Кубик-рубик для деклараций 11 и 12 по данным 1С.Розница, ЕГАИС и других программ и источников. (Сбор/разбор деклараций на части и их анализ)

06.07.17

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Рассмотрены самые сложные ситуации(даже когда все данные утеряны). Алкогольные декларации 11 и 12 по данным 1С.Розница и других программ и источников.(Сбор/разбор деклараций на части и их анализ). "Приготовление" деклараций с учетом заданных/требующихся входных/выходных параметров. Рассматриваем самые сложные(изначально кажущиеся безвыходными) ситуации. Подходит тем, кто окончательно запутался в связи с введением ЕГАИСа в розничное звено.

Сегодня мы рассмотрим несколько способов "приготовления" деклараций по 11й и 12й форме, на примере ПомощникаЕГАИС, в котором собрано максимальное число всевозможных вариантов получения деклараций("1."от самых правильных, точных и быстрых-за пару минут), до вариантов ("2." с требуемыми Вам точными данными по каким либо параметрам), второй вариат в данный момент представляет ценность по причине того, что у многих декларации несовпадают с данными по ЕГАИС, а также остаток по ЕГАИС не совпадает с остатком по декларации и фактическим остатком в магазинах.(Как сводить остаток в магазинах и ЕГАИС мы рассмотрели в отдельной публикации, поэтому подробно остановимся исключительно на декларациях.

Вводная часть

Помощник ЕГАИС реализован полностью как внешняя обработка и предназначен для использования совместно с Бухгалтерия предприятия 3.0.43.236 и выше. Обработка представляет собой удобный интерфейс для работы с декларациями(и ЕГАИСом), позволяет автоматизировать процессы учета алкогольной продукции, помогает сверять данные как внутри организации, так и с поставщиками АП, Реализован механизм формирования деклараций в новом формате 4.31 для росалкогольрегулирования. РАБОТАЕТ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В САМУ КОНФИГУРАЦИЮ.  У кого нет возможности приобрести 1С, есть сервера по аренде 1С, они предоставляют пробную (бесплатную) аренду минимум на 14 дней, чего вполне предостаточно для ознакомления с большинством нюансов в работе с ЕГАИС. Работоспособность на таких серверах нами также была опробована. Если вдруг не найдете, что-то нужное именно для себя, а времени спросить как всегда нехватило, зайдите чуть позже нажмите кнопку "обновление" - другие спросили - мы доработали- Вы пользуетесь!

Способы получения/формирования деклараций.

Возьмем пустую базу Бухгалтерии предприятия 3.0.43.236, никаких первоначальных настроек производить не нужно- просто через файл/открыть запускаем ПомощникЕГАИС, он все что необходимо заполнит сам:

Настройки бухгалтерии происходят еще при открытии ПомощникаЕГАИС, данные по организации считываются либо с Джакарты, либо при загрузке R1/R2 файла за прошлый квартал(вкладка "Нач. остатки"):

Получение начального остатка

т.е. загрузив конечный остаток за прошлый квартал, мы получим точное соответствие на начало следующего квартала по остатку. Можно "выдернуть" и сам начальный остаток если планируете по уже поданной декларации подавать уточненку.

еще один из уникальных способов получения начального остатка из ничего: если все данные потеряны за прошлые кварталы, можно подать пустую декларацию и в личном кабинете через некоторое время появится список ошибок, что данные несовпадают, мы просто сделали кнопку при нажатии которой начальный остаток автоматически корректируется на основании ошибок в личном кабинете.

Получение прихода

Далее предлагается загрузить приход, это можно сделать несколькими способами:

а). загрузить данные по данным поставщиков, для этого достаточно сложить файлы XML от поставщиков в папку(допускаются вложения папок) и в открывщейся таблице проставить соответствия: файл-поставщик-магазин, затем сформировать приходы(данные из файлов попадут в приход по декларации)

б). можно загрузить документы поступлений просто показав путь к базе откуда грузить:

(в данный момент приходы грузятся из конфигураций Розница, ХамелеонЕГАИС, Далион, УТ и др., если требуются другие источники-пишите в личку)

после загрузки приходов есть возможность распечатать сверку с поставщиками(вкладка декларации)

