Загрузка транзакций из Fidelio в Бухгалтерию 3.0 (управляемое приложение)

Обработка для импорта транзакций в формате csv из программы Fidelio для БП 3.0.

Арт.: 876527

Продано: 57

matching.png
tweaks.png
test_data.png
matching.png
tweaks.png
test_data.png

19800 руб.

12000 руб.

4000 руб.

В отельном бизнесе довольно популярно решение от фирмы HRS под названием Fidelio, которое применяется для автоматизации хозяйственного учета. В связи с этим встает вопрос интеграции с бухгалтерской программой. В большинстве случаев это Бухгалтерия 3.0. Если у Вас имеется или планируется такая связка, то данная публикация, возможно, Вам пригодится.

На просторах интернета не нашел рабочих и бесплатных обработок или примеров, поэтому решил создать таковые самостоятельно. В нескольких отелях уже работают мои решения по загрузке транзакций из Fidelio, но данная разработка была создана с нуля, сделана универсальной и собрала в себе все наработки от прошлых проектов.

Ниже следует небольшое описание механизма загрузки. Более подробное описание находится в файле с пользовательской инструкцией.

Из программы Fidelio после проведения ежедневного аудита, неким образом появляются *.csv файлы. Как раз они и содержат всю необходимую информацию (даже немного избыточную). Из всех файлов нам понадобятся всего три: *cd.csv, *cd.csv, *pd.csv.

*cd.csv (cd - charges daily) - содержатся все услуги, оказанные гостям за прошедший день. Из этого файла будут загружены транзакции по продаже товаров и услуг, за исключением услуг проживания. Для бухгалтерского учета не нужно формировать документ реализации на услугу проживания за каждый день, поэтому они будут исключены. Логика загрузки транзакций по физическим и юридическим лицам немного отличается.

Для физических лиц:

- единый документ реализации с товарами и услугами и счет-фактура

- единый документ реализации агентских услуг (экскурсии, такси и так далее) и счет-фактура

Для юридических лиц:

- на каждое юр лицо отдельный сводный документ реализации, включающий товары и услуги по всем гостям от данного юр лица и счет-фактура

- на каждое юр лицо отдельный сводный документ реализации, включающий агентские услуги (экскурсии, такси и так далее) по всем госятм данного юр лица и счет-фактура

*.co.csv (co - charges by check-out) - содержатся все услуги, оказанные за весь период выехавшим за прошедший день гостям. Из этого файла будут загружены транзакции только по услугам проживания. Вот здесь как раз для гостей будет сформирован документы реализации на услугу проживания за весь период.

Для физических лиц:

- единый документ реализации с услугами проживания и счет-фактура

Для юридических лиц:

- на каждое юр лицо отдельный сводный документ реализации, включающий услуги по всем гостям от данного юр лица и счет-фактура

*pd.csv (pd - payments daily) - содержатся все оплаты, принятые от гостей за прошедший день. Из этого файла в итоге будет сформировано два документа:

- ПКО (Приходный кассовый ордер) - поступление оплаты наличными от физических лиц.

- ОперацияБух (ручная операция) - поступление безналичной оплаты по банковским картам от физических лиц.


 

Важная информация

Обработка предназначена для работы на платформе 1С Предприятие 8.3 совместно с конфигурацией 1С Бухгалтерия редакции 3.0.

Обработка не зависит от релиза платформы и конфигурации. Тестировалась на релизе платформы 1С Предприятие 8.3.13 и конфигурации 1С Бухгалтерия 3.0.70.

Исходный код обработки полностью открыт, пользователь имеет возможность доработать его собственными силами.

Обновления обработки будут выложены в публикации и разосланы покупателям бесплатно по мере возможных исправлений по заявкам пользователей.

Обработка может быть адаптирована к любой бухгалтерской и торговой конфигурации 1С, а также к любым изменениям формата выгрузки из Fidelio, если специалисты HRS дорабатывали вам программу. Стоимость часа работ указана в разделе загрузок.

Если вы сопоставите несколько кодов Fidelio одной номенклатуре, то чтобы посмотреть их в карточке номенклатуры, необходимо установить расширение конфигурации. Установка расширения элементарна - нужно перейти в раздел Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения, нажать Добавить и выбрать файл "Fidelio_ОтображениеДопРеквизитов.cfe" (файл находится внутри архива). После этого все дополнительные реквизиты номенклатуры будут доступны для просмотра в карточке номенклатуры.

Если вам необходимо оформлять длящиеся услуги (например, проживание или питание) как агентские - перед загрузкой транзакций из Fidelio необходимо в карточке каждой агентской услуги в разделе дополнительных реквизитов указать принципала Fidelio.

Причины купить

Использование обработки позволит автоматизировать перенос закрывающих документов по продажам всех видов услуг и товаров, а также оплаты из программы Fidelio в бухгалтерскую базу 1С.

Достоинства

Обработка загрузки транзакций из Fidelio в 1С Бухгалтерию 3.0 универсальна и не имеет аналогов потому что построена на типовой структуре данных, предоставленной компанией HRS.

Основные возможности:

- загрузка операций по продаже услуг проживания, сопутствующих услуг и продаж товаров

- поддержка продажи агентских услуг (такси, экскурсии), а с обновления от 23.08.2018 также поддерживаются длящиеся агентские услуги (проживание, питание и т.д.)

