Анализ движения денежных средств "расширенный" (КА, ERP)

20.02.24

Учетные задачи - Банковские операции

Отчет полезен для бухгалтеров и финансистов, так как выводит полную информацию о движении денежных средств: ДДС (в разрезе по месяцам), БАНК (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт), КАССА (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт), Подотчетники, Отдельные финансовые показатели. Формируется в двух вариантах: бух. статьи ДДС, и финансовые (укрупненные).

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Анализ движения денежных средств "расширенный" (КА 2, ERP 2):
.cfe 21,97Kb
37
.cfe 2.2 21,97Kb 37 Скачать

В отчете присутствует несколько таблиц:

  • ДДС (в разрезе по месяцам)
  • БАНК (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт).
  • КАССА (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт)
  • Подотчетники
  • Отдельные финансовые показатели

В шапке отчета реквизит "Статья расходов услуги банков". По этой статье собираются расходы "Комиссии банка" в разделе "по отдельным финансовым показателям

Для работы необходимо подключить расширение с отчетом ("Казначейство" - "Отчеты") и новым регистром сведений  "Структура актива/пассива баланса" ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ) и заполнить его. 

В него нужно подобрать статьи ДДС, которые считаются активными, и поставить соответствующий признак. Регистр служит для разграничения отчета на актив и пассив.

Для работы финансового варианта отчета необходимо заполнить справочник "Статьи ДДС (Финансовые)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). И заполнить их соответствие с бухгалтерскими статьями ДДС в регистре "Соответствие статей ДДС (Финансы)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). Таким образом одной финансовой статьи можно сопоставить несколько бухгалтерских.

Тестировался на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782). Конфигурация Комплексная автоматизация 2 (2.5.16.68) .

Но подойдет отчет и для Бухгалтерии 3.0.

 

Также посмотрите:

Внешняя печатная форма для документа "Перемещение в эксплуатации" - //infostart.ru/public/1537917/

Заполнение документа "Перемещение в эксплуатации" остатками по подразделению-отправителю - //infostart.ru/public/1537247/

Печатная форма (МХ-3) для документа "Поступление товаров от хранителя - //infostart.ru/public/1457789/

Заполнение документа "Перемещение товаров" свободными и обособленными остатками по складу-отправителю  -  //infostart.ru/public/1314860/

Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка - //infostart.ru/public/1265916/

Связанные документы или Структура подчиненности - //infostart.ru/public/1262681/

"Анализ заказов поставщикам" //infostart.ru/public/1260454/

Анализ заказов покупателей - //infostart.ru/public/1260404/

Анализ движения денежных средств расширенный - //infostart.ru/public/1190839/

Товары в резерве на складах - //infostart.ru/public/1261073/

Программная выгрузка данных с использованием обработки "Универсальный обмен данными XML" на FTP (с фильтром по узлу плана обмена) - //infostart.ru/public/943104/

Управление последовательностями проведения документов по измерениям (УФ) - //infostart.ru/public/679561/

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.68
  • 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.68
  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.148.41

отчет ДДС финансовый учет бухгалтерия комплексная автоматизация движения денежный средств финансы банк касса подотчетникиАнализ заказов покупателей КА24 КА25 ERP24 ERP25

См. также

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

6000 руб.

27.02.2017    776779    4716    9507    

2806

54-ФЗ и Разрешительный режим. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима.

5400 руб.

25.05.2015    323795    1865    3029    

1008

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    9087    50    13    

48

Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.х, КА2.х, Розница 2.х, УНФ, ERP 2.х, БП 3, БГУ2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение конфигурации для УТ 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, Розница 3.0, 2.3 и 2.2, УНФ 1.6, УНФ 3x, ERP 2.4, 2.5, БП 3, БГУ2 (Управляемые формы) позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

4000 руб.

27.08.2018    117526    1002    566    

839

Загрузка чеков в 1С из ФНС в документы БП, УНФ, ERP, КА и УТ

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

В публикации размещены специализированные обработки для загрузки кассовых чеков в базах 1С (для локальных баз): '1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0', '1С:Управление нашей фирмой 8, ред. 3.0', '1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5', ‘1С:ERP Управление предприятием, ред. 2’ и ‘1С:Управление торговлей, ред. 11.5’. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'.

12960 руб.

