Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП

Публикация № 137961

Администрирование - Администрирование данных 1С - Обработка документов

Доработка для закрытия долгов в 0 в 1С ЗБУ(только для бюджетной конфигурации). Актуальна после переноса из 1С ЗиК 7.7 когда возникают огромные суммы сальдо (с плюсом или минусом) между ИФ и КОСГУ.

Алгоритм использования: Создаете пустой документ "Корректировка регистров накопления" на дату предшествующую той на которую нужно обнулить сальдо. Выбираете его в данной обработки. Указываете организацию по которой нужно обнулить сальдо. Если нужно сделать НДФЛ исчисленный равный удержанному ставите дополнительно галочку "Закрывать НДФЛ расчеты с бюджетом".
После этого при необходимости убираете в документу суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Корректировка регистров накопления" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"
Рекомендую создавать на последний день года предшествующего текущему(н-р 31.12.2011 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.

Закрывает остатки по регистрам: ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций(с учетом НДФЛКЗачету), ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, НДФЛРасчетыСБюджетом.

 

Изменение от 27.03.2013:

Возможность закрытия сальдо по регистру НДФЛ к зачету.

Возможность сохранять сальдо введенное в текущем месяце. Коментарий в докуметах Коррект.зап.рег.накопл. в которых введено сальдо сальдо должен содержать слово "Сальдо".

При открытии автоматически устанавливается организация выбранная по умолчанию.

 

Изменение от 15.05.2013:

Добавлена возможность отбора по физлицу. Если физлицо не выбрано, то по всем.

 

Изменение от 25.11.2013:

Добавлена возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу)

 

Примечание: Возможно, что при установленной галочке "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" в параметрах учета, после закрытия остатков данной обработкой, какие-то остатки будут попадать в документ "Перенос задолженности". Не проверял корректность закрытия остатков при такой учетной политике.

 

Изменение от 19.02.2016:

Добавлена версию для ЗУП

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по НЕСКОЛЬКИМ физ.лицам)

.epf 10,90Kb
172
.epf 1.5 10,90Kb 172 Скачать
Закрытие долгов ЗУП+сохранение введенных остатков+отбор по ФЛицам

.epf 10,97Kb
75
.epf 10,97Kb 75 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по физ.лицу)

.epf 10,83Kb
128
.epf 1.4 10,83Kb 128 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж.)

