Настройка: режим онлайн, расчеты. Соглашение "По заказам", без Договора.
Предусмотрен набор регистров (https://its.1c.ru/):
- «Расчеты с клиентами»/ «Расчеты с поставщиками» - носят предварительный характер.
- «Расчеты с клиентами по срокам»/ «Расчеты с поставщиками по срокам» - используются для хранения распределения суммы расчетов оперативного регистра накопления на долг и предоплату, расчета сумм взаиморасчетов в управленческой и регламентированной валюте учета.
- «Плановые оплаты от клиентов»/ «Плановые оплаты поставщикам» - используются для хранения актуального графика оплаты объектов расчетов и отражения поступивших оплат.
- «Плановые отгрузки клиентам»/ «Плановые отгрузки поставщиков» - используются для хранения плана отгрузок/поставок в суммовом выражении.
Отчеты по взаиморасчетам с партнерами:
- «Ведомость расчетов с клиентами»/ «Ведомость расчетов с поставщиками», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами» + «Плановые оплаты от клиентов» + «Плановые отгрузки клиентам»/ «Расчеты с поставщиками» + «Плановые оплаты поставщикам» + «Плановые отгрузки поставщиков».
- «Сводная ведомость расчетов», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам».
- «Карточка расчетов с клиентами»/ «Карточка расчетов с поставщиками», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками».
- «Задолженность клиентов» / «Задолженность поставщикам», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами» / «Расчеты с поставщиками».
- «Задолженность клиентов по срокам»/ «Задолженность поставщикам по срокам», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами по срокам» + «Плановые оплаты от клиентов» + «Плановые отгрузки клиентам»/ «Расчеты с поставщиками по срокам» + «Плановые оплаты поставщикам» + «Плановые отгрузки поставщиков».
- «Оплаты клиентов по срокам»/ «Оплаты поставщикам по срокам», формируется на основе данных регистров накопления «Расчеты с клиентами по срокам» + «Плановые оплаты от клиентов» + «Плановые отгрузки клиентам»/ «Расчеты с поставщиками по срокам» + «Плановые оплаты поставщикам» + «Плановые отгрузки поставщиков».
- «Платежная дисциплина клиентов».
- «Динамика просроченной задолженности», не рассматриваем.
Пример.
- Сформируем 2 заказа клиенту, с действием в табличной части «НЕ обеспечивать»
В документе Заказ клиента № 0000-000001 две номенклатурных позиции: товар и услуга с разной датой отгрузки, в Заказ № 0000-000002 одна позиция: товар.
Движения по регистрам
Записи в регистрах появились, смотрим отчеты
Отчет «Сводная ведомость расчетов», нет показателей.
Отчет «Ведомость расчетов с клиентами», изначально при формировании, никаких данных нет, но включив в настройке все ресурсы появляется сумма «Заказано к оплате» из регистра «Плановые оплаты от клиентов» ресурс «К оплате».
Отчет «Карточка расчетов с клиентами», есть сумма документа и сумма «К оплате» из регистра «Плановые оплаты от клиентов» ресурс «К оплате».
Отчет «Задолженность клиентов», данные «Планируемая оплата от клиентов» из регистра «Плановые оплаты от клиентов» ресурс «К оплате».
Отчет «Задолженность клиентов по срокам», данные «Долг клиента» из регистра «Плановые оплаты от клиентов» ресурс «К оплате», просроченная задолженность оплаты по документу «Заказ клиента» появляется при сравнении с измерения «Дата планового погашения» с датой отчета.
Отчет «Оплаты клиентов по срокам», (в настройке отчета добавлена группировка поле «Плановая дата погашения», Данные отчета только в «В валюте упр. учета» или «В валюте регл. учета»)
Отчет «Платежная дисциплина клиентов», включать задолженность «только плановую», данные отчета из регистра «Плановые оплаты от клиентов», просроченная задолженность оплаты по документу «Заказ клиента» появляется по сравнению измерения «Дата планового погашения» с датой окончания отчета.
- Установим действие в заказах «К отгрузке», действия «Резервировать» и «К обеспечению» не влияет на рассматриваемые отчеты.
Движения по регистрам
Отчет «Сводная ведомость расчетов», показатели не появились.
Отчет «Ведомость расчетов с клиентами», появляются суммы «Заказано» и «Конечный остаток/К отгрузке» из регистра «Плановые отгрузки клиентам» ресурс «Сумма», «Отгружается» с зависимостью от даты окончания отчета и возникновения записи («Период») из «Расчеты с клиентами» ресурс «Отгружается».
Отчет «Карточка расчетов с клиентами», появляются показатель
«Конечный остаток/К отгрузке» из регистра «Плановые отгрузки клиентам» ресурс «Сумма». «Лирическое» отступление: показатель «Сумма по документу» в отчете вдруг меняется при наличии строк в заказе с разными действиями «К отгрузке» и «Не обеспечивать, резервировать, к обеспечению».
