Закрытие счетов затрат для 1С: Бухгалтерии 3.0

Обработка для пошагового закрытия счетов затрат позволяет настроить специфическое наполнение субконто принимающего счета(счетов) в зависимости от отдающего(их). Возможно как полное закрытие счета, так и списание требуемой суммы. Закрытие счетов выполняется по коэффициентам распределения. Обеспечивается контроль при формировании проводок.

Арт.: 1307736

Ris1.jpg
кРисунок2.jpg
кРисунок3.jpg
Ris5.jpg
Рисунок5.jpg
кРисунок9.jpg
Ris4.jpg
Ris16.jpg
Ris1.jpg
кРисунок2.jpg
кРисунок3.jpg
Ris5.jpg
Рисунок5.jpg
кРисунок9.jpg
Ris4.jpg
Ris16.jpg

7500 руб.

3500 руб.

3000 руб.

   Во многих организациях закрытие счетов затрат проходит в несколько этапов в соответствии с принятой учетной политикой. Для корректного расчета себестоимости на каждом этапе происходит распределение согласно выполненным расчетам, фактическим показателям расхода или по какому-либо другому способу.

   Обработка поможет бухгалтеру или финансисту провести подобные многоуровневые расчеты. Списание может выполняться по пропорции, вносимой вручную, загружаемой из таблицы Excel, рассчитанной исходя из оборотов, остатков нужных счетов, или пропорционально уже существующим проводкам списания текущего или предыдущего месяца. По завершении создается операция, введенная вручную.                                                                                                                                                  
  Пользователь может выполнить списание по:

  • дебету    –     обороты или остатки по дебету закрываемого счета
  • кредиту    –    обороты или остатки по кредиту закрываемого счета
  • положительные    –    положительные обороты счета
  • отрицательные    –    отрицательные обороты счета
  • количество    –    формирование проводок с признаком учета "Количество"
  • сумма в бухгалтерском учете    –    проводки по бухгалтерскому учету
  • сумма в налоговом учете    –    проводки по налоговому счету
  • закрывать сторнированием    –    формирование проводок списания с использованием метода "Сторно".

  Можно установить следующие параметры отбора для закрываемого счета/счетов:

  • счет бухгалтерского учета
  • подразделение
  • направление деятельности для ERP и KA
  • субконто1
  • субконто2
  • субконто3
  • вид расхода НУ

    Помимо полного равенства значений субконто отдающего и принимающего счетов, можно указать специфическое наполнение субконто отдающего и принимающего счетов. В частности, можно настроить соответствия по:

  • номенклатурной группе
  • подразделению
  • статье затрат
  • статье затрат и номенклатурной группе
  • статье затрат учитываемой / неучитываемой
  • номенклатурной группе учитываемой/ неучитываемой

   Порядок работы:  

   На первой странице пользователь вносит параметры закрытия требуемого счета: выбирает сам счет, указывает как должен закрываться счет: обороты за период, или остатки на дату; не менять аналитику или разделять на принимаемые / не принимаемые в целях налогообложения; подразделения и другие параметры. Если не требуется закрыть счет полностью, то вводится сумма единовременного списания.

   На второй странице в таблице устанавливаются коэффициенты распределений и принимающие счета вместе с субконто. Пользователь может заполнить таблицу вручную, или импортировать из Excel, или заполнить по оборотам между любыми счетами, или заполнить по остаткам, или просто «Провести досписание пропорционально существующим оборотам», и тогда списание выполнится на основе уже существующих проводок.

   На третьей странице также в таблице вводятся другие наборы счетов и субконто, если требуется закрыть больше чем один набор, ранее указанный на первой странице.

   На четвертой странице устанавливаются правила соответствия субконто закрывающего и принимающего счетов.

   После нажатия на «Выполнить списание» происходит или списание суммы, или закрытие счета, формируется документ Операция, введенная вручную. При последующих расчетах можно как добавлять проводки в ранее созданную операцию, так и замещать их.

   Сделанные настройки закрытия счета(ов) можно сохранить. Имена настроек сохраняются отдельно для каждого пользователя. Если пользователь не менял логин входа в 1С, то ранее сохраненную настройку можно восстановить для текущей работы.

   Совместимость: подходит для 1С Бухгалтерия Базовая версия 8.3, 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ, 1С Бухгалтерия 8 КОРП, 1С ERP, 1C КА, 1С Управление Холдингом и другими версиями, имеющими в своей основе бухгалтерскую подсистему не ниже 3.0.

   Данные бухгалтерского регистра в конфигурациях ERP и КА также проходят в управленческих и других регистрах. При закрытии счетов затрат это необходимо учитывать. Проводить закрытие счетов в ERP и КА так, чтобы соответствие между бухгалтерским учетом и другими регистрами не нарушалось.