19.08.2020    66238    309    73    

213

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    123471    248    377    

161

Загрузка данных из ОФД в 1С:Бухгалтерию 3.0, 1С:КА 2.4, 2.5, УНФ 1.6/3.0 о денежных поступлениях (чеках)

Кассовые операции ЭДО и ОФД Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Обработка загрузки данных из ОФД в 1С сделает за вас в 1С - ПКО и РКО, Операции по платежным картам или Отчет о розничных продажах (может создать номенклатуру в 1С, указать налоги и др. реквизиты в документах в зависимости от налогообложения ККМ в торговой точке). Проверено на: OFD.RU / Первый ОФД / Такском / Платформа ОФД / Ярус / ОФД Яндекс / ОФД Астрал /ОФД СБИС / Гарант ОФД / КОРУС ОФД / КОНТУР ОФД / ОФД АО Тандер / ИнитПро / Группа Элемент/

3600 руб.

09.08.2017    149042    874    372    

531

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового ini.файла для 1с77, 1с8Х любых конфигураций

Кассовые операции ККМ Системный администратор Программист Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Конфигурации 1cv7 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового файла (ini файла) с изменениями включена 1 лицензия Для любых программ, которые умеют работать с текстовыми файлами. Внутри комплекта есть готовые к использованию обработки

4800 руб.

31.07.2017    167152    571    605    

197
Отзывы
4. silver_jr 75 16.01.21 16:32 Сейчас в теме
(3) Отчет строиться на основе данных рег. учета. Отчет показывает движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, статьи расходов в нем не фигурируют.
12. silver_jr 75 10.04.24 17:49 Сейчас в теме
(11)
Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении

https://forum.infostart.ru/forum33/topic273971/
Остальные комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Lonelcor 11 07.02.20 06:37 Сейчас в теме
Внешний отчет, для которого нужно менять конфигурацию...
Большинство пользуются типовыми. Вы могли сделать это в виде расширения и не заставлять никого менять свои конфигурации.
5. silver_jr 75 16.01.21 16:39 Сейчас в теме
(1) Сделано в виде расширения
2. silver_jr 75 09.02.20 01:48 Сейчас в теме
Любой грамотный специалист, с помощью Вашей подсказки сможет встроить этот отчет в любую конфигурацию)
Никого не заставляю, показываю путь.
3. BelFermer 1 16.01.21 12:57 Сейчас в теме
Добрый день работает ли ваш отчет без регламентированного учета???? и видны ли доп расходы в разрезе статей расходов
4. silver_jr 75 16.01.21 16:32 Сейчас в теме
(3) Отчет строиться на основе данных рег. учета. Отчет показывает движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств, статьи расходов в нем не фигурируют.
6. Kontakt 109 23.06.22 12:42 Сейчас в теме
выходит в разрезе объекта оплаты? напримере из платёжки основание платежа - заказ клиента?
7. silver_jr 75 28.06.22 00:23 Сейчас в теме
(6) Отчет показывает движения денежных средств в разрезе статей движения денежных средств.
Расшифровка по регистраторам. Если документы связаны, то по стандартному отчету "связанные документы" увидите заказ клиента!
Думаю можно настроить на вывод документа основания..
8. gvozditut 08.08.22 13:57 Сейчас в теме
Отчет не работает в ут 11 там даже регистра бухгалтерии нет!
9. sergeyap 18.10.23 11:48 Сейчас в теме
При подключении к КА 2.5.14 ошибка: ".... Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении...."
13. silver_jr 75 10.04.24 17:51 Сейчас в теме
(9)
Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении

https://forum.infostart.ru/forum33/topic273971/
10. sergeyap 18.10.23 12:26 Сейчас в теме
Ошибки в запросе скд - неверные параметры ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетныеСчета ... В ЗНАЧЕНИЕ (?...
решено. хотя придется еще дорабатывать ...
11. user1932404 28.03.24 18:45 Сейчас в теме
Та же ошибка: При подключении к КА 2.5.14 ошибка: ".... Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении...."
12. silver_jr 75 10.04.24 17:49 Сейчас в теме
(11)
Значение контролируемого свояства язык:русский не совпадает со значением в расширении

https://forum.infostart.ru/forum33/topic273971/
Оставьте свое сообщение