Отчет «Задолженность клиентов» (в настройке отчета добавлена группировка поле «Плановая дата погашения»), появляются показатели «Планируемая оплата от клиента/Всего» и «Планируемая оплата от клиента/Просрочено», который зависит от даты отчета и измерения «Дата планового погашения», данные из регистра «Плановые оплаты от клиентов» ресурс «Сумма».
«Планируемая отгрузка клиенту/К отгрузке» и «Планируемая отгрузка клиенту/Просрочено», который зависит от даты отчета и измерения «Дата планового погашения», данные из регистра «Плановые отгрузки клиентам» ресурс «Сумма».
Например при дате отчета 09.05.2025 , просрочена сумма 500= по отгрузке услуги, которую нужно отгрузить 08.05.2025 и просрочена оплата заказа на сумму 1000=.
Отчет «Задолженность клиентов по срокам», появляются показатели «Состояние взаиморасчетов/К отгрузке», данные из регистра «Плановые отгрузки клиентам» ресурс «Сумма».
Отчет «Оплаты клиентов по срокам»,
Отчет «Платежная дисциплина клиентов», включать задолженность «только плановую», данные отчета просроченного долга меняются в зависимости от даты отчета.
- Заказ клиента № 0000-000001 оплатим, по Заказу № 0000-000002 сделаем отгрузку.
Движения по регистрам документов оплаты и отгрузки.
Отчет «Сводная ведомость расчетов» (начальный остаток отключен в настойках отчета),
показатель «Партнеру/Отгружено» из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» ресурс «Долг, Долг(регл.), Долг (упр.)»,
показатель «Нам/Оплачено» из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» ресурс «Предоплата, Предоплата (регл.), Предоплата (упр.)», значение ресурса берется в зависимости от выбора значения параметра «Данные по расчетам» в настройке отчета.
Показатели «Конечный остаток» и «Сальдо долга (конечное)» формируются соответственно по строке отчета.
Отчет «Ведомость расчетов с клиентами» (настройка начального остатка отключена, добавлена группировка поля «Регистратор»), показатель суммы «Отгружается» из «Расчеты с клиентами» ресурс «Отгружается», по документу «Реализация товаров и услуг» сумма сторнируются.
появляется показатель «Отгружено» и «Конечный остаток/Долг клиента» из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» обороты и остаток по ресурсу «Долг, Долг(регл.), Долг (упр.)», значение ресурса берется в зависимости от выбора значения параметра «Данные по расчетам» в настройке отчета.
появляется показатель «Оплачено» из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» ресурс «Предоплата, Предоплата (регл.), Предоплата (упр.)», значение ресурса берется в зависимости от выбора значения параметра «Данные по расчетам» в настройке отчета.
«Лирическое» отступление: показатели «Конечный остаток/К отгрузке – К оплате» вызывают вопрос, при уменьшенных суммах оплаты и отгрузки.
Отчет «Карточка расчетов с клиентами»
Отчет «Задолженность клиентов» (в настройке отчета добавлена группировка поле «Плановая дата погашения»), рассматриваем с разной датой отчета, показатели:
«Долг клиента» и «Долг клиента (просрочено)», который показывается при дате отчета больше, чем «Дата планового погашения», данные из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» остаток ресурса «Долг».
«Наш долг», данные из регистра «Расчеты с клиентами по срокам» остаток ресурса «Предоплата».
«Сальдо долга» формируются соответственно по строке отчета: «Долг клиента» - «Наш долг».
«Оплачивается» - показатель рассчитываются из остатка на дату окончания отчета ресурса «Оплачивается» регистра «Расчеты с клиентами».
«Планируемая оплата от клиента/Всего», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые оплаты от клиентов» + остаток на дату отчета ресурса «Долг» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Планируемая оплата от клиента /Просрочено», показывается при дате отчета больше, чем «Дата планового погашения» из регистров «Плановые оплаты от клиентов» и «Расчеты с клиентами по срокам», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые оплаты от клиентов» + остаток на дату отчета ресурса «Долг» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
Например, при изменении даты оплаты в документе «Реализация товаров и услуг», отличающейся от даты оплаты документа- основания «Заказ клиента», в отчете будут группировки по этим датам с остатками планируемой оплаты.
Показатели «До обеспечения, До отгрузки, После отгрузки, Независимо от отгрузки» формируются в зависимости от измерения «Вариант оплаты» регистра «Плановые оплаты от клиентов», не рассматриваем.
«Планируемая отгрузка клиенту/К отгрузке» показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые отгрузки клиентам» с учетом измерения «Нераспределенный аванс» равный значению «НЕТ».
«Планируемая отгрузка клиенту/Просрочено», показывается при дате отчета больше чем «Дата планового погашения» из регистров «Плановые отгрузки клиентам», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые отгрузки клиентам» с учетом измерения «Нераспределенный аванс» равный значению «НЕТ».
