Отчет выводит данные о денежных средствах организации за период по сумме документа в разрезе валют. Реализована фильтрация по организациям, статьям движения денежных средств и типам денежных средств.
Чистый денежный поток рассчитывается по валютам и организациям.
Данные берутся из документов «Списание безналичных денежных средств», «Поступление безналичных денежных средств», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер».
Присутствует возможность фильтрации документов по видам операций.
Исключены перемещения между счетами из отчета. Есть возможность выключить фильтрацию, установив данный параметр в пустое значение.
Как загрузить отчет/печатную форму / обработку в 1С:
1. Заходите в меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки"
2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"
3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"
4. Нажать кнопку "Создать" - на Предупреждение безопасности - нажать кнопку "Продолжить"
5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"
6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"
Готово!
Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3
Конфигурации
Бухгалтерия предприятия 3.0.93.20
Другие интересные обработки/отчеты по 1С Бухгалтерия, которые могут Вас заинтересовать:
Монитор руководителя - финансовый результат
Продажи
Групповая пакетная печать актов выполненных работ
Выручка, рентабельность, себестоимость продаж
Реализация товаров с указанием номенклатуры и номера ГТД, доставки, водителей
Анализ выполнения счетов заказов покупателей
Закупки
Взаиморасчеты и казначейство
Автоматическое формирование и отправка актов сверок контрагентам на почту e-mail
Расход денежных средств по видам операций в БП 3.0 по месяцам
Чистый денежный поток по видам операций и статьям движения денежных средств
Склад
Зарплата
Начисленная и выплаченная заработная плата
Обороты по счетам
Остатки и обороты по счетам с субконто по месяцам
Другие интересные обработки/отчеты по 1С Управление торговлей, 1С Комплексная автоматизация, 1С ЕРП, которые могут Вас заинтересовать:
Продажи
Продажи по номенклатуре с расчетом прибыли без закрытия месяца и без расчета себестоимости
Реестр розничных продаж с разбивкой по типу денежных средств
Прибыль по заказам клиентов без закрытия месяца (плановая)
Ведомость по переданной возвратной таре с учетом просрочки
Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов
Отправка отчетов о продажах на почту
Быстрая установка скидок одной кнопкой
Реестр заказов с отгрузкой по зонам доставки
Закупки
Ведомость по выданным доверенностям
Реестр счетов поставщиков с документами оплаты
Взаиморасчеты и казначейство
Расчеты с клиентами с датой плана и факта платежа
Ведомость по долгам клиентов с учетом условий оплат
Ведомость по расчетам с клиентами по производителям продукции
Чистый денежный поток по статьям движения денежных средств
Групповая отправка писем о задолженности
Перемещение ДС между организациями по статьям ДДС
Склад и доставка
Анализ списания запасов в УТ, ЕРП, КА, УНФ с себестоимостью и ценой продажи без закрытия месяца
Рабочее место кладовщика (отгрузка)
Рабочее место кладовщика (приемка)
Зарплата
Неиспользованные отпуска за период (КА, ЕРП, ЗУП)
Администрирование
Поиск ошибок в учете - сравнение товаров на складах и товаров организаций
Другие интересные обработки/отчеты по 1С Управление нашей фирмой, которые могут Вас заинтересовать:
Автоматическое создание документов производства
Валовая прибыль без закрытия месяца
ВНИМАНИЕ:
Разработки за СтартМани - это полуфабрикаты. Это всего лишь примеры решения задач, шаблоны, заготовки для того, чтобы самостоятельно ее доработать для вашей базы данных.
Возврата по таким разработкам нет. Технической поддержки нет.
Разработки за СтартМани ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.153.21
