Заявки на расходование денежных средств + платежный календарь для 1С:Бухгалтерия 3.0

Дополнительный модуль «Заявка на расходование денежных средств» для 1С: Бухгалтерии 3.0 позволяет планировать поступление и расход денежных средств, организовать процесс согласования платежей и формировать платежный календарь. Разработка выполнена с помощью механизма расширений и не мешает в дальнейшем обновлять типовую конфигурацию.

Арт.: 1642420

Продано: 68

Лицензии

18000 руб.

Техподдержка и обновления

7000 руб.

Услуга

3000 руб.

Область применения

Расширение предназначено для конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

На предприятии любого масштаба необходимо решать следующие задачи:

  • отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
  • спланировать поступление и расход денежных средств;
  • предотвратить несогласованные выплаты денег;
  • проверить и согласовать выплату денег;
  • сформировать платежный календарь;
  • предотвратить кассовый разрыв.


Эти задачи могли бы решить документы «Заявка на расходование денежных средств» и "Планируемое поступление денежных средств". Но в конфигурации 1С: Бухгалтерии 3.0 таких документов не предусмотрено.

Технические требования

Тестирование проводилось на платформе 1С:Предприятие 8.3.20.1549 конфигурация:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.147.30 версия Проф и Корп.
  • Работает только на управляемых формах.
Внимание! Расширение не работает на БАЗОВЫХ конфигурациях (в базовых конфигурациях 1С, возможности подключения расширений - отсутствуют)!

Код открыт.

Функциональные возможности

Расширение включает в себя следующие разделы: планирование и согласование расхода денежных средств, планирование поступления денежных средств, платежный календарь. Ниже представлено описание работы в этих разделах.

Видео демонстрация ПО

Планирование и согласование расхода денежных средств

При необходимости провести платеж, предварительно его согласовав, бухгалтер создает заявку на расходование ДС (денежных средств). Заявка должна пройти следующие этапы: черновик, проверенная, согласованная, оплаченная. Первоначально заявка создается в статусе «Черновик». Каждый пользователь имеет права на изменение определенных статусов, что позволяет разделить ответственность за определенный этап согласования. В специальном рабочем столе пользователь может видеть заявки по различным статусам и менять их. Заявки со статусом «Согласованная» попадают документ «Реестр платежей». Из этого документа можно автоматически на основании согласованных заявок создать платежные поручения.

Настройка прав

Заявка может иметь следующие статусы: черновик, проверенная, согласованная. Каждому пользователю можно определить какие операции с заявкой он будет выполнять.

В данном примере пользователь имеет право изменять статусы заявок с «Черновик» на «Проверенная». И с «Проверенная» на «Согласованная».

Создание заявки на расходование денежных средств

Документ «Заявка на расходование денежных средств» содержит такие же виды операций и реквизиты, что и типовой документ «Платежное поручение».

 

Ниже представлена форма документа «Заявка на расходование денежных средств»

Рабочее место по заявкам

Для просмотра и управлением заявками используется специальное рабочее место.

 

На рисунке видно пять заявок, находящихся на разных стадиях согласования.

Чтобы заявка попала в «Реестр платежей», необходимо изменить статус на «Согласованная». Это можно сделать путем перетаскивания заявки в колонку «Согласованная».

Реестр платежей.

Данный документ позволяет собрать все согласованные заявки с датой платежа меньшей или равной той, которая указана в «реестре платежей». В реестре можно выбрать конкретный расчетный счет организации или заполнить по всем счетам.

 

В реестре платежей отражаются все непогашенные заявки на выбранную дату. Пользователь видит сумму остатка по заявке.

Документ имеет печатную форму, которая может быть подписана руководителем.

Далее, перейдя на закладку «Платежные поручения», можно создать документы «Платежное поручение» на основании заявок.

При проведении документа "Реестр платежей" создаются платежные поручения на основании этих заявок.

При создании платежных поручений по заявке сумма остатка по заявке уменьшается. Для использования данного функционала у пользователя в конфигурацию должно быть установлено разработанное  расширение.

Планируемое поступление денежных средств

Планируемые поступления создаются на основании счетов покупателям и заполняются всей необходимой информацией. Документ содержит те же статусы что и счет покупателю.

Платежный календарь

Отчет формируется по данным из документов Заявок на расходование и Планируемых поступлений денежных средств. Формирует на начало периода остатки денежных средств и далее на каждый день рассчитывает планируемые поступления и списания.

 

 
 История изменения версий

1.1.6 адаптирована под 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.128.15

1.1.8 адаптирована под 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.130.22

1.1.9 адаптирована под 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.135.16

1.1.10 адаптирована под 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.142.56

1.1.11 исправлены ошибки.

1.1.12 исправлена ошибка: "при выборе операции "Уплата налога", документ не заполнялся и не проводился".

1.1.13 исправлены ошибки. Адаптирован под 1С: Бухгалтерия предприятия  редакция 3.0 (3.0.145.19)

2.0.1 Добавлен документ "Планируемое поступление денежных средств". Добавлен отчет "Платежный календарь". Протестировано на версии  БП 3.0.148.41

2.0.5 Документ "Заявка на расход денежных средств" добавлен в "связанные документы". Теперь можно видеть связь "Платежного поручения" и ""Заявки на расход денежных средств".

