Рассмотрим типичные проблемы для торговых предприятий при закрытии месяца в 1С: УНФ. Основной проблемой является то. что в течение месяца, а то и квартала в торговых предприятиях никто не пытается закрыть месяц и получить себестоимость, а когда начинают закрывать, получаются ошибки:
Или, к примеру, может быть так:
Вследствие чего возникает вопрос, почему так случилось?
Здесь я не буду акцентировать на этом внимание, просто опишу основные причины такого результата :
1) Приход был сделан по времени позже расхода (в пределах одной даты) - самая основная причина, с которой я сталкиваюсь у своих клиентов
2) Ошибка выбора номенклатуры или характеристики (имеется ввиду дубль)
3) Расход с другого склада (и такое бывает)
4) Отключение контроля остатков (из за корректировки ввода остатков, корректировки старой инвентаризации с начальством согласовали и т.д.) - только в крайнем случае это делать
Итак, мы имеем не очень хороший результат, и знаем причины, как решать?
Для начала, как в первом изображении, мы видим отчет из операции Закрытие месяца, Себестоимость без количества, но я рекомендую пользоваться отчетом Запасы. Находится этот отчет в разделе Закупки - Отчеты - Запасы
Данный отчет удобен своими настройками и его просто найти.
Построим отчет с отбором по конкретной Структурной единице и конкретной номенклатуре для анализа причин возникновения некорректной себестоимости, обратите внимание на настройки строк, для удобства всегда выводите документ движения
Исходя из данного отчета мы видим, что проблема с номенклатурой Цилиндр сцепления началась при проведении документа Отчет о розничных продажах, себестоимость данной номенклатуры списалась больше, чем есть, т.е. в движение регистра Продажи попала сумма на 2 копейки больше остатка в регистре Запасы
Для того, чтобы исправить данную ситуацию, необходимо предварительно отменить проведение данного документа, потом повторно провести его, как ни странно, но в УНФ у меня не отработала схема повторного нажатия проведения без отмены проведения для документа Расходная накладная, но для документа Отчет о розничных продажах это не обязательно, так как Вам может выдать предупреждение о недостатке товаров на складе, тогда просто проводим документ повторно и смотрим результат в движениях документа или отчете Запасы
Теперь необходимо отменить проведение документов Закрытия месяца
При этом при попытке отмены проведения может Вам выдать сообщение о том, что данный документ находится в закрытом периоде, для этого измените дату запрета редактирования данных
После отмены проведения выполняем повторно Закрытие месяца, операции по расчету себестоимости, необходимо воспользоваться отчетом Запасы, не поленитесь, так как после отмены проведения документов Закрытия месяца остаточная стоимость номенклатуры изменится. а именно в нее вернутся 2 копейки, нам необходимо повторно выполнить проведение отчета о розничных продажах, чтобы получить вот такой результат
Теперь выполним операцию закрытия месяца, предварительно отменим все операции Закрытия месяца, после выполним операцию по Закрытию
в итоге получим результат
В разобранном в данном случае примере было несколько ошибок, основные это неверная дата поступления по отношению к дате продажи, но основная проблема была по номенклатуре Цилиндр сцепления, когда зависла сумма 0.01, связана эта ошибка с некорректным оформлением продавцами возврата товаров от покупателя, так как товар был продан через ККТ 08.04.2021 а вернули они его Чек ККМ Возврат 09.04.2021. хотя должны были создать документ Приходная накладная, что привело к вот таким движением в регистре Запасы и затраты
Аналитикой таких движений становится Возврат товаров, при этом закрытие месяца не может корректно распределить сумму, то есть 0.01. Для исправления данной ситуации мной был создан документ Корректировки записей регистров
Результат Вы видели выше. Надеюсь, мой опыт будет Вам полезен.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт