расшифровки платежа КВЦ" для ПП 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0

1. Исходные данные:

1.1 В организацию через КВЦ поступают на расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК оплаты от физических лиц

1.2 Данные оплаты в КВЦ разделяются по видам (в расшифровке платежа разносятся на разные коды) и по лицевым счетам

1.3 По аналогичным параметрам в 1С каждый платеж относится к конкретному договору контрагента и конкретной статье движения денежных средств

1.4 Каждый такой сборный платеж по итогам дня, либо по другим, известным только КВЦ и СБЕРБАНКУ, параметрам, приходит одной суммой и при загрузке выписки из клиент-банка в 1С будет создан один документ. Сбербанк сопровождает каждый такой сборный платеж текстовым файлом-расшифровкой такой структуры:

05-03-2022;22-00-54;8606;8606999V;701673910096;561021205798;99600124;3600,00;8834;

05-03-2022;17-28-31;8606;8606999V;701673639603;561021059018;99600118;3600,00;8834;

05-03-2022;20-55-29;8606;8606999V;452879081342;501670668026;99600158;805,45;8837;

05-03-2022;22-00-54;8606;8606999V;701673910096;561021205798;99600124;805,45;8837;

05-03-2022;20-55-29;8606;8606999V;452879081342;501670668026;99600158;3600,00;8834;

05-03-2022;17-28-31;8606;8606999V;701673639603;561021059018;99600118;805,45;8837;

05-03-2022;14-37-11;8606;8606999V;452878167497;501670158192;99600036;3000,00;8834;

05-03-2022;14-37-11;8606;8606999V;452878167497;501670158192;99600036;805,45;8837;

05-03-2022;11-38-09;8606;9900000V;850265027693;770136307202;99600123;6600,00;8834;

05-03-2022;11-38-09;8606;9900000V;850265027693;770136307202;99600123;805,45;8837;

05-03-2022;10-18-50;8606;8606999V;402063541600;471188424918;99600007;3000,00;8834; 05-03-2022;10-18-50;8606;8606999V;402063541600;471188424918;99600007;805,45;8837;

05-03-2022;09-51-48;9038;9900000V;402061703453;471188395042;99600090;805,45;8837;

05-03-2022;09-51-48;9038;9900000V;402061703453;471188395042;99600090;6600,00;8834;

=14;35638,15;09-03-2022

1.4.1 В каждой строке файла-расшифровки либо 9, либо 3 значения разделенных символом ";"

1.4.2 Строка с 9 значениями - нам интересны только:

1.4.2.1 Седьмое значение - это лицевой счет, он привязан к контрагенту в 1С (например, лицевой счет 99600158 - это контрагент Иванов Петр Сидорович)

1.4.2.2 Восьмое значение - это сумма платежа, например, 3600 руб 00 коп - это стандартный платеж "Поступления за базовые услуги согласно договора на обслуживание коттеджного поселка", а 805 руб 45 коп - это стандартный платеж "Компенсационные выплаты"

1.4.2.3 Девятое значение - это как раз код услуги, за которую вносит платеж физическое лицо

1.4.3 Строка с 3 значениями - завершает файл с расшифровкой, содержит:

1.4.3.1 Первое значение - 14 - это количество строк в данной расшифровке платежа

1.4.3.2 Второе значение - итоговая сумма платежа, состоящего из 14 строк платежей, равна сумме документа, отраженной в выписке банка

1.4.3.3 Третье значение - это дата входящего документа выписки банка

2. Доработка реализована в виде расширения для типовой конфигурации 1C:Предприятия 8

2.1 Доработка состоит из нескольких основных объектов:

 

Объекты доработки

 

 

 

 

2.1.1 Главный объект - обработка "Загрузка расшифровки платежа". Расположена в меню "Банк и касса" - "Сервис" - "Загрузка расшифровки платежа". Порядок использования:

 

Порядок использования

 