   Обработка, в том числе, тестировалась на релизе платформы 8.3.16.1148, версиях 1С Бухгалтерия 3.0.79.14 и ERP 2.4.11.56. Должна работать на любых продуктах, имеющих бухгалтерскую подсистему 8.3.

   В комплект поставки входит обработка, инструкция пользователя и инструкция по установке.

   Бесплатная техническая поддержка 1 месяц. После бесплатная поддержка включает обновление версий обработки, исправление ошибок и возможные доработки, которые входят в следующую версию. Все другие вопросы оплачиваются.

Достоинства

   Надежный инструмент для качественного пошагового закрытия счетов затрат. Пользователь просматривает ситуацию на каждом этапе и закрывает счета в установленном порядке. Если при использовании типовой процедуры закрытия периода какое-либо действие не проходит, то эта обработка, скорее всего, сможет выполнить это действие.  

Сравнение версий

23.12.2020. Версия 1.03: добавлена возможность работы с конфигурациями, имеющими в своей основе 1С: Бухгалтерию 8.3, ERP или КА, и использующими, в том числе, собственные планы счетов.

21.04.2023. Версия 1.07: добавлена возможность автоматического заполнения таблицы закрываемых счетов на основе оборотов или остатков счета/счетов. Также добавлена возможность дополнительного выбора пользователем закрываемых счетов: установка соответствующей галочки в строке таблицы, а также опция отображать/не отображать картинки на экранных клавишах формы.

17.09.2023. Версия 1.08: Доработана согласно последним обновлениям ERP от разработчика. Работа текущей версии протестирована на платформе 8.3.23.1865, конфигурациях бухгалтерии 3.0.141.39 и ERP 2.5.13.109.

1. xten 28.10.20 23:38 Сейчас в теме
Добрый день! Не рассматривается ли возможность покупки Вашей обработки за СтартМани ?
2. Техподдержка 29.10.20 10:17
Добрый день, на текущий момент не рассматривается.
3. Техподдержка 29.10.20 10:20
Если что-то поменяется, постараемся Вам сообщить.
4. xten 29.10.20 12:33 Сейчас в теме
7. Техподдержка 18.11.20 16:53
(4) Добрый день, сообщаем, что цена установлена и в СтартМани.
5. user1406038 13.11.20 10:35 Сейчас в теме
Добрый день. Прошу дать более подробное описание как данная обработка работает в 1С ЕРП, как происходит распределение накладных расходов по счетам 8410,8310 на 8110 и какие движения происходят по регистрам? Как собираются затраты на 8100 счете? В рабочем месте Закрытие периода не выходит ли ошибка по распределению себестоимости?
Платформа:1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869)
Конфигурация:1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (2.4.4.76)
8. Техподдержка 25.12.20 20:46
(5) Добрый день. Обработка обновлена. Текущая версия должна корректно работать с планом счетов Казахстана.
9. Техподдержка 22.01.21 21:11
(8) Необходимо дополнить, что в ERP и КА обработка "Закрытия счетов затрат" имеет, скорее всего, ограниченное применение, и может использоваться, больше, как временное решение. Или применяться в организациях, где ведется только бухгалтерский учет, а другие функции ERP не используются.
При закрытии месяца в ERP и КА движения обычно проходят сразу в нескольких регистрах. Обработка, на текущий момент, может изменить числа только в бухгалтерском регистре, но цифры в регистрах управленческого учета останутся неизменными. Это создаст разночтения и нестыковки!
Если, например, типовая процедура не дает нужного результата, но нужно срочно закрыть счета и сдать отчетность, то обработка может помочь: провести распределения и закрыть счета затрат в бухгалтерском учете. Но это будет временным решением, так как движения в управленческих отчетах останутся неизменными. Более верным было бы использование возможностей системы так, чтобы достигался требуемый результат силами ERP или КА. Встроенных возможностей в ERP или КА достаточно, чтобы настроить сложные алгоритмы распределения, и поддерживать их работу.
6. Техподдержка 13.11.20 14:15
Добрый день,

Обработка делает движения только в регистре бухгалтерского учета. То есть, закрытие счетов не связано с распределениями и расчетами в других модулях ERP. Движений по другим регистрам не делается.
Порядок закрытия счетов и коэффициенты распределения может индивидуально установить пользователь.
На текущий момент возможность работы с планом счетов Казахстана нужно дорабатывать. В следующей версии, скорее всего, это будет добавлено.

Оставьте свое сообщение

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли о...

7200 руб.

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». И...

14400 руб.

Помощник закрытия месяца

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки...

18000 руб.

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организац...

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организац...

4800 руб.

Обработка "Списание доходов будущих периодов" в 1С Бухгалтерия 8.3 и расширение

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налого...

5500 руб.

Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предп...

7788 руб.

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре ...

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают...

4800 руб.

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

Автоматическое закрытие месяца в 1С УНФ (закрытие периода)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =). Предлагаем вам автоматическое закрытие месяца в 1С УНФ для решения э...

3600 руб.