«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 версий ПРОФ и КОРП

ОТЧЁТЫ

1. Отчет «Исполнение контрактов ГОЗ»

Отчет «Исполнение контрактов ГОЗ» собирается из документа «Плановая калькуляция» путём нажатия команды в верхней части «Отчет по исполнению контракта».

Отчет заполняется из оборотно-сальдовой ведомости за выбранный период согласно указанной аналитике в Плановой калькуляции (Расчетный счет, Склад, Номенклатурная группа и Договор).

2. Отчеты по распределению счетов 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих (20 счет)

В подсистеме ГОЗ можно посмотреть подробный отчет по распределению расходов счетов 20 / 25 / 26 / 44.

Табличная часть распределения заполнится со всеми данными распределения.

В верхней части есть сортировка по Номенклатурным группам и Статьям затрат для сортировки.

3. Отчет «Правильность ведения учета ГОЗ»

В расширении «Отчет ГОЗ» добавлен НОВЫЙ функционал, который контролирует операции по раздельному учету и помогает:

• отслеживать ошибки на этапе ввода первичных документов;
• формировать отчет со списком документов с ошибками;
• находить причину несовпадения контрольных соотношений в «Отчете по исполнению контракта ГОЗ».

Проверка первичных документов.

На этапе заполнения документов отчет выдаст предупреждение об ошибке при нажатии кнопки «записать» или «провести».

Как работает отчет?

В расширении «Отчет ГОЗ» добавлен отчет «Проверка правильности ведения учета ГОЗ». Сформировав его, можно с легкостью найти все недочеты.

Ошибки бывают:

1. Критические: обязательны к исправлению, так как влияют на контрольные соотношения.

2. Предупреждения: не влияют на контрольные соотношения, но документы стоит перепроверить на актуальность аналитики.

3. Все: подгружаются все документы, относящиеся к «Критическим» и «Предупреждениям».

Заполнение форм РКМ

Значения статей калькуляции отчётов РКМ по фактическим расходам строятся на основе оборота по дебету с учётом аналитики по статьям затрат.

Для того чтобы отчёты верно заполнялись, необходимо заполнить Соответствие статей калькуляции статьям затрат.

Примеры реализованных в расширении «Отчет ГОЗ» форм РКМ

Пример 1.

Отчет «Плановая калькуляция затрат» (форма 2).

Отчет выводит табличную часть «Плановые показатели РКМ» выбранного документа «Плановая калькуляция».

Пример 2.

Отчет «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов» (форма 4).

Отчет выводит фактические расходы по статьям калькуляции «Сырье и основные материалы», «Вспомогательные материалы» и «Возвратные отходы» за выбранный период.

Режимы формирования отчета:

1. По плановой калькуляции — необходимо выбрать документ Плановая калькуляция. Все необходимые данные будут взяты именно из него.

2. По номенклатурной группе — необходимо вручную указать Номенклатурную группу и Организацию, по которым должен быть сформирован отчет.

Если необходимо, то в реквизите «Метод определение цены» можно выбрать из списка: «Метод анализа рыночных индикаторов», «Метод сравнимой цены», «Затратный метод» (выбран по умолчанию).

Пример 3.

Отчет «Смета и расчет общепроизводственных затрат» (форма 11).

Отчет выводит фактические общепроизводственные расходы за выбранный период в целом по организации.

Порядок заполнения отчета зависит от настройки ГОЗ «Заполнять ОПР из распределения».

Если установлена галочка «Заполнять ОПР из распределения», то строки данного отчета формируются на основе документов «Распределение расходов 25 счета» за период.

Если галочка «Заполнять ОПР из распределения» не установлена, то строки данного отчета формируются на основе проводок за период.

Пример 4.

Отчет «Смета и расчет общехозяйственных затрат / административно-управленческих расходов» (форма 12).

Отчет выводит фактические общехозяйственные расходы за выбранный период в целом по организации.

Строки данного отчета формируются на основе документов «Распределение расходов 26 счета» за период.

НАСТРОЙКИ

Раздел «Настройки ГОЗ» отвечает за распределение затратных счетов: 25, 26, 44 и заработной платы основных производственных рабочих на счете 20.

Для каждого счета необходимо выбрать порядок и базу распределения.

Настройка «Соответствие статей калькуляции статьям затрат» необходима для корректного заполнения отчетов РКМ.

Значения статей калькуляции отчетов РКМ по фактическим расходам строятся на основе оборота по дебету с учетом аналитики по статьям затрат.

ВАЖНО!!!

Перед включением данной настройки необходимо сделать резервное копирование, так как учет по партиям влияет на состав аналитики счетов и на существующие в базе проводки.

ДОКУМЕНТЫ

Документ «Плановая калькуляция» является новым документом в системе «1С: Бухгалтерия, ред. 3.0» и заводится ИНДИВИДУАЛЬНО на каждый гособоронзаказ.

Документ «Плановая калькуляция ГОЗ» выполняет две функции:

1. Вводит плановые показатели для первой колонки отчета «Целевые параметры контракта»;

2. Фиксирует объекты аналитики для сбора данных из «1С: Бухгалтерия, ред. 3.0» в отчете ГОЗ.

Плановые показатели РКМ

«Плановые показатели РКМ» — новая табличная часть в документе «Плановая калькуляция ГОЗ».

Каждая строка соответствует одной статье калькуляции.

В ячейку «Сумма» необходимо вносить целевую (плановую) сумму затрат, согласованную с госзаказчиком.

Для того чтобы в отчетах «Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов» (форма 4), «Расшифровка затрат на приобретение полуфабрикатов» (форма 5) и «Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий» (форма 6) заполнялись данные о первичном документе, необходимо включить учет по партиям.

ВАЖНО!!!

Перед включением данной настройки необходимо сделать резервное копирование, так как учет по партиям влияет на состав аналитики счетов и на существующие в базе проводки.

Документы распределения 20 счета (зарплаты), 25, 26 и 44 счетов

Для того чтобы распределить затратные счета: 25, 26, 44 и заработную плату основных производственных рабочих на счете 20, необходимо сделать настройки.

ВАЖНО!!!

Документ «Распределение расходов» не делает проводок, а хранит все данные в регистрах. Это значит, что на типовой функционал «Закрытие месяца» данное распределение никак не повлияет. Также документ распределения имеет возможность ручной корректировки.