Оглавление
1. Общие настройки для работы с безналичными ДС. 3
Валюты.. 3
Заявки на расходование денежных средств. 7
Договоры кредитов и депозитов. 8
2. Ввод лимитов расхода денежных средств. 9
3. Оформление и согласование расхода ДС. 10
4. Ввод ожидаемых поступлений ДС и распоряжений на перемещение. 13
5. Поступления и расход безналичных ДС. 13
Поступление безналичных денежных средств. 13
Списание безналичных денежных средств. 18
Выписки по расчетным счетам.. 22
6. Формирование платежного календаря. 23
7. Обмен с клиентом-банком.. 25
Настройка обмена с банком.. 25
Рабочее место обмен с банком.. 27