Ошибки при расчете себестоимости в 1С: УНФ

12.05.21

Задачи пользователя - Закрытие периода

Данная статья предназначена для помощи тем, у кого некорректно посчиталась себестоимость в 1С: УНФ при выполнении операции закрытия месяца.

Рассмотрим типичные проблемы для торговых предприятий при закрытии месяца в 1С: УНФ. Основной проблемой является то. что в течение месяца, а то и квартала в торговых предприятиях никто не пытается закрыть месяц и получить себестоимость, а когда начинают закрывать, получаются ошибки:

 

 

Или, к примеру, может быть так:

 

 

Вследствие чего возникает вопрос, почему так случилось?

Здесь я не буду акцентировать на этом внимание, просто опишу основные причины такого результата :

1) Приход был сделан по времени позже расхода (в пределах одной даты) - самая основная причина, с которой я сталкиваюсь у своих клиентов

2) Ошибка выбора номенклатуры или характеристики (имеется ввиду дубль)

3) Расход с другого склада (и такое бывает)

4) Отключение контроля остатков (из за корректировки ввода остатков, корректировки старой инвентаризации с начальством согласовали и т.д.) - только в крайнем случае это делать

Итак, мы имеем не очень хороший результат, и знаем причины, как решать?

Для начала, как в первом изображении, мы видим отчет из операции Закрытие месяца, Себестоимость без количества, но я рекомендую пользоваться отчетом Запасы. Находится этот отчет в разделе Закупки - Отчеты - Запасы

 

 

 

Данный отчет удобен своими настройками и его просто найти. 

Построим отчет с отбором по конкретной Структурной единице и конкретной номенклатуре для анализа причин возникновения некорректной себестоимости, обратите внимание на настройки строк, для удобства всегда выводите документ движения

 

 

Исходя из данного отчета мы видим, что проблема с номенклатурой Цилиндр сцепления началась при проведении документа Отчет о розничных продажах, себестоимость данной номенклатуры списалась больше, чем есть, т.е. в движение регистра Продажи попала сумма на 2 копейки больше остатка в регистре Запасы 

 

 

Для того, чтобы исправить данную ситуацию, необходимо предварительно отменить проведение данного документа, потом повторно провести его, как ни странно, но в УНФ у меня не отработала схема повторного нажатия проведения без отмены проведения для документа Расходная накладная, но для документа Отчет о розничных продажах это не обязательно, так как Вам может выдать предупреждение о недостатке товаров на складе, тогда просто проводим документ повторно и смотрим результат в движениях документа или отчете Запасы

 

 

Теперь необходимо отменить проведение документов Закрытия месяца 

 

 

При этом при попытке отмены проведения может Вам выдать сообщение о том, что данный документ находится в закрытом периоде, для этого измените дату запрета редактирования данных

 

 

После отмены проведения выполняем повторно Закрытие месяца, операции по расчету себестоимости, необходимо воспользоваться отчетом Запасы, не поленитесь, так как после отмены проведения документов Закрытия месяца остаточная стоимость номенклатуры изменится. а именно в нее вернутся 2 копейки, нам необходимо повторно выполнить проведение отчета о розничных продажах, чтобы получить вот такой результат

 

 

Теперь выполним операцию закрытия месяца, предварительно отменим все операции Закрытия месяца, после выполним операцию по Закрытию 

 

 

в итоге получим результат 

 

 

В разобранном в данном случае примере было несколько ошибок, основные это неверная дата поступления по отношению к дате продажи, но основная проблема была по номенклатуре Цилиндр сцепления, когда зависла сумма 0.01, связана эта ошибка с некорректным оформлением продавцами возврата товаров от покупателя, так как товар был продан через ККТ 08.04.2021 а вернули они его Чек ККМ Возврат 09.04.2021. хотя должны были создать документ Приходная накладная, что привело к вот таким движением в регистре Запасы и затраты 

 

Аналитикой таких движений становится Возврат товаров, при этом закрытие месяца не может корректно распределить сумму, то есть 0.01. Для исправления данной ситуации мной был создан документ Корректировки записей регистров

 

 

Результат Вы видели выше. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен.

Пример разбора ошибки расчета себестоимости

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84990    267    171    

262

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29231    86    151    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    71277    271    58    

296

Автоматическое закрытие месяца в 1С УНФ (закрытие периода)

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =). Предлагаем вам автоматическое закрытие месяца в 1С УНФ для решения этой задачи.

3600 руб.

30.09.2022    7508    15    0    

13

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    19041    41    22    

39

Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    115919    285    157    

276
Оставьте свое сообщение