Заявки на расходование денежных средств

Общая схема работы

При необходимости провести платеж, предварительно его согласовав, бухгалтер создает заявку на расходование ДС (денежных средств). Заявка должна пройти следующие этапы: черновик, проверенная, согласованная, оплаченная. Первоначально заявка создается в статусе «Черновик». Каждый пользователь имеет права на изменение определенных статусов, что позволяет разделить ответственность за определенный этап согласования. В специальном рабочем столе пользователь может видеть заявки по различным статусам и менять их. Заявки со статусом «Согласованная» попадают документ «Реестр платежей». Из этого документа можно автоматически на основании согласованных заявок создать платежные поручения.

Настройка прав

Заявка может иметь следующие статусы: черновик, проверенная, согласованная. Каждому пользователю можно определить какие операции с заявкой он будет выполнять.

В данном примере пользователь имеет право изменять статусы заявок с «Черновик» на «Проверенная». И с «Проверенная» на «Согласованная».

Создание заявки на расходование денежных средств

Документ «Заявка на расходование денежных средств» содержит такие же виды операций и реквизиты, что и типовой документ «Платежное поручение».

Ниже представлена форма документа «Заявка на расходование денежных средств»

Рабочее место по заявкам.

Для просмотра и управлением заявками используется специальное рабочее место.

На рисунке видно пять заявок, находящихся на разных стадиях согласования.

Чтобы заявка попала в «Реестр платежей», необходимо изменить статус на «Согласованная». Это можно сделать путем перетаскивания заявки в колонку «Согласованная».

Реестр платежей.

Данный документ позволяет собрать все согласованные заявки с датой платежа меньшей или равной той, которая указана в «реестре платежей». В реестре можно выбрать конкретный расчетный счет организации или заполнить по всем счетам.

В реестре платежей отражаются все непогашенные заявки на выбранную дату. Пользователь видит сумму остатка по заявке.

Документ имеет печатную форму, которая может быть подписана руководителем.

Далее, перейдя на закладку «Платежные поручения», можно создать документы «Платежное поручение» на основании заявок.

При проведении документа "Реестр платежей" создаются платежные поручения на основании этих заявок.

При создании платежных поручений по заявке сумма остатка по заявке уменьшается.

Для использования данного функционала у пользователя в конфигурацию должно быть установлено разработанное нами расширение. Расширение предназначено для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 версия Проф и Корп.

Последнее тестирование проводилось для конфигурации Бухгалтерия предприятия версии 3.0.110.29 и платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1549). Работает только на управляемых формах. Если на каких-то релизах Бухгалтерии предприятия 3.0 не будет работать, то доработаем бесплатно в рамках бесплатной поддержки.

Для получения демо-доступа создайте запрос по кнопке "Задать вопрос" на странице программы.