.epf 9,18Kb
264
.epf 1.0 9,18Kb 264 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. kotenok17_90 3 19.06.12 11:56 Сейчас в теме
Классная обработка, спасибо! Очень долго мучились с остатками, а все остальные обработки не помогали. Уже тоже хотели сами разрабатывать, но тут нашли эту.
2. Svetlana_E 5 28.06.12 16:17 Сейчас в теме
Большое спасибо!!! никак не могли поправить остатки- у нас в ЗиК было 4 источника финансирования,а выплачивали как попало. Думали уже над вариантом - заводить все руками, и тут Ваша обработка!!!! Все получилось!
3. the1 718 01.08.12 11:22 Сейчас в теме
Отличная работа, спасибо
4. Ироида 8 22.08.12 13:17 Сейчас в теме
Огромное спасибо! Особенно ценно, что после перегрузки приводит в порядок Расчеты по НДФЛ. Чтобы я без Вас делала :)
5. l-Rain 30.08.12 09:55 Сейчас в теме
Спасибо! Вовремя нашлась нужная обработка.
6. tv_kz 11.01.13 01:00 Сейчас в теме
Скажите а данная обработка актуальна только после переноса или можно использовать в текущей работе?
10. as7bs 181 07.02.13 19:24 Сейчас в теме
(6) tv_kz, Можно и в текущей работе пользоваться.(7) RomanGN, я использую на текущих релизах.
7. RomanGN 17.01.13 21:55 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, на текущие релизы это обработка актуальна?
8. RomanGN 17.01.13 21:56 Сейчас в теме
Если да, то спасибо Вам огромное.
9. RomanG 8 07.02.13 13:18 Сейчас в теме
Отличная обработка, очень помогла. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ТРУД!!!
11. tv_kz 07.02.13 21:36 Сейчас в теме
обработка супер, мои бухгалтера в диком восторге, что теперь не нужно руками все остатки поправлять, между КБК очень часто пересортица. Большое спасибо.
12. kotenok17_90 3 22.03.13 11:22 Сейчас в теме
Работает на ура всегда пользуюсь и всем воветую...
13. ivnik 475 25.03.13 21:42 Сейчас в теме
Молодец! Замечательная вещь! Респект автору!
14. RussiaTuristo 9 14.05.13 15:52 Сейчас в теме
Алексей, можно ли добавить в обработку выбор сотрудника (либо физического лица)? Тогда вообще супер обработка получится!
15. as7bs 181 16.05.13 10:46 Сейчас в теме
(14) RussiaTuristo, добавил выбор физлица
16. RussiaTuristo 9 16.05.13 20:33 Сейчас в теме
Алексей, огроменное спасибо!!!
17. Artemuch2 03.06.13 13:33 Сейчас в теме
Добрый день коллеги! Очень нужная штука когда разбегаются взаиморасчеты по месяцам и КОСГУ. Только у меня возник вопрос - можно ли с ее помощью закрывать сальдо по уволенным сотрудникам и поправлять по работающим?
18. irina_ph 24.11.13 19:47 Сейчас в теме
Спасибо автору за обработку!!! Скажите а в текущих месяцах можно использовать ее для закрытия разбегающихся сальдо по косгу?
19. as7bs 181 25.11.13 17:09 Сейчас в теме
(18) irina_ph, Да иногда приходилось использовать. Только обработка закроет сальдо в ноль.
Т.е. если у некоторых сотрудников итоговое сальдо было не нулевое (н-р сальдо по 211 КОСГУ: 800,00, а по 213: -100,00) то после обработки вместо общего итога 700,00, будет 0,00. В таких случаях приходилось править вручную в документе "Корректировка регистров накопления".
Если же общий итог по сотрудникам получается 0, то закроется без проблем.

Кстати, выкладываю доработанную версию с возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу).
20. vdolynsky 29 27.11.13 13:01 Сейчас в теме
Спасибо. Руки не доходили - а тут уже готовый вариант :)
21. Kaniman 02.12.13 21:23 Сейчас в теме
Огромное спасибо!
Как раз вчера проверяли начисления после переноса, и вылезли непонятные суммы по удержанию НДФЛ в расчете отпускных, и в своде есть сальдо, которого нет в 7-ке.
22. Agema 19.12.13 19:05 Сейчас в теме
Во всех сводах, ведомостях, расчетных листках все расчеты привели в порядок, обнулили.
А вот в отчете "Структура задолженности" какие-то расхождения все равно есть.
Так ли важен этот отчет ?

Да и в Документ "Перенос задолженности" заполняются строчки сотрудников с задолженность.
Почему? Не все выровняли?
Как тогда поступить?
23. as7bs 181 24.12.13 19:32 Сейчас в теме
(22) Agema,
У вас в базе "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления", не проверял с такими настройками, да и вообще, среди своих клиентов, не сталкивался с такой учетной политикой по выплате з/п.
К сожалению, в ближайшее время, нет возможности проверить как поведет себя документ "Перенос задолженности" после закрытия остатков. Если нужно, посмотрю позже, но думаю, что это будет не ранее февраля.

