IE2017

Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП

Обработки - Обработка документов

Доработка для закрытия долгов в 0 в 1С ЗБУ(только для бюджетной конфигурации). Актуальна после переноса из 1С ЗиК 7.7 когда возникают огромные суммы сальдо (с плюсом или минусом) между ИФ и КОСГУ.

Алгоритм использования: Создаете пустой документ "Корректировка регистров накопления" на дату предшествующую той на которую нужно обнулить сальдо. Выбираете его в данной обработки. Указываете организацию по которой нужно обнулить сальдо. Если нужно сделать НДФЛ исчисленный равный удержанному ставите дополнительно галочку "Закрывать НДФЛ расчеты с бюджетом".
После этого при необходимости убираете в документу суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Корректировка регистров накопления" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"
Рекомендую создавать на последний день года предшествующего текущему(н-р 31.12.2011 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.

Закрывает остатки по регистрам: ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций(с учетом НДФЛКЗачету), ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, НДФЛРасчетыСБюджетом.

 

Изменение от 27.03.2013:

Возможность закрытия сальдо по регистру НДФЛ к зачету.

Возможность сохранять сальдо введенное в текущем месяце. Коментарий в докуметах Коррект.зап.рег.накопл. в которых введено сальдо сальдо должен содержать слово "Сальдо".

При открытии автоматически устанавливается организация выбранная по умолчанию.

 

Изменение от 15.05.2013:

Добавлена возможность отбора по физлицу. Если физлицо не выбрано, то по всем.

 

Изменение от 25.11.2013:

Добавлена возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу)

 

Примечание: Возможно, что при установленной галочке "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" в параметрах учета, после закрытия остатков данной обработкой, какие-то остатки будут попадать в документ "Перенос задолженности". Не проверял корректность закрытия остатков при такой учетной политике.

 

Изменение от 19.02.2016:

Добавлена версию для ЗУП

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по НЕСКОЛЬКИМ физ.лицам)
.epf 10,90Kb
25.11.13
161
.epf 1.5 10,90Kb 161 Скачать
Закрытие долгов ЗУП+сохранение введенных остатков+отбор по ФЛицам
.epf 10,97Kb
19.02.16
68
.epf 10,97Kb 68 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по физ.лицу)
.epf 10,83Kb
25.11.13
127
.epf 1.4 10,83Kb 127 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж.)
.epf 9,18Kb
25.11.13
261
.epf 1.0 9,18Kb 261 Скачать

См. также

Комментарии
1. Вика *** (kotenok17_90) 3 19.06.12 11:56 Сейчас в теме
Классная обработка, спасибо! Очень долго мучились с остатками, а все остальные обработки не помогали. Уже тоже хотели сами разрабатывать, но тут нашли эту.
2. Svetlana E (Svetlana_E) 28.06.12 16:17 Сейчас в теме
Большое спасибо!!! никак не могли поправить остатки- у нас в ЗиК было 4 источника финансирования,а выплачивали как попало. Думали уже над вариантом - заводить все руками, и тут Ваша обработка!!!! Все получилось!
3. Maxim Kolkin (the1) 283 01.08.12 11:22 Сейчас в теме
Отличная работа, спасибо
4. Ирина Баранова (Ироида) 8 22.08.12 13:17 Сейчас в теме
Огромное спасибо! Особенно ценно, что после перегрузки приводит в порядок Расчеты по НДФЛ. Чтобы я без Вас делала :)
5. Людмила Артемьева (l-Rain) 30.08.12 09:55 Сейчас в теме
Спасибо! Вовремя нашлась нужная обработка.
6. Татьяна К (tv_kz) 11.01.13 01:00 Сейчас в теме
Скажите а данная обработка актуальна только после переноса или можно использовать в текущей работе?
7. РОМАН РОМАНОВ (RomanGN) 17.01.13 21:55 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, на текущие релизы это обработка актуальна?
8. РОМАН РОМАНОВ (RomanGN) 17.01.13 21:56 Сейчас в теме
Если да, то спасибо Вам огромное.
9. ROMAN Гоканов (RomanG) 8 07.02.13 13:18 Сейчас в теме
Отличная обработка, очень помогла. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ТРУД!!!
10. Алексей Саурин (as7bs) 112 07.02.13 19:24 Сейчас в теме
(6) tv_kz, Можно и в текущей работе пользоваться.(7) RomanGN, я использую на текущих релизах.
11. Татьяна К (tv_kz) 07.02.13 21:36 Сейчас в теме
обработка супер, мои бухгалтера в диком восторге, что теперь не нужно руками все остатки поправлять, между КБК очень часто пересортица. Большое спасибо.
12. Вика *** (kotenok17_90) 3 22.03.13 11:22 Сейчас в теме
Работает на ура всегда пользуюсь и всем воветую...
13. Вячеслав (ivnik) 375 25.03.13 21:42 Сейчас в теме
Молодец! Замечательная вещь! Респект автору!
14. Бурцилев Антон (RussiaTuristo) 10 14.05.13 15:52 Сейчас в теме
Алексей, можно ли добавить в обработку выбор сотрудника (либо физического лица)? Тогда вообще супер обработка получится!
15. Алексей Саурин (as7bs) 112 16.05.13 10:46 Сейчас в теме
(14) RussiaTuristo, добавил выбор физлица
16. Бурцилев Антон (RussiaTuristo) 10 16.05.13 20:33 Сейчас в теме
Алексей, огроменное спасибо!!!
17. IR IR (Artemuch2) 03.06.13 13:33 Сейчас в теме
Добрый день коллеги! Очень нужная штука когда разбегаются взаиморасчеты по месяцам и КОСГУ. Только у меня возник вопрос - можно ли с ее помощью закрывать сальдо по уволенным сотрудникам и поправлять по работающим?
18. I irina_ph (irina_ph) 24.11.13 19:47 Сейчас в теме
Спасибо автору за обработку!!! Скажите а в текущих месяцах можно использовать ее для закрытия разбегающихся сальдо по косгу?
19. Алексей Саурин (as7bs) 112 25.11.13 17:09 Сейчас в теме
(18) irina_ph, Да иногда приходилось использовать. Только обработка закроет сальдо в ноль.
Т.е. если у некоторых сотрудников итоговое сальдо было не нулевое (н-р сальдо по 211 КОСГУ: 800,00, а по 213: -100,00) то после обработки вместо общего итога 700,00, будет 0,00. В таких случаях приходилось править вручную в документе "Корректировка регистров накопления".
Если же общий итог по сотрудникам получается 0, то закроется без проблем.

Кстати, выкладываю доработанную версию с возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу).
20. Володя Долінський (vdolynsky) 28 27.11.13 13:01 Сейчас в теме
Спасибо. Руки не доходили - а тут уже готовый вариант :)
21. Kani K (Kaniman) 02.12.13 21:23 Сейчас в теме
Огромное спасибо!
Как раз вчера проверяли начисления после переноса, и вылезли непонятные суммы по удержанию НДФЛ в расчете отпускных, и в своде есть сальдо, которого нет в 7-ке.
22. Agema Z (Agema) 19.12.13 19:05 Сейчас в теме
Во всех сводах, ведомостях, расчетных листках все расчеты привели в порядок, обнулили.
А вот в отчете "Структура задолженности" какие-то расхождения все равно есть.
Так ли важен этот отчет ?

Да и в Документ "Перенос задолженности" заполняются строчки сотрудников с задолженность.
Почему? Не все выровняли?
Как тогда поступить?
23. Алексей Саурин (as7bs) 112 24.12.13 19:32 Сейчас в теме
(22) Agema,
У вас в базе "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления", не проверял с такими настройками, да и вообще, среди своих клиентов, не сталкивался с такой учетной политикой по выплате з/п.
К сожалению, в ближайшее время, нет возможности проверить как поведет себя документ "Перенос задолженности" после закрытия остатков. Если нужно, посмотрю позже, но думаю, что это будет не ранее февраля.

