Движение денежных средств для ERP

Пользоваться отчетом очень просто: достаточно указать нужный период и нажать кнопку «Сформировать».

Если же вы знакомы с возможностями настройки отчетов, использующих Систему Компоновки Данных (СКД), вы можете детально адаптировать отчет под свои задачи — например, изменить структуру группировок, состав полей, добавить собственные отборы или модифицировать внешний вид отчета.

Отчет предназначен для анализа оплат по реализации и учитывает только два типа документов:

• Приходный кассовый ордер (ПКО)

• Безналичный приход,
  при этом в расчет берутся только операции, где основанием платежа указана реализация.

Корректная работа отчета предполагает использование разделения на партнеров и контрагентов.
В этой схеме:

• Контрагент — это юридическое лицо или организация, с которой ведутся расчеты.

• Партнер — это конкретная точка взаимодействия или адрес доставки, связанный с контрагентом.
  У одного контрагента может быть несколько партнеров, что позволяет вести более детализированный учет.

• За каждым партнером закрепляется ответственный менеджер, благодаря чему отчет позволяет анализировать поступления в разрезе менеджеров, контрагентов и отдельных партнеров.

Таким образом, отчет удобен для:

• анализа оплат по реализации;

• контроля расчетов с клиентами;

• оценки эффективности работы менеджеров;

• отслеживания поступлений по отдельным адресам доставки или торговым точкам.

ВЫБРАТЬ
    СУММА(РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.СуммаРасход) КАК СуммаРасход,
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Контрагент КАК АналитикаУчетаПоПартнерамКонтрагент,
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Организация КАК АналитикаУчетаПоПартнерамОрганизация
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПриходПлатежей
ИЗ
    РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, ДвиженияИГраницыПериода, ) КАК РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты
ГДЕ
    (РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств
            ИЛИ РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер)

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Контрагент,
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.АналитикаУчетаПоПартнерам.Организация,
    РасчетыСКлиентамиОстаткиИОбороты.Регистратор

ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Регистратор
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
    ВложенныйЗапрос.ГоловнойКонтрагент КАК ГоловнойКонтрагент,
    ВложенныйЗапрос.Партнер КАК Партнер,
    ВложенныйЗапрос.Оплата КАК Оплата,
    ВложенныйЗапрос.Реализация КАК Реализация,
    ВложенныйЗапрос.Сумма КАК Сумма,
    ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетов КАК СуммаВзаиморасчетов,
    ВложенныйЗапрос.РазностьДат КАК РазностьДат,
    ВложенныйЗапрос.Градация_от_0_10 КАК Градация_от_0_10,
    ВложенныйЗапрос.Автор КАК Автор,
    ВложенныйЗапрос.Партнер.ОсновнойМенеджер КАК ОсновнойМенеджер
ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблица
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.ОснованиеПлатежа КАК Реализация,
        ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.Партнер КАК Партнер,
        ВТ_ПриходПлатежей.АналитикаУчетаПоПартнерамКонтрагент КАК ГоловнойКонтрагент,
        ВТ_ПриходПлатежей.АналитикаУчетаПоПартнерамОрганизация КАК Организация,
        ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.Сумма КАК Сумма,
        ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов КАК СуммаВзаиморасчетов,
        ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.Ссылка КАК Оплата,
        РАЗНОСТЬДАТ(ВЫРАЗИТЬ(ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.ОснованиеПлатежа КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата, ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Дата, ДЕНЬ) КАК РазностьДат,
        ВЫБОР
            КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(ВЫРАЗИТЬ(ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.ОснованиеПлатежа КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата, ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредствРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Дата, ДЕНЬ)