В отчете присутствует несколько таблиц:
- ДДС (в разрезе по месяцам)
- БАНК (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт).
- КАССА (начальный, конечный остаток и обороты Дт Кт)
- Подотчетники
- Отдельные финансовые показатели
В шапке отчета реквизит "Статья расходов услуги банков". По этой статье собираются расходы "Комиссии банка" в разделе "по отдельным финансовым показателям
Для работы необходимо подключить расширение с отчетом ("Казначейство" - "Отчеты") и новым регистром сведений "Структура актива/пассива баланса" ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ) и заполнить его.
В него нужно подобрать статьи ДДС, которые считаются активными, и поставить соответствующий признак. Регистр служит для разграничения отчета на актив и пассив.
Для работы финансового варианта отчета необходимо заполнить справочник "Статьи ДДС (Финансовые)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). И заполнить их соответствие с бухгалтерскими статьями ДДС в регистре "Соответствие статей ДДС (Финансы)" - ("Казначейство" - "Планирование и контроль денежных средств" ). Таким образом одной финансовой статьи можно сопоставить несколько бухгалтерских.
Тестировался на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1782). Конфигурация Комплексная автоматизация 2 (2.5.16.68) .
Но подойдет отчет и для Бухгалтерии 3.0.
Также посмотрите:
Внешняя печатная форма для документа "Перемещение в эксплуатации" - //infostart.ru/public/1537917/
Заполнение документа "Перемещение в эксплуатации" остатками по подразделению-отправителю - //infostart.ru/public/1537247/
Печатная форма (МХ-3) для документа "Поступление товаров от хранителя - //infostart.ru/public/1457789/
Заполнение документа "Перемещение товаров" свободными и обособленными остатками по складу-отправителю - //infostart.ru/public/1314860/
Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка - //infostart.ru/public/1265916/
Связанные документы или Структура подчиненности - //infostart.ru/public/1262681/
"Анализ заказов поставщикам" //infostart.ru/public/1260454/
Анализ заказов покупателей - //infostart.ru/public/1260404/
Анализ движения денежных средств расширенный - //infostart.ru/public/1190839/
Товары в резерве на складах - //infostart.ru/public/1261073/
Программная выгрузка данных с использованием обработки "Универсальный обмен данными XML" на FTP (с фильтром по узлу плана обмена) - //infostart.ru/public/943104/
Управление последовательностями проведения документов по измерениям (УФ) - //infostart.ru/public/679561/
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.68
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.68
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.148.41
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт