Смысл: перекрыть задолженность и уменьшить расходную часть
По кнопке «Заполнить» обработка собирает данные по счету 60.01 за указанный период по контрагентам Юрлицам, у кого есть кредитовый остаток и кредитовый оборот, и помещает эти данные в промежуточную таблицу "третье лицо".
Нужно закрыть оборот 60.01 по каждому договору сумма по Договору №104 от 04.01.2022 - 14 597 500,00.
Затем собирает данные по счету 60.02 за указанный период по контрагентам ФизЛицам, у кого есть дебетовый остаток и дебетовый оборот, и помещает эти данные в промежуточную таблицу "Поставщик".
Закрываем обороты 60.02.
Порядок действий:
В таблице "третье лицо" ставим галочку, кого хотим закрыть, и жмем кнопку "Подобрать", в таблице "Поставщик" проставятся галочки в тех строках, которые в сумме дадут закрываемую сумму третьего лица.
После этого жмем "Создать документ".
Нажали "Создать док", документ Корректировка долга создастся на конец периода отчета. в новом документе автоматически заполнятся Кредитовая задолженность и Дебетовая. Создается столько документов Корректировка долга, сколько отмечено в таблице "Поставщик"
Получаем проведенный документ
В кредитовой задолженности оставляем одну запись, очищаем реквизит табл. части "документ расчетов" и корректируем сумму и сумму расчетов, равную сумме с закладки дебиторки и проводим документ.
Так постепенно закрываем всех ИП.
Доработки возможны. Создавайте тикет - будем общаться.
Проверялось на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.22).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