в) также можно "вырезать" приходы из уже имеющейся декларации(в этом случае таблицу магазин/поставщик заполнять вручную не придется)

г) есть возможность дополнить приходы на основании расхождений с поставщиками в личном кабинете(данный способ учитывает только суммовые значения)

Получение расхода

Следующая вкладка у нас называется "Расход", рассмотрим несколько вариантов получения расхода:

Рассмотрим способ получения расхода с сайта egai.ru, т. к. все продажи уже отражаются на сайте egai.ru, давайте просто их загрузим указав требуемый нам период(квартал):

данные в таблицу грузятся поочередно по каждому магазину, если магазинов в списке недостаточно, можно получить их из ЕГАИС(кнопка: "Получить подразделения"), достаточно даже тестовой джакарты и тестового УТМ.
Полученные данные можно сразу "Сохранить в файл XLS" для последующей загрузки в расходную часть декларации. На вкладке "Расход" жмем кнопку "2) Ввод расхода из других программ" и в открывшемся окне жмем кнопку добавить из XLS(т. е. из нашего файла):

затем кнопку "Сформировать документы" выставив флажки без учета ИНН и КПП(ниже расскажем подробнее зачем нужны/ненужны данные флажки), также в кнопку "Сформировать документы" заложена проверка того чтобы расход не превысил (приход+начальный остаток), и если будет превышение - система предупредит Вас. 

Ниже мы рассмотрим другие варианты получения/формирования расхода(!незабудьте с ними ознакомиться!), а сейчас перейдем к формированию декларации.

Поскольку все нужные/необходимые данные были загружены, то и конечный остаток расчитан уже автоматически.

Получение файла декларации

Переходим на вкладку декларации, тут все понятно, но всетаки проговорим все попорядку:

Декларации выводятся за выбранный вверху обработки квартал и по выбранной организации, для вывода формы 11 жмем соответствующую кнопку, откроются печатные формы(все поля в них кликабельны, т.е. кликнув по ним Вы получите расшифровку из каких документов цифры получаются), файл XML декларации также запишется в указанный Вами каталог при установленном флажке формировать файл XML. Собственно декларация получена, далее мы рассмотрим множество других способов получения декларации с нужными Вам параметрами, а также постараемся рассказать обо всех других нюансах.

Проверка деклараций

Перед выводом декларации желательно проверить ее на наличие ошибок, вкладка "Проверка деклараций" не только обнаружит, но и поможет с исправлением ошибок:

как видно из рисунка: декларации можно проверить, по многим параметрам по умолчанию они отмечены все галочками, также есть возможность сверять начальные и конечные остатки у деклараций разных кварталов подачи(чтобы не ждать, порой несколько дней, пока на сайте РАРа они сверятся автоматом).

При нажатии кнопки "Проверить декларации за выбранный квартал" выходит список возможных ошибок:

для исправления отсутствующих лицензий у поставщиков, достаточно нажать кнопку " Авто-получение лицензий с сайта service.fsrar.ru", лицензии загрузятся автоматом если на основной вкладке был введен Ваш личный пароль для доступа на данный ресурс.

Другие способы формирования расходной части в декларации

Вернемся к формированию расхода: изначально когда мы нажимали сохранить расход с сайта ЕГАИС в файл XLS, нам выходило сообщение, что незаполнены ИНН/КПП производителей/импортеров, их также можно получить из марок(PDF-417), отправив запросы по АлкоКодам в ЕГАИС, в этом случае мы добиваемся большей точности при формировании декларации, но соответственно процесс займет большее число времени. Для запросов по номенклатуре в ЕГАИС достаточно тестовой Джакарты и тестового УТМ. Собственно из-за ИНН/КПП мы "выше" и ставили галочки не учитывать их при расходе.

Как уже и говорилось выше файл с расходной частью можно получить и из Вашей программы сразу с ИНН/КПП(если у Вас такой учет ведется) и также его загрузить. Во всех местах где нужно получить формат загружаемого файла-можно добавить одну строку ручками и нажать "Сохранить в XLS" это и будет нужный Вам формат.

Реализована возможность подобрать расход под уже известный конечный остаток.

Также можно загрузить возвраты, списания, излишки.

