Сравнение остатков на счетах 62.02 и 76.АВ (контроль НДС с авансов, БП 3.0)

13.08.24

Отчет предназначен для поиска неверно заполненных документов по авансам полученным и авансам зачтенным при расчете НДС. Для корректно заполненных документов выполняется правило: сальдо счета 62.02 х ставка НДС = сальдо счета 76.АВ. Поэтому поиск ошибок сводится к сравнению операций на этих счетах. Проблема только в том, что этих операций очень много, и это трудоемко. Данный отчет позволяет многократно снизить трудоемкость этой работы.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Сравнение остатков 62.02 и 76.АВ (Контроль НДС с авансов БП 3.0): .erf 406,90Kb ver:версия 2.2 169	169	3 000 руб. Купить	2 SM Скачать

Отчет предназначен для поиска неверно заполненных документов по авансам полученным и авансов зачтенных. Для корректно заполненных документов выполняется правило: сальдо сч 62.02 х ставка НДС = сальдо сч 76.АВ. Поэтому, поиск ошибок сводится к сравнению операций на этих счетах. Проблема только в том, что это очень трудоемко.

Для автоматизации этой работы данный отчет позволяет составить список проблемных документов и развернуть операции по ним с помощью карточки счета. Работа с отчетом выполняется в три действия. По кнопке «Сформировать» собирается сравнительная таблица по двум счетам в разрезе клиентов и выделяется разница, если она есть.

Строки с нулевой разницей нас не интересуют, поэтому можно сформировать данные с ключём "Только расхождения". Получится список проблемных клиентов. Далее мышкой выделить одну из проблемных строк (с ненулевой разницей)и нажать кнопку "Расшифровать". Итоговые цифры развернутся по документам. Список документов тоже можно сократить ключём "Только расхождения".

Теперь мышкой выделить проблемный документ (с ненулевой разницей)и нажать кнопку "Карточка Сч". Запустится стандартный отчет с установленными отборами по аналитикам. В нём видны все движения по данному документу. По какому счету формировать карточку, выбираем установкой флагов.

Отсюда по ссылке можно открыть нужный документ и штатно его редактировать.

Тестировался отчет в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60) на платформе 8.3 (8.3.20.1674), Версия ПРОФ.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.157.32

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Сравнение остатков Контроль НДС авансов

+8 –

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С:БП 3.0 ПРОФ и КОРП/КА 2.5/ ЕRP2.5

Анализ учета Закрытие периода НДС 22% Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

21.10.2017 98732 411 SergeyMordvin 177

359

План-фактный анализ расхода сырья (отчет для 1C:ERP)

Учетные задачи Производство готовой продукции (работ, услуг) Анализ учета Бизнес-аналитик 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1C:ERP Химическая промышленность Металлургическая промышленность Пищевая промышленность Управленческий учет Платные (руб)

План-фактный анализ расхода сырья (количественный, весовой) в аналитических разрезах: организация, подразделение, спецификация, номенклатура. Преимущество отчета — возможность анализа даже при использовании аналогов материалов.

9913 руб.

06.11.2025 1279 3 0

Проверка НДФЛ нарастающим итогом по разным ставкам

Зарплата Печатные формы Анализ учета Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка позволяет быстро проверить подоходный налог с учетом изменения ставок в базе. Анализирует расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом

12200 руб.

15.10.2025 2771 4 25

Отчет "ABC-анализ" для 1С УТ 11, КА, ERP

Анализ учета Анализ продаж Бизнес-аналитик 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий обеспечивают 80% результата.

6100 руб.

26.06.2022 15265 27 9

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

6100 руб.

06.02.2023 6753 34 4

Расширенная проверка для 1С:Бухгалтерия 3.0: 45 видов доп. проверок

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13216 руб.

19.11.2024 2568 11 1

Сверка документов между 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерией 8

Перенос данных 1C Анализ учета Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Платные (руб)

"Сверка документов" используется для проверки расхождений по документам в 1С:УНФ и 1С: Бухгалтерия 8.

8052 руб.

19.04.2022 12204 9 10

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

97700 руб.

