Не кидайте помидорами, гуру ERP, статья для таких же новичков в ERP, как я сама.
Я не буду переписывать описанную на ИТС и многих сайтах методологию учета резерва отпусков.
Столкнулась с ситуацией, что для ERP 2.5 нет инструкции для ввода остатков по резервам отпусков, а инструкция для 2.4 жизнеспособна наполовину. Может, мелочь, но мне кажется, может сэкономить некоторым время.
Цель: нужно сделать проводку Д 000 К 96.01 и в тоже время корректные движения для работы с резервом отпусков.
Реализация:
Используем документ "Резервы по оплате труда" (В зависимости от настройки его можно найти: Зарплата / Бухучет / Резервы по оплате труда или Финансовый результат и контроллинг / Доходы и расходы, финансовый результат / Резервы по оплате труда). Выбор не случаен, так делается ввод остатков по резервам отпусков в КА 2.4 и в ЗУП, например.
Создаем его с видом "корректировка"
Далее в способе отражения создадим новый способ, назовем его "Ввод остатков", для него нам понадобится создать новое "Начисление". Для этого при "Выборе статьи" надо переключиться на "Статьи активов/пассивов", аналитику выбираем "без аналитики"
После выбора данной статьи устанавливаем Счет = "000" через гиперссылку "Настроить":
Делаем Записать и закрыть, подбираем данный способ отражения в документ, и все работает корректно: остатки по сч.000 схлопнуты, остатки по сч.96.01 заведены, Закрытие месяца проходит без сюрпризов.