Вас интересуют другие способы получения деклараций? с другими параметрами? спрашивайте в личке-мы с удовольствием дополним данную публикацию описанием таких способов.

См. также

Раздельный учет по ГОЗ (Гособоронзаказу) в 1С: Бухгалтерия 3.0

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Управляйте учетной политикой раздельного учета ГОЗ в 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ/КОРП и УХ 3.2. Отчеты по исполнению госконтрактов, расчетно-калькуляционные материалы и контроль операций для исполнения в срок. Готовое расширение подходит для всех бухгалтеров и руководителей производства, помогая вести правильный учет по гособоронзаказу в соответствии 275-ФЗ. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта.

28.08.2020    211682    1739    vvmanannikov    132    

869

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    92580    116    40    

207

Гособоронзаказ: учет и отчетность 1С БП3.0 КОРП + ПРОФ + БИТ.ФИНАНС

Бюджетный учет Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Доработка конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Предназначена для ведения раздельного учета и автоматизации заполнения отчетности исполнения контрактов ГОЗ в конфигурациях 1С БП КОРП, ПРОФ, БИТ.ФИНАНС.

30000 руб.

16.08.2019    89211    212    85    

132

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

8970 руб.

15.12.2015    167615    732    362    

393

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    142319    670    352    

234

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

6000 руб.

27.02.2017    776731    4716    9507    

2806

Обмен с системой ЦРПТ (Универсальная конфигурация ХамелеонЦРПТ + маркировка табака, обуви, одежды, лекарств, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин)

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Данная публикация создана для помощи разработчикам, интеграторам и другим заинтересованным лицам по настройке системы маркировки обуви, одежды, лекарств, табака, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин. Смело задавайте нам вопросы по работе с ЦРПТ, GS1, ЭДО, Национальным каталогом, мы накопили достаточно большую базу знаний по данным темам и готовы ответить на все Ваши вопросы.

5000 руб.

18.03.2019    111286    27    114    

180

Обмен с системами Казначейства: Электронный бюджет

Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка для обмена платежными документами в формате xml для системы Федерального казначейства "Электронный бюджет" из конфигураций 1С. Поставляется в двух вариантах для БП 3.0 и КА 2.х/ERP 2.х. Работа только с контрагентами.

15000 руб.

14.10.2020    60236    364    101    

288
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. пользователь 19.01.17 12:06
Сообщение было скрыто модератором.
...
2. v3rter 19.01.17 12:38 Сейчас в теме
"Звездану" за идею получения остатков из протокола ошибок пустой декларации )
volt75; Niberu; +2 Ответить
3. liginrambler 911 19.01.17 12:53 Сейчас в теме
Благодарю, сами удивились, что никто раньше не додумался, и нехорошие обслуживающие организации этим пользовались-привязывая к себе клиента и заламывая цены(т. к. файлик с данными был только у них). Теперь свобода выбора!
4. user1012427 18.10.18 11:53 Сейчас в теме
Здравствуйте. Можете написать мне на вот сап. Объясню данную проблему 89098395556
5. user619273_alevtina 30.12.18 17:48 Сейчас в теме
Спасибо! Интересная идея!!!
6. liginrambler 911 04.01.19 14:09 Сейчас в теме
Вам Спасибо.
С Новым годом!
Если чего-то не хватит для успешной сдачи деклараций-спрашивайте у нас реализованы многие варианты.
7. elite 15.01.19 19:17 Сейчас в теме
День Добрый.
Ведем отдельно Розницу 2.2, подключенную к Егаис через УТМ, только чисто для подтверждения поступления алко товаров от поставщиков. Расхода в ней нет.
Эта обработка выгружает данные по поступлениям из Розницы в xml файл для дальнейшей загрузки на сайт росалко?
Если да, то как узнать стоимость и как получить обработку?
8. liginrambler 911 15.01.19 19:26 Сейчас в теме
Доброго времени суток!
https://infostart.ru/public/407124/
стоит 15.000
можно загрузить начальный остаток из прошлой декларации.
приходы подгрузить из Вашей розницы.
расход с сайта ЕГАИС из личного кабинета.
конечный остаток=(начальный+приход-расход) и готовая декларация сформируются автоматически.
В стоимость включим показ по таймвиверу как все это сделать.
Оставьте свое сообщение