20.02.2024 8606 13 6

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. Babinka 17.02.22 09:16 Сейчас в теме

Добрый день. Обработка подходит если ндс 10% и 20% и без НДС и 0%?

2. Novomir 110 17.02.22 19:27 Сейчас в теме

Нет, для отчета ндс жестко считается как 20% от полученного аванса. А разве бывает аванс без НДС?

3. Novomir 110 17.02.22 20:08 Сейчас в теме

Нередко на практике встречаются куда более сложные ситуации, когда полученный аванс невозможно отнести к определенным товарам, а значит, мы точно не знаем, по какой ставке будет производиться отгрузка — 10% или 18%. В таких случаях безопаснее НДС начислять по расчетной ставке 20/120 с указанием в гр. 1 счета-фактуры обобщенного наименования товаров (Письмо Минфина РФ от 06.03.2009 N 03-07-15/39).

Обратите внимание: если НДС с авансов рассчитывался исходя из того, что отгрузка пройдет с НДС 20%, а фактически отгрузили по ставке 10%, к вычету можно принять только тот НДС с аванса, который равен «отгруженному» налогу, т. е. начисленному по ставке 10%. Остаток НДС можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей, подав уточненку (Письмо Минфина РФ от 08.11.2012 N 03-07-07/115).

Вот ссылка источник

4. marlin479206 18.04.22 11:24 Сейчас в теме

Спасибо за отчет! Помог найти ошибку, хорошее описание по работе с отчетом!

5. user1175788 03.11.22 12:26 Сейчас в теме

Жаль карточка счет не открывается(

7. user1175788 03.11.22 13:34 Сейчас в теме

(5) карточку поправил

Процедура Карточка(Команда)
	ИдСтроки=ЭтаФорма.Элементы.Остатки.ТекущаяСтрока; 
	СтрокаТБ = Объект.Остатки.НайтиПоИдентификатору(ИдСтроки);
	Субконто =СтрокаТБ.Субконто;
	//Если ВидСубконто(Субконто)="Контрагент" Тогда   
	//	Объект.Контрагент=Субконто;           
	//Иначе 
		Субконто=СтрокаТБ.Субконто;  
		Если ЭтаФорма.Счет76АВ=истина тогда
	       КарточкаСч("76.АВ",Субконто); 
	    КонецЕсли; 		
	    Если ЭтаФорма.Счет6202=истина тогда
	       КарточкаСч("62.02",Субконто); 
		КонецЕсли; 
	//КонецЕсли;	
КонецПроцедуры

Показать

6. user1175788 03.11.22 13:33 Сейчас в теме

Получается отчет проверяет только сальдо? а обороты если не сходятся он не увидит?
СФ авансы выписываются на каждый образовавшийся аванс, а с 62.02 это не всегда идет.
надеялся что такое проверит. но похоже нет(

8. user1175788 03.11.22 14:31 Сейчас в теме

(6)

переделал по оборотам. в целом норм. спасибо за идею.
p.s. не понятно зачем расшифровка если есть карточка.

9. Novomir 110 03.11.22 17:47 Сейчас в теме

Не сразу понял о чем речь. В преамбуле было: "проверяем правило: сальдо счета 62.02 х ставка НДС = сальдо счета 76.АВ". Если сальдо сошлись, то и искать нечего. Отчет лишь покажет проблемные позиции, если они есть. А крыжить обороты надо в карточках счета. Ведь расшифровка сальдо (если там аналитик добавлено) ничего не даст. Предполагалось пройтись по шкале времени отчетом, чтобы дату ошибки вычислить, а в пределах даты по карточке документы крыжить, У нас документов несколько тыс. ежедневно, для этого и помогалка.

