Настройка схемы "Интеркампани" в связке УТ 11.4 - БП 3.0

26.07.18

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Настройка и использование схемы "Интеркампани" в связке "Управление торговлей 11.4" и "Бухгалтерия предприятия 3.0".

"Интеркампани" - это механизм современных конфигураций 1С, таких как "Управление торговлей 11.x", "ERP 2.x", и "Комплексная автоматизация 2.x", позволяющий автоматизировать и упростить процесс передачи товаров между собственными юр. лицами, учёт по которым ведётся в одной базе.

В представленном примере речь пойдёт о настройке схемы в конфигурации "Управление торговлей 11.4". Помимо создания документов в УТ, необходимо затем корректно отразить расчёты между организациями в бухгалтерском учёте, передав нужные документы в соответствующие базы "Бухгалтерия предприятия 3.0".

Перепродажа товара между собственными организациями

Итак, предположим, что в нашей группе компаний имеется три организации: ИП Закупка, ИП Продажа и ИП Розница. Первая занимается в основном поставками, закупает товар большими партиями, получая скидки у поставщиков; вторая продаёт этот товар конечным покупателям, в том числе и собственной рознице; ну а третья, понятное дело, продаёт товар в розницу на торговых точках.

Начнём с настройки базы "Управление торговлей".

Идём в раздел "НСИ и администрирование" — "Финансовый результат и контроллинг" — "Учет товаров" и устанавливаем следующие флажки:

  • Передачи товаров между организациями
  • Договоры м/у организациями
  • Контролировать остатки организаций

Теперь переходим в раздел "Финансовый результат и контроллинг", а затем выбираем "Настройки передачи товаров между организациями":

 

Настраиваем первый этап передачи, ИП Закупка -> ИП Продажа:

Кроме обычной перепродажи, схема позволяет передавать товар на комиссию. При настройке можно сразу задать вид цены и договор, они будут в дальнейшем подставляться в документы передачи. Начнём с вида цены.

Переходим в раздел "CRM и маркетинг", выбираем "Настройки и справочники" - "Виды цен" и создаём новый элемент. Настраиваем его в соответствии со своими требованиями:

При желании можно воспользоваться расширенным функционалом, кликнув по гиперссылке "Использовать полные возможности".

Записываем вид цен и возвращаемся к форме настройки передачи товаров между организациями.

Создаём договор:

Указываем вид цен и договор в настройках:

Готово.

А теперь нужно закупить что-нибудь ненужное, чтобы затем продать его.

Переходим в меню "Закупки" - "Закупки" - "Документы закупки (все)". Нажимаем "Создать" - "Приобретение товаров и услуг" - "Закупка у поставщика".

Оформляем на организацию "ИП Закупка" приобретение какого-нибудь товара, например, ковриков для холодильника:

Записываем документ и создаём на его основании "Установку цен". Для того, чтобы цена для передачи между организациями появилась в списке, нужно перейти к изменению состава видов цен, выбрать нужную цену, а затем вернуться к установке цен:

Получим следующую картину:

Как видим, цена передачи между организациями рассчиталась от закупочной с заданной нами наценкой.

Также для установки цены передачи можно воспользоваться рабочим местом "Цены (Прайс-лист)" из раздела "CRM и маркетинг".

А теперь попробуем продать эти коврики.

Переходим в раздел "Продажи", затем "Документы продажи (все)" и создаём документ "Реализация товаров и услуг". Продажу оформляем от "ИП Продажа", хотя он ничего не покупал:

Затем переходим в раздел "Финансовый результат и контроллинг" - "Документы между организациями (все)". Видим, что гиперссылка "Документы к оформлению" - "Передачи" активна, переходим по ней:

В открывшейся форме можно выбрать вариант оформления документов: "За период" или "По дням". В первом случае передачи товаров оформляются сводно за месяц, во втором - в день продажи. Причём, если выбран второй вариант, оформлять передачи придётся каждый день, не то они всё равно будут "схлопываться" в один документ за месяц. В общем, рекомендуется использовать первый вариант.

