Алгоритм использования: Создаете пустой документ "Корректировка регистров накопления" на дату предшествующую той на которую нужно обнулить сальдо. Выбираете его в данной обработки. Указываете организацию по которой нужно обнулить сальдо. Если нужно сделать НДФЛ исчисленный равный удержанному ставите дополнительно галочку "Закрывать НДФЛ расчеты с бюджетом".
После этого при необходимости убираете в документу суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Корректировка регистров накопления" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"
Рекомендую создавать на последний день года предшествующего текущему(н-р 31.12.2011 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.
Закрывает остатки по регистрам: ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций(с учетом НДФЛКЗачету), ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, НДФЛРасчетыСБюджетом.
Изменение от 27.03.2013:
Возможность закрытия сальдо по регистру НДФЛ к зачету.
Возможность сохранять сальдо введенное в текущем месяце. Коментарий в докуметах Коррект.зап.рег.накопл. в которых введено сальдо сальдо должен содержать слово "Сальдо".
При открытии автоматически устанавливается организация выбранная по умолчанию.
Изменение от 15.05.2013:
Добавлена возможность отбора по физлицу. Если физлицо не выбрано, то по всем.
Изменение от 25.11.2013:
Добавлена возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу)
Примечание: Возможно, что при установленной галочке "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" в параметрах учета, после закрытия остатков данной обработкой, какие-то остатки будут попадать в документ "Перенос задолженности". Не проверял корректность закрытия остатков при такой учетной политике.
Изменение от 19.02.2016:
Добавлена версию для ЗУП