- детализация по гостям в закрывающих документах для юридических лиц

- загрузка операций оплаты наличными и банковскими картами

- первоначальное сопоставление номенклатуры между 1С и Fidelio через Excel-файл

- автоматическое создание номенклатуры Fidelio из Excel-файла

- отражение результатов загрузки в лог-файлах

- возможность сохранения/загрузки настроек из файла

- возможность сопоставления нескольких кодов Fidelio одной номенклатуре

- возможность просмотра в карточке номенклатуры всех кодов Fidelio, которые сопоставлены с данной номенклатурой

 

Сравнение версий

v.1 - бесплатная обработка с основным функционалом для 1С Бухгалтерии 2.0 (отдельная публикация) https://infostart.ru/public/542031/

v.2 - обработка для загрузки из Fidelio в 1С Бухгалтерию 2.0 (отдельная публикация) https://infostart.ru/public/542031/

v.3 - обработка для загрузки из Fidelio в 1С Бухгалтерию 3.0

v.3 - Обновление от 23.08.2018. Добавлены новые возможности:

1. Возможность сопоставления нескольких кодов Fidelio одной и той же номенклатуре

2. Возможность просмотра в карточке номенклатуры всех кодов Fidelio, которые сопоставлены с данной номенклатурой

3. Возможность оформлять длящиеся услуги как агентские (например, проживание или питание) 

v3 - Обновление от 26.05.2019. Добавлена совместимость с актуальными релизами БП 3.0.70 в части перехода на НДС 20%.

Статистика:
Просмотры 23476
Загрузки 57
Рейтинг 22
Создание 29.07.18 22:08
Обновление 15.04.21 10:32
№ Публикации 876527
Характеристики:
Теги

Fidelio Фиделио Загрузка БП 3.0 Бухгалтерия Обмен

Рубрики Внешние источники данных
Кому Программист ,
Бухгалтер
Тип файла Архив с данными
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет ,
Управляемые формы
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Не имеет значения
Отрасль Гостиничный бизнес
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. kadr_post@inbox.ru 11.10.20 15:31 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите, может ли данная загрузка использоваться или быть доработана для работы с другими продуктами компании HRS,интересует конкретно TNG. Схема использования аналогичная, загрузка данных в БП 3.0
2. kambalara 14.04.21 14:26 Сейчас в теме
Добрый день!
А по каким счетам делаются проводки по реализации и по операции бух?
3. Техподдержка 15.04.21 10:43
(2) Добрый день. Сама обработка не делает проводок - она только создает и записывает документы. Проводки по реализации будут формироваться в зависимости от настроек вашей программы.
4. kambalara 15.04.21 12:27 Сейчас в теме
(3) А что будет в операциибух? Там какие проводки будут по счетам? Этот документ по сути и есть проводка. Там какими счетами будет заполнено? Есть пример созданных документов этой обработкой?
5. zavsom 05.12.21 16:07 Сейчас в теме
Здравствуйте, купили у Вас пакет за 19 800 р. При загрузке расширения в типовую БП 8.3 выскакивает вот такое сообщение

ВнешняяОбработка.StandsrtExtensionManagement.Form.Форма(314) Ошибка при вызове контекста (записать) Ошибка применения расширения конфигурации : Значение контролируемого свойства РежимСовместимости у обьекта не совпадает со значением в расширяемой конфигурации. Подскажите как исправить
6. Техподдержка 06.12.21 22:08
(5) Добрый день. Сейчас нахожусь в отпуске. Поправить ошибку смогу после 13 декабря.
7. zavsom 07.12.21 11:08 Сейчас в теме
ну пока что я просто в свойствах поставил одинаковый релиз и вроде как все заработало
8. Техподдержка 10.12.21 17:25
(7) Это и надо было сделать.
9. Chigorinetc 14.06.23 11:07 Сейчас в теме
Адаптирована ли обработка под 1С:Фреш БП 3.0? Спасибо!
10. Техподдержка 21.06.23 11:48
(9) Во фреше не проверял. Если там есть ограничения по работе с файлами, либо требуется безопасный режим для внешних обработок и расширений - обработка работать не будет.

Оставьте свое сообщение

См. также

Экстрактор данных 1С в BI - выгрузка данных из 1С в BI-аналитику

Готовое решение для автоматической выгрузки данных из 1С 8.3 в базу данных ClickHouse, PostgreSQL или Microsoft SQL для работы с данными 1С в BI-системах. «Экстрактор данных 1С в BI» работает со всеми типовыми и нестандартными конфигурациям...

28500 руб.

SALE! 15%

Интеграция 1С 8.3 с Power BI (Генератор представлений (View) в MS SQL/PostgreSQL по структуре базы данных 1С 8.3)

Если вам нужно автоматически генерировать представления (view) к вашей базе данных 1С (есть две версии - для СУБД MS SQL Server и для PostgreSQL) по структуре метаданных 1С, то вам необходима данная обработка. Наш "Генератор View"...

230000 руб.

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГ...

48000 руб.

Перенос данных из Парус 10 в ЗГУ ред.3

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 10 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ)...

60000 руб.

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) ...

84000 руб.

Интеграция с сервисом "CARDPR". Управление электронными картами лояльности из 1С

Расширение позволяет автоматизировать управление картами лояльности и взаимодействие с покупателями при помощи интеграции корпоративной системы 1С и специализированного облачного сервиса "CARDPR". Автоматическая онлайн синхрониза...

36000 руб.

Базис-Мебельщик и 1С: Загрузка спецификаций в УНФ

Обработка предназначена для загрузки файлов, выгруженных из системы Базис-мебельщик, в справочник 1С "Спецификации" для последующих процессов учета и диспетчирования полуфабрикатов и изделий.

10200 руб.

Перенос данных из Парус-Зарплата Бюджет 7.71 в ЗИКГУ 3.1

Перенос данных из Парус-Зарплата Бюджет 7.71 в ЗИКГУ 3.1.27 для начала работы системы. Загрузка информации по физическим лицам, сотрудникам, начальной штатной расстановки и данных для расчета среднего заработка.

19200 руб.