Версия для УНФ 3.0:
По данным регистров накопления "Денежные средства" и "Движения денежных средств" формируется бюджет в показателях валюты регламентированного учета.
Остатки (на начало / на конец) расшифровываются по банковским счетам и кассе на каждый месяц.
Обороты группируются по видам деятельности (операционная / инвестиционная / финансовая) + перемещения (предопределенные группы статей движения денежных средств).
Версия для БП (КОРП) 3.0:
По данным регистров бухгалтерии "Хозрасчетный" формируется отчет по остаткам и движениям движения денежных средств в валюте регламентированного учета.
Остатки (на начало / на конец) расшифровываются по банковским счетам и кассе на каждый месяц.
Обороты группируются по видам реквизиту "Вид движения".
Используются следующие бухгалтерские счета:
- Иерархия 50 счета (Касса);
- 51 счет (Расчетные счета);
- 52 счет (Валютные счета);
- 53 счет (Счет цифрового рубля);
- Иерархия 55 счета (Специальные счета в банках).
********************************************
Дополнительной строкой выводится показатель общего изменения денежных средств за период.
Показатели можно сгруппировать (по умолчанию уровни раскрыты).
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.10.235
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.171.23
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.171.23