10. Mx00 251 20.03.23 16:41 Сейчас в теме

Такой отчет мне нужен, но как-то не ожидал, что такой сырой "продукт" :-)
Дата выставляется только на конец квартала
разделения НДС 10% и 20% нет
при поиске если не найдена строка выпадает ошибка
------------------------
Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоИдентификатору)
{ВнешнийОтчет.Остатки6202_76АВ.Форма.ФормаОтчета.Форма(31)}:СтрокаТБ = Объект.Остатки.НайтиПоИдентификатору(ИдСтроки);

по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
------------------------
придётся доделывать :-(

11. Novomir 110 21.03.23 20:37 Сейчас в теме

(10) Мне просто любопытно, что вы собираетесь сравнивать в середине квартала, если запись по кредиту 76.АВ делает регламентный документ "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" в конце квартала.

12. Mx00 251 21.03.23 21:49 Сейчас в теме

(11) https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/zakrytie-mesyatsa/kak-chasto-sozdavat-formirovanie-zapisej-knigi-pokupok-pri-slozhnom-uchete-nds-raz-v-kvartal-ili-raz-v-mesyats.html

13. Novomir 110 22.03.23 22:51 Сейчас в теме

(12) Даже если вы ведете раздельный учет НДС помесячно, то сальдо в конце квартал у вас все-равно не изменится, а НДС с авансов у всегда будет 20%. разбивать его по ставкам - это на любителя. А если вы пытаетесь пользовать отчет не по назначению, то вам никто этого не запретит.

14. Mx00 251 23.03.23 00:05 Сейчас в теме

(13) "НДС с авансов у всегда будет 20%. разбивать его по ставкам - это на любителя" - странное заявление, как прислали аванс, так он и регистрируется - прислали 10%, значит так и должно быть.
если не разбивать по ставкам, а всё считать по ставке 20%, то читаем ваш комментарий (3) где вы сами написали, что так делать не рекомендуется, вы уж там разберитесь со своими рекомендациями :-)
Организация, которую я сейчас перевожу на БП 3.0, импортёр, им приходят авансы на пол года вперёд, в авансе может быть НДС и 10% и 20% их "камералят" 2 раза в год, поэтому главбух каждую операцию по зачету аванса контролирует, а тут БП 3.0 в которой ну очень много недоработок для точного "раздельного" учета НДС на 10% и 20%, например при неполной отгрузке по авансу в котором есть НДС и 10% и 20% зачесть 76.АВ "правильно" можно только ручным созданием документа "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" по середине месяца. У нас нет "несколько тыс. ежедневно", поэтому налоговая имеет желание и возможность проверить как мы уменьшаем НДС к оплате в бюджет и главбуху приходится это учитывать :-(

15. Novomir 110 24.03.23 14:37 Сейчас в теме

(14) В импорте нет 76АВ вовсе. Пока товар не растаможили, его на балансе нет даже, НДС начисляется при растаможке, иначе из таможни не выпустят. Думаю ваш главбух вас лечит, с какой целью не знаю.

16. Mx00 251 25.03.23 06:53 Сейчас в теме

(15) Видимо вы совсем ничего не хотите понимать :-)
импортёр везёт товар под заказ и покупатели этот заказ оплачивают авансом, и этот аванс висит пол года пока производитель изготовит товар, а импортёр его привезёт :-)
я уже понял, что у вас какая-то ограниченная картина мира и хотел чуть-чуть её расширить... но не судьба ;-)

17. Novomir 110 25.03.23 18:11 Сейчас в теме

(16) После лекции о современной картине мира одна пожилая леди подошла к лектору и спросила:
— Почему вы не сказали главного?
— Чего - главного? - удивился лектор.
— Вы все хорошо говорили и про планеты, и про звезды, но почему вы не сказали о том, что все это стоит на черепахе?

18. user1653250 13.08.24 14:33 Сейчас в теме

Добрый день.Подскажите будет ли работать обработка на конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.154.17) ?

19. Novomir 110 13.08.24 17:02 Сейчас в теме

Только что запустил в рабочей базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1286)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.30) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Все работает, как прежде

20. israil2000 03.02.25 12:43 Сейчас в теме

Добрый день! Работает ли обработка на последних релизах? Хотелось бы приобрести

21. AlbinaM 26.02.26 15:24 Сейчас в теме

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, данная обработка будет ли работать на
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41)

с условием, что произошло изменение ставки НДС с 20% на 22%?