Выделяем в списке нашу реализацию и нажимаем "Оформить документ":

Записываем и проводим документ. При необходимости можно оформить счёт-фактуру:

А теперь давайте посмотрим, что у нас выгрузится в "Бухгалтерию предприятия". На настройке синхронизации в рамках данной публикации останавливаться не будем, так как это уже совсем другая история. Выполняем синхронизацию и заходим в базу БП. Переходим в "Продажи" - "Реализация (акты, накладные)". Находим нашу реализацию. Вот она, от организации "ИП Закупка" контрагенту "ИП Продажа". Контрагент был создан в БП автоматически с реквизитами соответствующей организации из УТ. Также при загрузке был создан договор "Основной договор", вид договора - "С покупателем".

Был передан и счёт-фактура:

Та же история с поступлением, контрагент также был создан на основании организации, автоматически сгенерировался договор с поставщиком, загрузился счёт-фактура:

Что ж, в "Бухгалтерии" всё отразилось корректно.

А как быть с оплатой?

Чтобы отразить факт оплаты в УТ, необходимо на основании документа "Передача товаров между организациями" ввести "Заявку на расходование денежных средств". Вид операции - "Оплата ДС в другую организацию":

После утверждения и согласования заявки на её основании можно ввести "Расходный кассовый ордер" или "Списание безналичных денежных средств" с видом операции "Оплата ДС в другую организацию" или "Оплата другой организации" соответственно:

В "Бухгалтерию" эти документы выгрузятся как обычные "Списание с расчетного счета" или "Расходный кассовый ордер" от организации "ИП Продажа" контрагенту "ИП Закупка" с видом операции "Оплата поставщику". Внимание! Банковские документы регистрируются к обмену, только если у них установлен признак "Проведено банком".

Теперь рассмотрим возвраты между организациями.

Возврат можно ввести из списка документов между организациями или на основании документа передачи:

К примеру, от "ИП Продажа" нужно вернуть организации "ИП Закупка" один коврик, который был продан стороннему контрагенту и оказался бракованным. От "ИП Закупка" потом вернём его поставщику.

Оплату возвращаем по той же схеме - "Заявка на расходование денежных средств", затем "Списание с расчётного счёта", только уже от "ИП Закупка". Вид операции - "Возврат ДС другой организации" и "Возврат в другую организацию" соответственно:

При необходимости на основании возврата между организациями также можно ввести счёт-фактуру.

А теперь посмотрим, как эти документы выгрузятся в "Бухгалтерию":

А как у нас обстоят дела с отчётами по кроссфирменным продажам в УТ?

Существует целый ряд отчётов, предназначенных для анализа товарооборота между организациями. Переходим в раздел "Финансовый результат и контроллинг" - "Отчеты по финансовому результату". В разделе "Товародвижение между организациями" видим четыре специализированных отчёта:

Во многих других отчётах, таких как "Валовая прибыль" или "Анализ доходов и расходов", в расширенном режиме настройки доступны специальные флаги и списки выбора, позволяющие отразить или убрать кроссфирменные продажи:

Теперь рассмотрим второй этап передачи, ИП Продажа -> ИП Розница.

К сожалению, перемещение товаров между организациями возможно только в рамках одного склада, поэтому схема не совсем подходит для оформления передачи от ИП Продажа к ИП Розница. Есть два варианта выхода из ситуации без изменения типового механизма, и каждый из них имеет свои недостатки:

а) Вручную делаем перемещение между организациями ИП Продажа -> ИП Розница в рамках склада "Основной", затем перемещаем товар в ИП Розница на склад "Магазин". В данном случае увеличивается количество оборотов товара по регистрам, что может быть критичным для больших баз.

б) Создаём документы реализации и поступления, минуя "Интеркампани". К сожалению, обороты по этим товарам будут отражены и в отчётности УТ как обычные продажи.

С точки зрения бухгалтерского учёта оба варианта являются приемлемыми, в "Бухгалтерии предприятия" документы, созданные по схеме "Интеркампани", ничем не отличаются от обычных.

Итак, мы рассмотрели схему перепродажи товара между собственными организациями ИП Продажа - ИП Закупка - ИП Розница.

Но "Интеркампани" не ограничивается только перепродажей. Хотелось бы разобраться с ещё двумя моментами - передачей товара на комиссию и передачей товара в производство/на собственные нужды.

Передача товара на комиссию

Переходим в раздел "Финансовый результат и контроллинг" - "Настройки передачи товаров между организациями" и изменяем настройки следующим образом:

В настройках потребуется выбрать другой договор, с типом "Договор комиссии", а не "Договор купли-продажи", как в предыдущем варианте. А тип цен можно оставить тот же, а можно создать новый, с другими условиями. Всё зависит от требований конкретной компании.