P.S.
Внес комментарий в описание обработки о данном нюансе.
24. Agema Z (Agema) 24.12.13 20:14 Сейчас в теме
(23) as7bs, ок, понял. Будет возможность, проверьте, если не трудно.
25. Павел Курочкин (pashka_63) 24.02.14 08:35 Сейчас в теме
Спасибо. Только перевели базу с 7.7 на 8. Все было вроде нормально, пока дело не коснулось выплаты зарплаты за январь. Сначала не понял откуда взялись такие суммы. Потом нашел, что из прошлого лезут какие то непонятные цифры. Эта обработка закрыла все в ноль. Еще раз спасибо!
26. Олег Кобяков (kobol) 54 18.02.15 23:02 Сейчас в теме
Просто супер, Большой респект автору. Проблема с остатками решенаааааааааааааааааааааааааааааааааааа
5 +.
27. Oksana Z (kasa) 28.02.15 11:56 Сейчас в теме
Здравствуйте! У нас подобная проблема по остаткам, но после переноса данных из Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 в Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0, так получилось, что организация поменяла форму собственности. Поможет ли ваша обработка в таком случае?
28. Agema Z (Agema) 28.02.15 17:22 Сейчас в теме
29. Oksana Z (kasa) 03.03.15 07:04 Сейчас в теме
(28) Agema, спасибо!!!!!!! Обработка помогла!!!!!!!
30. Oksana Z (kasa) 03.03.15 07:06 Сейчас в теме
as7bs, и Вам огромный низкий поклон за эту программку!!!!!!!!!
31. Agema Z (Agema) 26.12.15 19:24 Сейчас в теме
32. Алексей Саурин (as7bs) 112 30.12.15 13:13 Сейчас в теме
(31) Agema, А, что вы хотели увидеть в обновлении? Проверил на последнем релизе ЗБУ(1.0.89.1) - работает.
33. Agema Z (Agema) 04.01.16 13:57 Сейчас в теме
(32) as7bs, взаиморасчеты, да. "НДФЛ расчеты с бюджетом" не закрывается, думал может из-за изменения "Дата получения дохода" вместо "месяц"
34. Алексей Саурин (as7bs) 112 10.01.16 17:23 Сейчас в теме
(33) Agema, Вы это видите при заполнении документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС"? Дата этого документа январь 2016?
Документ "Корректировка записей регистров накопления" делаете 31.12.2015?
Если да, то возможно проблема в дате которая заполняется в поле Период.
Попробуйте один из двух вариантов:
- в форме обработки, в процедуре "ПолучитьОстаткиНаДату", замените
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(Дата, "Период");
на
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(КонецМесяца(Документ.Дата), "Период");

- в документе "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" перед заполнением поставьте дату любую февраля 2016 или позже (например 01.02.2016).
Если помогло, тогда выложу исправленную обработку.
35. Agema Z (Agema) 11.01.16 23:47 Сейчас в теме
36. Agema Z (Agema) 12.01.16 00:54 Сейчас в теме
(34) as7bs, вот какая ситуация. Изменения (34) не вносил. До применения обработки -РегистрНДФЛ-1.jpg
После - исчисленный стал равен удержанному. В отчете "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" тоже нормально. - РегистрНДФЛ-2.jpg
Но отчет "Анализ НДФЛ" не изменился и показывает все равно удержанный прежний. Как сие объяснить расчетчику?
Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом: остатки и обороты" тоже показывает удержание 52133, а сальдо -ноль!
Прикрепленные файлы:
37. Vladimir (Boroda) 90 15.02.16 22:40 Сейчас в теме
Подскажите, а в обычной ЗУП, не ЗБУ, обработки нормально закрывает остатки? Или в ЗУП не проверялось?
38. Алексей Саурин (as7bs) 112 19.02.16 17:14 Сейчас в теме
(37) Boroda,
Добавил версию для ЗУП, делал ее еще в 2014 году пользовался раз или два, сейчас запустил на релизе 2.5.93.2(новее нет, почти все базы бюджетные), ошибок не выдала, сальдо на конец периода не осталось. Думаю, должна нормально работать.
39. Елена 777 (елена777) 13 26.02.16 11:57 Сейчас в теме
Спасибо Вам огромное и "жирный" "плюс"!
40. Сергей Докторов (doctorov_s) 43 15.03.16 08:58 Сейчас в теме
А кто нибудь видел подобную обработку для УПП??
41. Сергей Докторов (doctorov_s) 43 15.03.16 10:19 Сейчас в теме
Вопрос снят, обработку я поправил для УПП и КА, если кому то нужно обращайтесь в личку!
42. Лариса Иванова (lorkaklim) 16.01.17 09:54 Сейчас в теме
Спасибо огромное, долго искала... нашла ))))
43. Антон Коваленко (Kaval88) 3 05.05.17 13:48 Сейчас в теме
А она прям в ноль закрывает? иногда необходимо схлопнуть просто на 1 кфо и косгу, она делает так?
44. Алексей Саурин (as7bs) 112 05.05.17 16:29 Сейчас в теме
Нет, есть только отбор по физлицам.
Но при желании можно допилить.
45. I irina_ph (irina_ph) 26.06.17 20:37 Сейчас в теме
(36) бухгалтера смотрят именно этот регистр - подскажите можно ли представленными обработками эту проблему решить и какая из обработок подходит для ЗБУ 1.0?
Оставьте свое сообщение