P.S.
Внес комментарий в описание обработки о данном нюансе.
24. Agema 24.12.13 20:14 Сейчас в теме
(23) ок, понял. Будет возможность, проверьте, если не трудно.
25. pashka_63 24.02.14 08:35 Сейчас в теме
Спасибо. Только перевели базу с 7.7 на 8. Все было вроде нормально, пока дело не коснулось выплаты зарплаты за январь. Сначала не понял откуда взялись такие суммы. Потом нашел, что из прошлого лезут какие то непонятные цифры. Эта обработка закрыла все в ноль. Еще раз спасибо!
26. kobol 57 18.02.15 23:02 Сейчас в теме
Просто супер, Большой респект автору. Проблема с остатками решенаааааааааааааааааааааааааааааааааааа
5 +.
27. kasa 28.02.15 11:56 Сейчас в теме
Здравствуйте! У нас подобная проблема по остаткам, но после переноса данных из Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 в Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0, так получилось, что организация поменяла форму собственности. Поможет ли ваша обработка в таком случае?
28. Agema 28.02.15 17:22 Сейчас в теме
29. kasa 03.03.15 07:04 Сейчас в теме
(28) Agema, спасибо!!!!!!! Обработка помогла!!!!!!!
30. kasa 03.03.15 07:06 Сейчас в теме
as7bs, и Вам огромный низкий поклон за эту программку!!!!!!!!!
31. Agema 26.12.15 19:24 Сейчас в теме
32. as7bs 181 30.12.15 13:13 Сейчас в теме
(31) Agema, А, что вы хотели увидеть в обновлении? Проверил на последнем релизе ЗБУ(1.0.89.1) - работает.
33. Agema 04.01.16 13:57 Сейчас в теме
(32) взаиморасчеты, да. "НДФЛ расчеты с бюджетом" не закрывается, думал может из-за изменения "Дата получения дохода" вместо "месяц"
34. as7bs 181 10.01.16 17:23 Сейчас в теме
(33) Agema, Вы это видите при заполнении документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС"? Дата этого документа январь 2016?
Документ "Корректировка записей регистров накопления" делаете 31.12.2015?
Если да, то возможно проблема в дате которая заполняется в поле Период.
Попробуйте один из двух вариантов:
- в форме обработки, в процедуре "ПолучитьОстаткиНаДату", замените
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(Дата, "Период");
на
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(КонецМесяца(Документ.Дата), "Период");

- в документе "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" перед заполнением поставьте дату любую февраля 2016 или позже (например 01.02.2016).
Если помогло, тогда выложу исправленную обработку.
35. Agema 11.01.16 23:47 Сейчас в теме
36. Agema 12.01.16 00:54 Сейчас в теме
(34) вот какая ситуация. Изменения (34) не вносил. До применения обработки -РегистрНДФЛ-1.jpg
После - исчисленный стал равен удержанному. В отчете "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" тоже нормально. - РегистрНДФЛ-2.jpg
Но отчет "Анализ НДФЛ" не изменился и показывает все равно удержанный прежний. Как сие объяснить расчетчику?
Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом: остатки и обороты" тоже показывает удержание 52133, а сальдо -ноль!
Прикрепленные файлы:
45. irina_ph 26.06.17 20:37 Сейчас в теме
(36) бухгалтера смотрят именно этот регистр - подскажите можно ли представленными обработками эту проблему решить и какая из обработок подходит для ЗБУ 1.0?
37. Boroda 90 15.02.16 22:40 Сейчас в теме
Подскажите, а в обычной ЗУП, не ЗБУ, обработки нормально закрывает остатки? Или в ЗУП не проверялось?
38. as7bs 181 19.02.16 17:14 Сейчас в теме
(37) Boroda,
Добавил версию для ЗУП, делал ее еще в 2014 году пользовался раз или два, сейчас запустил на релизе 2.5.93.2(новее нет, почти все базы бюджетные), ошибок не выдала, сальдо на конец периода не осталось. Думаю, должна нормально работать.
39. елена777 18 26.02.16 11:57 Сейчас в теме
Спасибо Вам огромное и "жирный" "плюс"!
40. doctorov_s 40 15.03.16 08:58 Сейчас в теме
А кто нибудь видел подобную обработку для УПП??
41. doctorov_s 40 15.03.16 10:19 Сейчас в теме
Вопрос снят, обработку я поправил для УПП и КА, если кому то нужно обращайтесь в личку!
42. lorkaklim 16.01.17 09:54 Сейчас в теме
Спасибо огромное, долго искала... нашла ))))
43. Kaval88 130 05.05.17 13:48 Сейчас в теме
А она прям в ноль закрывает? иногда необходимо схлопнуть просто на 1 кфо и косгу, она делает так?
44. as7bs 181 05.05.17 16:29 Сейчас в теме
Нет, есть только отбор по физлицам.
Но при желании можно допилить.
Оставьте свое сообщение