Для получения демо-доступа создайте запрос по кнопке ниже

 

Запрос демо
 

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

  1. Номер заказа
  2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
  3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Техподдержка
 

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.155.21, 3.0.148.41, 3.0.145.19
Статистика:
Просмотры 14727
Загрузки 68
Рейтинг 39
Создание 28.04.22 12:40
Обновление 09.07.24 12:43
№ Публикации 1642420
Характеристики:
Теги

Реестр платежей заявка на расходование денежных средств планирование бюджетирование

Рубрики БДР, БДДС
Кому Бухгалтер
Тип файла Расширение (cfe)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Не имеет значения
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. Дипломат 17.08.22 16:05 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расширение работает на Фреше?
2. Техподдержка 17.08.22 16:56
Здравствуйте! На данный момент не работает на Фреше. Адаптация под Фреш в планах.
11. viza 17.01.24 11:34 Сейчас в теме
(2)Подскажите, появилась ли адаптация под Фреш?
12. Техподдержка 17.01.24 13:23
Здравствуйте! На данный момент не адаптирован под Фреш.
3. user596287_AlexNeb 14.10.22 07:31 Сейчас в теме
Возможна ли самостоятельная доработкам расширения?
4. Техподдержка 14.10.22 13:13
Здравствуйте! Да, возможна. Код открыт.
5. DedMoroz1983 01.12.22 08:36 Сейчас в теме
Добрый день,
Есть возможность получить демоверсию?
Какие требования для ещё получения?
Какие ограничения в демоверсии, на какой срок?
6. Техподдержка 02.12.22 11:04
Для получения демо-доступа создайте запрос по кнопке "Задать вопрос" на странице программы.
7. webresurs 18.01.23 14:13 Сейчас в теме
предложение:
- не хватает добавления файла счета (pdf, jpg) или заполненного в 1с из Документ.СчетНаОплатуПоставщика, при согласовании иногда надо видеть, что заказывают... или да же создавать заявку на основании Документ.СчетНаОплатуПоставщика

p/s
- и как мне видеться много информации связанной с оплатой - это уже не заявка, а полноценная платежка и уже не поставишь 1с менеджеру, а вот было бы расширение к документ.СчетНаОплатуПоставщика по типу этой заявки, тогда было бы интересно ;-)
8. InfolineDV 31.03.23 03:26 Сейчас в теме
добрый день.
сколько будет стоить добавить заполнение заявки из Счета на оплату поставщика
и добавить еще один реквизит "Статья УУ", создадим доп.справочник "Статьи управленческого учета". в реестр платежей тоже выводить "Статья УУ"?
9. Regin 23.10.23 12:46 Сейчас в теме
Добрый день.
Заявки можно создавать на РКО? т.е. на выдачу наличных средств
10. Техподдержка 23.10.23 14:55
Здравствуйте! Такой возможности нет, но возможно доработать.
13. user1616622 19.02.24 18:05 Сейчас в теме
Добрый день, насколько совместимо расширение с релизом 3.0.147.30? Можно ли добавить в качестве дополнительного элемента Назначение платежа? Будут ли Счета на оплату от поставщиков при оплате платежек менять статус на Оплачено? Будет ли при согласовании и оплате заказа номенклатура, указанная в счете, привязанном к заказу, резервироваться на складе? Будет ли осуществляться пакетная выгрузка платежек, созданных по реестру, в банк в стандартном режиме? Заранее благодарна за оперативные ответы.
14. Техподдержка 20.02.24 12:50
Здравствуйте! С релизом 3.0.147.30 совместимо. В документе "Заявка на расходование ДС" уже есть поле Назначение платежа.
Все остальные вопросы относятся к работе типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия 3. Расширение на данный функционал не влияет.
15. user1616622 20.02.24 17:43 Сейчас в теме
(14) Добрый день, в визуале не вижу поля Назначение платежа, можно скрин, пожалуйста?
16. Техподдержка 20.02.24 18:42
Приложил скрин
Прикрепленные файлы:
17. vladimir-89 02.05.24 13:50 Сейчас в теме
Добрый день!
Совместим ли функционал с отраслевыми конфигурациями вроде "1С: Финансовый менеджмент" (Рарус) или БИТ.Финанс на базе типового решения БП 3.0?

Оставьте свое сообщение

См. также

Управленческая отчетность в 1С:Бухгалтерии (Баланс, ДДС, ОФР)

Комплект из 3 самых популярных финансовых управленческих отчетов для директоров и владельцев (Управленческий баланс, Отчет о движении денежных средств, Отчет о финансовом результате (бывший отчет о прибылях и убытках), написанный в виде вне...

25000 руб.

Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП

Как держать деньги под контролем с помощью 1С УНФ, УТ, КА, ERP или БП и 2 часов в неделю без внедрения бюджетирования и найма финансиста. Дополнение для 1С 8.3 Модуль реализован в виде конфигурации и рассчитан для собственников компаний ...

45000 руб.

Платежный календарь полного цикла в 1С 8.3 Бухгалтерия Предприятия — Анализ движения денежных средств

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки дене...

2880 руб.

Пересчет материалов в этапе производства при изменении количества выпуска для 1С:ERP 2.5

Хотите в этапе производства указать количество выпуска отличное от заказа на производство, но объем материалов в этом случае не пересчитывается? Расширение поможет вам решить эту задачу!

3000 руб.

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных ...

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет...

12000 руб.

Смета в 1С:УНФ - создать, сохранить, распечатать.

Теперь Вы можете создавать сметы в "1С: Управление нашей фирмой (УНФ)". Смету можно создать из справочника "Договоры контрагентов" или из документов "Счет на оплату" и "Заказ покупателя". Вы можете со...

3480 руб.

Подсистема "Электронные заявки" на расходование денежных средств

Подсистема "Электронные заявки" представляет собой набор инструментов позволяющих упростить этап согласования заявок на расходование денежных средств. Подсистема может быть встроена в конфигурации "1С: Управление производстве...

3720 руб.