А теперь попробуем что-нибудь продать и оформить передачу товаров между организациями на комиссию. Данные действия полностью аналогичны предыдущему варианту, только значения по умолчанию в документы подставляются другие.

Проводим документ передачи. Возвращаемся в журнал "Документы между организациями (все)". Видим, что в разделе "К передаче" стала активной гиперссылка "Отчеты по комиссии":

Оформляем отчёт по комиссии:

В данном документе можно рассчитать комиссионное вознаграждение по нескольким алгоритмам. Также на основании отчёта оформляются платёжные документы и счета-фактуры.

После проведения всех нужных документов запускаем синхронизацию и смотрим, как документы передачи на комиссию выглядят в БП:

Всё верно, комиссионный товар в организации "ИП Продажа" приходуется на счёт 004, а не 41.

В реализации отражается передача товара со счёта 41 на счёт 45 по организации "ИП Закупка".

Вместе с документом поступления вновь создался "Основной договор", с видом договора "С комитентом (принципалом) на продажу". С документом реализации - ещё один "Основной договор", с видом "С комиссионером (агентом) на продажу". Жаль, что синхронизация игнорирует наименование и номер договора, указанные в УТ, в "основных" договорах в БП недолго и запутаться. К сожалению, даже если поменять наименование и номер договора в БП, при повторной загрузке того же документа из УТ будет вновь создан "Основной договор" и подставлен в документ, а изменённый будет проигнорирован. Возможно, для целей регламентированного учёта это не принципиально.

Документ из УТ "Отчет по комиссии между организации" в БП конвертируется в два документа - "Отчет комитента" по организации "ИП Продажа" и "Отчет комиссионера" по организации "ИП Закупка":

Передаются все настройки расчёта вознаграждения вместе с суммой, а также соответствующие счета-фактуры и платёжные документы.

Передача товара в производство, внутреннее потребление

Механизм "Интеркампани" можно использовать и тогда, когда одна организация в группе компаний занимается закупками, а другая - производством, или при списании товаров на собственные нужды предприятия. Рассмотрим следующий пример. Переходим в разде "НСИ и администрирование" - "Склад и доставка" - "Внутреннее товародвижение" и включаем опцию "Внутреннее потребление".

Затем открываем журнал "Внутренние документы (все)" в разделе "Склад и доставка" и списываем парочку уже порядком надоевших ковриков на расходы:

Потом переходим в журнал документов между организациями и нажимаем на гиперссылку "Передачи". Видим, что в списке зарегистрирована к оформлению передача только что списанных ковриков:

Далее действуем как и в случае с обычной перепродажей/передачей на комиссию.

интеркампани расчеты собственные организации группа компаний комиссия расходы перепродажа

См. также

Инструкции пользователю Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Абонемент ($m)

Практические советы пользователям по настройке отчетов на СКД. Такие отчеты - как встроенные, так и внешние - используются в современных типовых конфигурациях: УТ 11, КА 2, БП 3.0, ЗУП 3.1 и других.

2 стартмани

11.03.2024    3766    37    accounting_cons    1    

17

Инструкции пользователю СКД Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бесплатно (free)

Простые приемы работы с отчетами на СКД. Что нужно знать пользователю про настройку отчетов, чтобы использовать их на полную катушку, – продолжение.

16.10.2023    7601    accounting_cons    7    

11

Взаиморасчеты Инструкции пользователю Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Обзор типовых возможностей «1С:Бухгалтерии» по контролю за оплатой счетов, а также примеры использования регистров типовой конфигурации для создания собственных отчетов.

16.05.2023    8187    accounting_cons    4    

14

Инструкции пользователю Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

Инструкция пользователю системы 1С:Предприятие по способам использования и расширения возможностей типовых конфигураций и их практической реализации.

03.11.2022    4342    ixijixi    7    

18

Инструкции пользователю БСП (Библиотека стандартных подсистем) Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

Инструкция пользователю системы 1С:Предприятие по способам использования и расширения возможностей типовых конфигураций и их практической реализации.

29.10.2022    8263    ixijixi    7    

58

Инструкции пользователю Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

Коллеги, вне зависимости от того, кем Вы работаете, если Вы хоть как-то косвенно связаны с 1С - данная статья для Вас! Все мы либо сообщаем кому-то об ошибках, либо по другую сторону баррикад - исправляем ошибки. В статье расскажу, как максимально просто и эффективно общаться друг с другом на тему ошибок.