  1. Пункт 1 на рисунке. Выбираем текстовый файл с расшифровкой платежа. При этом происходит поиск входящего платежа в банковской выписке по сумме платежа и дате, если поиск успешен - то в поле Пункт 2 "Поступление на расчетный счет" будет подставлен загруженный ранее документ. Также под именем файла будут отображены считанные из заключительной строки итоги - число строк в расшифровке, общая сумма и дата платежа.
  2. При считывании каждой строки заполняется таблица Пункт 3 "Загруженные данные". Определяется лицевой счет, код услуги, сумма. Если появились новые коды услуг, то будут открыты карточки этих элементов. В них необходимо заполнить понятное имя и статью движения денежных средств, к которой относится данный код услуги. Также, в случае повторной загрузки данного текстового файла-расшифровки, будут найдены ранее созданные для каждой строки документы "Поступления на расчетный счет".
  3. Пункт 4 - в каждой строке мы заполняем значения колонок "Контрагент", "Договор контрагента" и "Статья денежных средств". После выполнения такого сопоставления необходимо сохранить данные в системе, нажав на кнопку Пункт 5 "Сохранить сопоставление данных" - и при следующей загрузке данных расшифровки по лицевому счету и коду услуги будут восстановлены указанные настройки из регистра сведений "Настройки распределения оплат контрагентов"
  4. Пункт 6 - нажимаем кнопку "Распределить платеж по расшифровке" - обработка проверяет, что все необходимые для распределения данные указаны в каждой строке и указан исходный документ, который необходимо распределить. После успешной проверки для каждой строчки расшифровки будет создан документ с общими параметрами, такими же как и исходный документ (Пункт 2), но контрагент, договор, статья движения ДС и сумма - соответствовать данным строки расшифровки. В идеале - каждый документ будет проведен. В случае возникновения каких-либо ошибок документ будет записан в системе в любом случае. При повторной загрузке данных новые документы не будут созданы, подтянутся ранее созданные обработкой документы. Исходный документ будет перезаполнен данными первой строки расшифровки платежа.
  5. Результат:Результат выполнения обработки данных
  6. Данная разработка существенно облегчает разнесение банковских выписок в части платежей от физических лиц - собственников недвижимости коттеджного поселка и исключает мелкие ошибки и неточности, которые возникают при обработке большого объема данных сотрудниками бухгалтерии, экономит значительный объем времени сотрудников, которое они могут потратить на более полезные рабочие моменты, повышает производительность участка "Банк и касса". 

    7. На момент публикации разработка проверялась на релизе платформы 8.3.19.1467, релизе конфигурации 3.0.111.16.

Причины купить

Экономия времени

Повышение производительности

Исключение ошибок из-за "человеческого фактора"

Статистика:
Просмотры 7913
Загрузки 0
Рейтинг 0
Создание 20.05.22 14:23
Обновление 20.05.22 14:23
№ Публикации 1658309
Характеристики:
Теги

загрузка из КВЦ расшифровки платежа данных Сбербанка txt коттеджный поселок

Рубрики Банковские операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с интернет-банком
Кому Бухгалтер ,
Пользователь
Тип файла Расширение (cfe)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да

Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из ERP 2 / КА 2 / УТ 11 в БП 3.0. Переносятся документы, начальные остатки и справочники

Перенос данных из ERP в БП 3 | из КА 2 в БП 3 | из УТ 11 в БП 3 | из ЕРП в БП 3 | В продаже с 2019г. | Воспользовались более 176 предприятий! | Сэкономьте время - используйте готовое решение для перехода! | Перенос разработан в формате КД 2...

45650 руб.

Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки

Перенос данных из 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила проверены на конфигурациях УПП 1...

28000 руб.

Переход и перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2.5, КА 2.5. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и ост...

Переход и перенос данных из 1С:Управление производственным предприятием 1.3 в 1С:ERP Управление предприятием 2.5 и 1С:Комплексную автоматизацию 2.5 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная инфо...

28000 руб.

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11.5. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки

Перенос данных из 1С:Управление торговлей 10.3 в 1С:Управление торговлей 11.5 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила проверены на конфигурациях УТ 10.3.87.x и УТ 11.5.16...

28000 руб.

[ED2] Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена), обработка

Регулярный обмен, выгрузка, перенос из КА 1.1, УПП 1.3, УТ 10.3 для обмена с любыми конфигурациями, поддерживающими обмен в формате EnterpriseData (КД3) - БП 3.0, ERP, КА 2, УТ 11, Розница 2, УНФ 1.6 и другими. Правила для старых и доработ...

14580 руб.

SALE! 40%

Перенос данных из БП 3.0 в УНФ 3.0 / УНФ 1.6. Переносятся остатки, документы и справочная информация

В продаже с 2018г. | Воспользовались более 41 предприятия! | Правила конвертации (КД 2) для переноса данных из БП 3 в УНФ | Переносятся все виды документов, начальные остатки и вся возможная справочная информация | Есть фильтр по организаци...

45650 руб.

Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки

В продаже с 2015 года | Воспользовались более 287 предприятий! | Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0 | из КА 1.1 в БП 3.0 | Переносятся документы, начальные остатки и вся справочная информация | Сэкономьте свое время - используйте готовое ре...

39500 руб.

Перенос данных из КА 1.1 в КА 2.5. Переносятся документы, остатки и справочники

Перенос данных из КА 1.1 в КА 2 | из КА 1.1 в УТ 11 | Воспользовались более 367 компаний! | В продаже с 2015г. и постоянно развивается | Переносятся все возможные виды документов, начальных остатков и вся справочная информация из "1С:К...

45650 руб.