Отчет «Задолженность клиентов по срокам», (в настройке отчета добавлена группировка поле «Плановая дата погашения», Данные отчета только в «В валюте упр. учета» или «В валюте регл. учета») показатели:
«Состояние взаиморасчетов/Долг клиента/Всего», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «К оплате» регистра «Плановые оплаты от клиентов» + остаток на дату отчета ресурса «Долг(регл.), Долг (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Состояние взаиморасчетов/Долг клиента/Просрочено», показывается при дате отчета больше, чем «Дата планового погашения» из регистров «Плановые оплаты от клиентов» и «Расчеты с клиентами по срокам», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «К оплате» регистра «Плановые оплаты от клиентов» + остаток на дату отчета ресурса «Долг(регл.), Долг (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Состояние взаиморасчетов/Наш долг», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Предоплата (регл.), Предоплата (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Состояние взаиморасчетов/К отгрузке» показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые отгрузки клиентам» с учетом измерения «Нераспределенный аванс» равный значению «НЕТ».
Отчет «Оплаты клиентов по срокам», (в настройке отчета добавлена группировка поле «Плановая дата погашения», Данные отчета только в «В валюте упр. учета» или «В валюте регл. учета») показатели
«Состояние взаиморасчетов/Наш долг/Всего из остатка на дату отчета ресурса «Предоплата (регл.), Предоплата (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Состояние взаиморасчетов/Наш долг/ Просрочено», показывается при дате отчета больше, чем «Дата планового погашения» из «Расчеты с клиентами по срокам, остаток на дату отчета ресурса «Предоплата (регл.), Предоплата (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«Состояние взаиморасчетов/ Наш долг/ К отгрузке», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые отгрузки клиентам» с учетом измерения «Нераспределенный аванс» равный значению «НЕТ».
«Состояние взаиморасчетов/Долг клиента», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «К оплате» регистра «Плановые оплаты от клиентов» + остаток на дату отчета ресурса «Долг(регл.), Долг (упр.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
Отчет «Платежная дисциплина клиентов»,
Показатели «За период/Число заказов/реализаций», «За период/Из них просрочена оплата», «За период/%», «На конец периода/%» - логика их формирования ясна.
Рассмотрим настройку: включать задолженность «только плановую».
«За период/Долг клиента просрочено в периоде», показатель рассчитываются из оборота прихода за период отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые оплаты от клиентов». «Лирическое» отступление: если на основании заказа клиента сделать реализацию, а потом ранее даты реализации сделать оплату, то сумма формируется неправильно.
«На конец периода/Долг клиента», показатель рассчитываются из остатка на дату окончания отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые оплаты от клиентов».
«На конец периода/Просрочено», показывается при дате окончания отчета больше, чем «Дата планового погашения» из регистров «Плановые оплаты от клиентов», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурса «Сумма» регистра «Плановые оплаты от клиентов».
Замечание: по Заказу № 0000-000002 есть отгрузка с указанием дата платежа 15.05.2025, если за период указана просроченная оплата, то на конец периода нет не долга и просроченной задолженности, показатель «На конец периода/Долг клиента» это плановый долг оплаты клиента по заказу.
Рассмотрим настройку: включать задолженность «Только фактическую».
«За период/Долг клиента просрочено в периоде», показатель рассчитываются из оборота прихода за период отчета ресурсов «Долг(упр.), Долг(регл.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«На конец периода/Долг клиента», показатель рассчитываются из остатка на дату окончания отчета ресурсов «Долг(упр.), Долг(регл.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
«На конец периода/Просрочено», показывается при дате окончания отчета больше, чем «Дата планового погашения» из регистра «Расчеты с клиентами по срокам», показатель рассчитываются из остатка на дату отчета ресурсов «Долг(упр.), Долг(регл.)» регистра «Расчеты с клиентами по срокам».
- Заказ клиента № 0000-000001 сделаем отгрузку, по Заказ № 0000-000002 оплатим, должны закрыться все расчеты.
Записи появились, смотрим отчеты
Отчет «Сводная ведомость расчетов».
Отчет «Ведомость расчетов с клиентами»,
Отчет «Карточка расчетов с клиентами»
Отчет «Задолженность клиентов», на 31.05.2025 нет показателей.
Отчет «Задолженность клиентов по срокам», на 31.05.2025 нет показателей.
Отчет «Оплаты клиентов по срокам», на 31.05.2025 нет показателей.
Отчет «Платежная дисциплина клиентов».
«Лирическое» отступление: Если настройка «включать задолженность «только плановую»», по Заказу № 0000-000001 показатель «За период/Долг клиента просрочено в периоде», почему то не равен 1000.
Выводы:
Отчеты предназначены для управления расчетами с партнерами по плановым платежам и отгрузкам по срокам и контроль управленческой задолженности.
Данные по задолженностям зависят от дат отчета, необходимо за ней следить при формировании отчетов.
Фактические расчеты показывает только один отчет «Сводная ведомость расчетов», но контроль по детализации взаиморасчетов в бухгалтерском учете в привязке к бухгалтерским счетам учета отчет не дает.
Порядок формирования записей в регистрах зависит от порядка ввода документов по срокам.
Статья сделана для понимания работы регистров с целью создания своих отчетов и извлечения показателей, для которых надо внимательно учитывать все значения измерений и ресурсов регистров, периодов формирования записей.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