18.08.2022    6436    biimmap    20    

36

Инструкции пользователю Бизнес-аналитик Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Модуль освобождает руководителя от постоянных вопросов сотрудников за счет создания полных должностных инструкций и базы знаний, а также показывает распределение зарплаты по функциям компании для оптимизации чистой прибыли и снижения издержек.

8400 руб.

05.08.2022    7261    2    0    

46
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user659983_103 15.10.19 14:05 Сейчас в теме
Здравствуйте, на сколько верно при загрузке в БП передач товара, ставить Поступления товаров на первое число периода продаж ? В 11.3 у меня происходит тоже самое, бухгалтер возмущается, считает что это не верно ))
4. fullstack1c 36 01.09.20 15:41 Сейчас в теме
(1), физически она права. Для регламентированного учета, передача товара это типовая купля-продажа. Организация не может продавать товар, который физически не купила.
2. Angealtor 23 25.10.19 17:20 Сейчас в теме
Каким образом корректно оформить погашение займа между своими организациями? Для контрагентов есть операция "Погашение займа контрагентом". Для организаций такой операции нет.
3. jimli 7 27.11.19 13:28 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста. У меня в Финансовый результат нет "Учет товаров". Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.200)
Скриншот https://yadi.sk/d/1Q_n30Jn811t8A
5. Vodoley 2 06.11.20 18:16 Сейчас в теме
интересно.. в свете ЕГАИС, Ветис и постепенной всеобщей маркировки - вся схема интеркампани (типовой) умрет?
WhiteOwl; EvgeniyOlxovskiy; kida1; +3 Ответить
6. Marina-M84 28.03.21 16:46 Сейчас в теме
возможно ли, чтобы накладные к оформлению формировались ежедневно, а не на конец месяца? Излазила все настройки, не нашла такой нужной мне штуки.
7. WhiteOwl 435 29.03.21 12:11 Сейчас в теме
(6) такая настройка есть в "Помощнике формирования передач".
Прикрепленные файлы:
8. user1373361 18.04.21 18:41 Сейчас в теме
добрый день! Подскажите, при настроенной интеркампани как быть с данными в системе Меркурий? кто за кого должен гасить накладные? Существует способ как отразить в меркурии передачу товаров?
9. d_alya@mail.ru 31.08.21 20:24 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите пожалуйста..можно ли убрать из отчёта "движение денежных средств" перемещения между фирмами по хоз.операциям "оплата ДС в другую организацию" и "поступления..." соответственно?
10. kimNeo 09.09.21 17:19 Сейчас в теме
Добрый день, подскажите пожалуйста при синхронизации УТ 11.4 - Бух 3.0 Реализации в БП , которые в УТ передача товаров между организациями создаются с буквой "И" в номере. Например в ут это номер передачи 000760 в БП это номер реализации И00760. Откуда берется буква "И" в БП понятно. Но при перепроведении этой реализации И00760 в БП синхронизация пытается эту реализацию перетащить в УТ и именно с номером И00760 и именно как реализацию. Что влечет за собой в том числе и неверную дальнейшую нумерацию реализаций в УТ. Синхронизация типовая. перенастраивал N- Раз. Что делать не пойму!
11. CheBurator 3126 10.02.22 23:11 Сейчас в теме
Спасибо за подробную статью. Пригодилась.
12. andrey5000 13.10.22 11:55 Сейчас в теме
Спасибо!
1. А как быть с ГТД, которые вставляются из списка принятых товаров продавцом, если товар приходуется после реализации?
2. Маркировка , ЕГАИС, Меркурий и пр, то же убивают механизм интеркомпани?

Почему бы 1С не ввести механизм автоматической предварительной закупки товара, перед реализацией внутри дня (доформировывать 1 оптовую закупку за сколько-то дней) ?
13. WhiteOwl 435 25.10.22 22:09 Сейчас в теме
(12) Да, после введения маркировки и прочего мы таки отказались от Интеркампани, перешли на обычные реализации-поступления.
14. igor32499 1 13.11.22 23:09 Сейчас в теме
(13) А что отчетами по валовой прибыли? не двоит?
15. пользователь 27.03.24 14:26
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение